幼儿园-财务报表

单位名称：牛津国际三立幼儿园年度季度月份单位负责人：财务主管：制表：填表日期：会计报表项目年初数期末数项目年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金10000.00借入款项4339948.03短期投资短期借款应收票据应付票据应收帐款应付帐款减：坏帐准备预收帐款应收帐款净额其他应付款预付帐款应付工资应收补贴款应付福利款其他应收款应交税金存货未付利润待转其他业务支出其他未交款待摊费用预提费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期负债一年内到期的长期债券投资其他流动负债其他流动资产流动资产合计0.0010000.00流动负债合计0.004339948.03长期投资：长期投资固定资产：3076330.83长期负债：固定资产原价长期借款减：累计折旧应付债卷固定资产净值长期应付款固定资产清理其他长期负债在建工程长期负债合计0.000.00工程物资待处理固定资产净损失固定资产合计0.003076330.83所有者权益：无形及递延资产：0.00实收资本无形资产资本公积（固定基金）3076330.83递延资产盈余公积无形及递延资产合计事业结余-4329948.03其他长期资产：未分配利润(事业基金）其他长期资产所有者权益合计-1253617.20资产总计0.003086330.83负债及所有者权益总计0.003086330.83资产负债表2011年10月31日单位：元资产负债及所有者权益单位名称：牛津国际三立幼儿园单位负责人：财务负责人：制表人：项目行次本月发生额本年累计数一、主营业务收入（事业收入）100减：主营业务成本（事业支出）44329948.034329948.03主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“-”填列）10-4329948.03-4329948.03加：其他业务利润（亏损以“-”填列）11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润（亏损以“-”填列）18-4329948.03-4329948.03加：投资收益（损失以“-”填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25加：以前年度损益调整26四、利润总额（亏损以“-”填列）27-4329948.03-4329948.03减：所得税28五、净利润（净亏损以“-”填列）30-4329948.03-4329948.03补充资料：项目上年实际数1.出售、处理部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少)利润总额4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他单位负责人：财务负责人：制表：利润表本年累计数单位名称：牛津国际三立幼儿园2011年10月31日单位：元项目本月数本年累计数备注一、主营业务收入（事业收入）0.00二、其他收入三、投资收益四、以前年度损益调整合计851,500.00收入明细表单位负责人：财务负责人：制表：单位名称：牛津国际三立幼儿园2011年10月31日单位：元项目本月数本年累计数本年累计占总收入比率备注一、事业支出4329948.031、工资福利费2、办公费3、差旅费4、专用设备购置费5、水电费6、交通费7、伙食补助费8、其它费用二、其它支出合计0.00费用结构明细表单位负责人：财务负责人：制表：单位名称：牛津国际三立幼儿园2011年10月31日单位：元表1-7公司名称：年月日单位：元投资方投资金额所占资本比率合计实收资本明细表公司名称：年月日单位：元期末净值使用日期使用年限原值固定资产明细表月折旧资产名称以前年度累计折旧本年前期已提折旧本月计提折旧公司名称：年月日单位：元在用闲置待报废固定资产明细表资产使用情况情况说明公司名称：年月日单位：元金额比例金额比例金额比例金额一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应收帐款明细及帐龄分析表帐龄3年以上1年以内1-2年2-3年期末余额对方名称表1-1公司名称：年月日单位：元比例说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应收帐款明细及帐龄分析表帐龄3年以上公司名称：年月日单位：元金额比例金额比例金额比例金额一、外部单位及个人：二、集团内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应付帐款明细及帐龄分析表对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上表1-2公司名称：年月日单位：元比例说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。应付帐款明细及帐龄分析表帐龄3年以上表1-5公司名称：年月日单位：元名称金额名称金额合计预付帐款预收帐款预收、预付帐款明细表表1-6公司名称：年月日单位：元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合计短期借款、长期借款明细表公司名称：年月日单位：元资产负债表资产第一年第二年流动资产：货币资金435665.81短期投资应收票据应收帐款444002减：坏帐准备应收帐款净额预付帐款应收出口退税应收补贴款其他应收款90003存货502004待转其他业务支出待摊费用待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计539265.81+2+3+4长期投资：长期投资2000005固定资产固定资产原价6731006减：累计折旧固定资产净值固定资产清理在建工程待处理固定资产净损失固定资产合计8731005+6无形资产及递延资产：无形资产递延资产无形资产及递延资产合计其他长期资产：其他长期资产递延税项：递延税款借项资产总计1412365.81+2+3+4+5+6负债及所有者权益举例流动负债：编制单位：第三年短期借款1000001应付票据应付帐款15602预收帐款48003其他应付款应付工资26603.5应付福利费未交税金80747.05未付利润5004其他未交款预提费用一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计190267.051+2+3+3.5+4长期负债：长期借款应付债券长期应付款其他长期负债其中：住房周转金长期负债合计递延税项：递延税款贷项负债合计190267.051+2+3+3.5+4所有者权益：实收资本1000001.5资本公积盈余公积其中：公益金未分配利润222098.759所有者权益合计1222098.757.5负债及所有者权益总计1412365.81+2+3+3.5+4+7.5单位：元第三年单位名称：会计年度：资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次流动资产：1流动负债：43货币资金2短期借款44短期投资3应付票据45应收票据4应付帐款46应收帐款5预收帐款47减：坏帐准备6其他应付款48应收帐款净额7应付工资49预付帐款8其中：含量工资包干节余50备用金9应付福利费51其他应收款10未交税金52待摊费用11未付利润53存货12其他未交款54其中:工程施工13预提费用55其他流动资产14其他流动负债56待处理流动资产净损失15一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资1658流动资产合计17流动负债合计59长期投资：18长期负债：60长期投资19长期借款61固定资产：20应付债券62固定资产原值21长期应付款63减：累计折旧22其他长期负债64固定资产净值23其中：专项应付款65固定资产清理24住房周转金66待处理固定资产净损失2567固定资产合计26长期负债合计68专项工程：27递延税项：69专项工程28递延税款贷项70无形资产及递延资产：29负债合计71无形资产30所有者权益：72递延资产31实收资本(注册资本__万)73无形及递延资产合计32资本公积74其他资产：33盈余公积75临时设施34其中：公益金76减：临时设施摊销35未分配利润77临时设施净值36所有者权益合计78临时设施清理3779其他长期资产3880其他资产合计3981递延税项4082递延税款借项4183资产总计42负债及所有者权益合计84资产负债表单位：元期初数期末数资产负债表