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2003年年度报告1SHEKOUHOLDINGS招商局蛇口控股股份有限公司2003年年度报告正文公告编号：【CMSH】2004－008第一节重要提示及目录重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理李英欣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外经德勤·关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。目录公司基本情况简介………………………………………………………………………………2会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………………3股本变动及股东情况……………………………………………………………………………6董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………………9公司治理结构……………………………………………………………………………………12股东大会情况简介………………………………………………………………………………13董事会报告………………………………………………………………………………………14监事会报告………………………………………………………………………………………23重要事项…………………………………………………………………………………………25财务报告…………………………………………………………………………………………31备查文件目录……………………………………………………………………………………312003年年度报告2SHEKOUHOLDINGS第二节公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及缩写：中文名全称：招商局蛇口控股股份有限公司中文名简称：蛇口控股英文名全称：CHINAMERCHANTSSHEKOUHOLDINGSCO.,LTD.英文名简称：CMSH二、公司法定代表人：孙承铭三、公司董事会秘书：陈宇证券事务代表：刘宁联系地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼邮政编码：518067联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼邮政编码：518067电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票第二上市交易所：新加坡交易所股票简称：招商局A、招商局B股票代码：000024、200024七、其他有关资料1、公司首次注册日期：1990年9月19日2、公司首次注册地点：深圳市3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828号4、税务登记号码：国税深字440305618845136、地税登字4403056188451362003年年度报告3SHEKOUHOLDINGS5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址（1）境内：德勤华永会计师事务所有限公司办公地址：上海市延安东路外滩中心30楼（2）境外：德勤·关黄陈方会计师行办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26F八、释义除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：1、本公司、公司：招商局蛇口控股股份有限公司2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司3、招商地产：深圳招商房地产有限公司4、招商供电：深圳招商供电有限公司5、招商供水：深圳招商供水有限公司6、招商石化：深圳招商石化有限公司7、黄金台公司：深圳黄金台实业有限公司8、招商物流：招商局物流集团有限公司【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度实现主要利润指标（单位：元）序号主要利润指标金额1利润总额455,199,1882净利润330,477,5663扣除非经常性损益后的净利润349,825,2634主营业务利润613,432,6105其他业务利润5,613,5116营业利润479,815,9447投资收益-35,357,0658补贴收入33,161,3899营业外收支净额-22,421,08010经营活动产生的现金流量净额-202,355,92011现金及现金等价物净增减额86,900,189【注】本公司本年度非经常性损益项目合计-19,347,697元，包括：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备及其他经常性损益项目后的各项营业外收入、支出-22,601,002元；2003年年度报告4SHEKOUHOLDINGS长期投资减值准备转回4,360,108元；所得税及少数股东损益的影响为-1,106,803元。二、按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响（单位：千元）净利润净资产按照中国会计标准330,4783,118,874根据国际会计准则调整：资产置换调整-20,095-102,066商誉摊销调整12,59640,583按权责发生制调整增值税退税收入-77627,411补贴收入3,192-少数股东损益调整196-20,475递延税项-9,636-37,195其他9,4195,685按国际会计准则确定的金额325,3743,032,817【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为325,374千元，造成差异的主要原因是以前年度资产置换行为、股权投资差额的产生及摊销、补贴收入的确认、所得税处理适用的会计政策不一致。三、公司前三年主要财务数据和指标（单位：元）指标项目/年度2003年2002年2001年（调整前）（调整后）（调整前）（调整后）主营业务收入4,838,834,9173,854,153,9343,854,153,9343,320,820,6643,320,820,664净利润330,477,566241,815,815241,815,815174,961,781174,961,781总资产5,923,647,9545,268,964,5745,239,818,1204,692,619,1434,692,619,143股东权益（不含少数股东权益）3,118,874,1322,444,370,9732,501,538,4932,250,277,9952,302,681,555每股收益（摊薄）0.641元/股0.508元/股0.508元/股0.367元/股0.367元/股每股收益（加权）0.689元/股0.508元/股0.508元/股0.367元/股0.367元/股扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）0.678元/股0.540元/股0.540元/股0.398元/股0.398元/股扣除非经常性损益后的每股收益（加权）0.729元/股0.540元/股0.540元/股0.398元/股0.398元/股每股净资产6.048元/股5.131元/股5.251元/股4.724元/股4.834元/股2003年年度报告5SHEKOUHOLDINGS调整后的每股净资产5.985元/股5.059元/股5.179元/股4.656元/股4.766元/股净资产收益率（摊薄）10.60%9.89%9.67%7.78%7.60%净资产收益率（加权）12.42%10.20%10.09%7.89%7.79%扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄）11.22%10.53%10.29%8.42%8.23%扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权）13.15%10.86%10.74%8.54%8.44%每股经营活动产生的现金流量净额-0.392元/股1.734元/股1.734元/股0.057元/股0.057元/股四、年度利润表附表本年度利润指标净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润19.67%23.06%1.1901.279营业利润15.38%18.04%0.9301.000净利润10.60%12.42%0.6410.689扣除非经常性损益后的净利润11.22%13.15%0.6780.729五、报告期内股东权益变动情况（单位：元）项目股本（股）资本公积盈余公积法定公益金资产负债表日后决议分配的股利未分配利润外币报表折算差额股东权益合计年初数476,396,0001,163,570,461454,519,25687,277,36957,167,520367,376,249-17,490,9932,501,538,493本年增加39,289,560303,803,44854,365,04021,234,36551,568,556330,477,566932,585780,436,755本年减少57,167,520105,933,596163,101,116年末数515,685,5601,467,373,909508,884,296108,511,73451,568,556591,920,219-16,558,4083,118,874,132变动原因：①资本公积：本年向社会公众股股东配售，新增股本溢价300,611,449元；子公司招商供水将深圳水务局专项工程拨款转入资本公积，本公司按股权投资比例调增资本公积3,191,999元。②盈余公积、法定公益金：本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的法定盈余公积金及法定公益金。③未分配利润：增加数是本年内实现的净利润，减少数是本年内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取的盈余公积54,365,040元及分派的现金股利51,568,556元。④外币报表折算差额：受到新加坡元市场汇率变动的影响，期末将子公司招商港务(新加坡)有限公司外币会计报表折算为人民币会计报表时产生的折算差额相应变动。2003年年度报告6SHEKOUHOLDINGS第四节股本变动及股东情况一、股份变动情况表（单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他一、未上市流通股份1、发起人股份其中国家持有股份境内法人持有股份156,906,750156,906,750境外法人持有股份52,302,25052,302,250其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计209,209,000209,209,000二、已上市流通股份1、人民币普通股130,965,200+39,289,560170,254,7602、境内上市的外资股136,221,800136,221,8003、境外上市的外资股其他已上市流通股份合计267,187,000+39,289,560306,476,560三、股份总数476,396,000515,685,560二、股票发行和上市情况（一）截止报告期末前三年股票发行情况2003年11月3日，本公司获得了中国证监会《关于核准招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知》（证监发行字【2003】124号）的核准，于2003年11月4日公布了《配股说明书》，以2002年12月31日总股本47,639.6万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价为每股8.93元，折算成港币为8.38港元，配股缴款期为2003年11月12日至2003年11月25日。在配股过程中，由于本公司B股流通股东和法人股股东放弃配股，因此配股实际配售39,289,560股，本公司总股本增至515,685,560股，所配股份已于2003年12月4日在深圳交易所上市流通。（二）报告期内公司股份总数及结构的变动情况报告期内本公司实施了配股，配股后公司股份总数及结构的变动情况如下(单位：股)：股份类型本次配股前比例本次配股增加本次配股后比例一、尚未流通股份境内法人持有股份156,906,75032.94%156,906,75