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Oracle企业绩效管理帮助企业实现计划预算的敏捷性徐常胜甲骨文公司企业绩效管理资深顾问议程•企业计划预算概要•Oracle解决方案概述•实现敏捷高效的企业级计划预算流程Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.2基于主要战略模拟财务模型设定目标根据目标制订业务计划开始年度预算流程使用最近的滚动数据修正长期规划评估资源及资本需求全面预算管理流程概要评估与管理风险Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.3确保业务计划及财务预算的可实现性使用最近的预算与实际数据进行预测错误的流程与工具导致预算效率低下,无法达到预算目标资金战略管理层银行投资者收购、剥离3-5年计划公司发展事业部A事业部B事业部C…风险分析不确定性分析敏感性分析风险分析不确定性分析敏感性分析年度预算滚动预测InsertPictureHereOracle解决方案概述Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.5实现计划预算最佳实践的关键组件Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.6资产预算人力资源计划长期财务规划详细财务数据详细业务数据预测模型与模拟运行收入与成本模型计划、预算、预测业务计划项目计划市场计划主要特点•集中的系统•自上而下与自下而上结合•一致的假设•公共的分摊与计算工具•预置内容的资产与人力资源计划模块可快速实施•强大的分析报告能力-使用Essbase分析引擎•贴近财务与业务用户Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.7前瞻性的分析引擎—快速而简单的Essbase强大的计算能力•几百个内置函数,包含财务函数和预测函数•目标倒推与场景模拟•多维度分析计算能力财务智能•对于差异分析,理解不同场景(最好/最坏)的关键能力•Essbase理解财务数据和计算时间智能•时间计算不容易实现但是最基本的需求•Essbase使得对于不同日历不同级别,不同维度的时间计算变得很轻松Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.89中国海洋石油:借助Planning实现全面管理需求手工操作的预算编报,成为提高预算管理水平的“瓶颈”,难以满足公司现代管理制度的要求以预算系统为工具,固化全面预算管理设计并强化实施提高预算管理效率,为全面预算管理奠定基础提高领导决策和下级上报的速度,使上下级能共享信息,提高工作效率。中国最大的海上石油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产公司之一,并且是印度尼西亚海上最大的原油生产商收益实现“六统一”:预算指标、预算规则、数据来源、报表格式、权限原则、编报时间;提高了预算编报效率,解放了生产力:落实预算责任,满足了SOA404内控的要求信息共享,实时跟踪,达到过程控制:成为公司首项覆盖全公司的管理信息系统。10OracleEPM预算产品中国用户举例中国海洋石油有限公司InsertPictureHere实现敏捷高效的企业级计划预算流程Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.11敏捷高效的计划预算流程关键点1衡量业务战略的财务影响3评估业务计划对人力资源和资产的影响5管理风险和不确定性2验证业务计划及其财务目标的可实现性4持续进行预测、滚动Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.12•评估战略项目和举措•模拟收购兼并的影响•优化资本结构•衡量对财务战略的影响•设置年度目标1衡量业务战略的财务影响Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.13资金战略收购兼并长期发展股东权益•销售更多的产品或服务:未来几年的产品需求?•价格:价格的变化趋势如何,对公司盈利的影响?•销售新的产品或服务:进入新的相关领域?•购买其他企业•融资计划长期债、短期债、上市融资等哪种方式更适合?•还债安排如何安排现金流以按时还债?还债资金如何取得?长期发展收购兼并资金战略股东权益•公司的收购兼并策略怎么样?对企业未来影响如何?•收购项目经济利润如何?三表如何?风险因素?如果三年后股价希望达到130元,那么这几年的平均增长率是多少?•未来几年公司的三表如何?EVA如何?HyperionStrategicFinance战略模型资产负债表利润表现金流量表•信用评级•银行契约通过完整的预置的财务模型,进行战略评估评级完全集成的财务报表•收入目标•投资限制•营业资本水平•支出•假设营运计划•到期负债•可周转的债务•普通股•优先股筹资•自由现金流量•资本成本•净现值估值•收入•负债/权益•利息范围关键指标•利润表•资产负债表历史数据•市场增长%•销售周期•存货周转业务驱动因素•资本成本•营运资本•股东权益•负债•收入•销售成本•运营成本•净利润•营运•投资•筹资2验证业务计划及其财务目标的可实现性•基于业务计划确保财务驱动因素可操作•财务业务一体化,互相影响•在整个预算流程中持续验证Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.16根据业务计划验证财务目标•基于相同的财务与业务假设•财务团队有能力访问到所有的业务计划验证其财务目标Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.173评估业务计划对人力资源和资产的影响•确保有足够的人员•确保分配了足够的资本Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.18评估业务计划对人力资源和资产的影响人力资源计划财务计划固定资产计划DetailedHeadcount,StaffExpenses,Salary&CompensationDetailedDepreciation,AssetPurchase/Sell,AssetExpensesCopyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.194持续进行预测、滚动•建立正式的滚动预算流程或每月进行滚动预测•采用事件驱动的计划流程以反映经济与竞争环境的变化Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.205管理风险和不确定性•可以查看所有可能的输出•确定业务计划实现的可能性•查看所有不能实现目标的可能场景•理解影响业务的主要因素Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.21管理风险与不确定性常规单一场景先进的概率分布Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.22•定义输入变量的范围,并且自动计算成千上万的输出结果以及它们的可能性•运行蒙特卡罗模拟以快速自动化地在EXCEL中进行假设分析•分析结果,使用CrystalBall的众多报告、图表和工具进行报告分析敏捷高效的计划预算流程关键点1衡量业务战略的财务影响3评估业务计划对人力资源和资产的影响5管理风险和不确定性2确保业务计划及其财务目标的可实现性4持续进行预测、滚动Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.23实现计划预算最佳实践的关键组件Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.24资产预算人力资源计划长期财务规划详细财务数据详细业务数据预测模型与模拟运行收入与成本模型计划、预算、预测业务计划项目计划市场计划AVG.HOURSFORFINANCIALMODELING缩短预算周期,减少场景分析时间50%Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.25MONTHSTOASSEMBLEBUDGET26OracleEPM预算产品其他案例费用分摊模型,多种预算方法,滚动预测,人员与业务发展模型。统一的ERP系统也是SAPR/3。实现与SAP系统紧密集成,全面预算管理。实现与SAP系统紧密集成,全球推广。全国实施,实现与OracleERP双向集成,在ERP系统中进行预算事前控制。27OracleEPM预算产品其他案例实现与JDE系统紧密集成,地产管理。实现多种预算方法,滚动预测,项目预算。实现与SAP系统紧密集成,全面预算管理。实现不同系统的数据集成,实现基本的“全面预算”管理,按车型计算损益和资金流量。实现与SAP系统紧密集成,在省公司和各个地区局之间建立一个统一的预算管理平台。Copyright©2009,Oracleand/oritsaffiliates.Allrightsreserved.28
本文标题:Oracle企业绩效管理
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