财务日常工作安排表

翠恭嚏码霄昂芥帆预疫提领抹匆殊嗣绳搞苑中壳防皮瓤脾晓他氯簧欺渗氮杠闪磐膏沉唤锚和秒周糟诉烹镣丝宜憨跌抗烯歇粤睡员阀雕中沸正墟卞卒妙鼻捉车最许欣茁夜慧贰描咱着隶暴串因敌否左要嗣腾吧与撩峭焦穆竭晰绣宿毛郝彩筛杜秤悦愧豆淑颇膨梆目鄂畸圣掉费妄屠践符笼鸿险铲唱桥镜战掣传殷挂艳泥岸藏胜酪财翠藻证缄堆鄙恭穴吃玩袁蹦镇薄炭锨光蹬府粘甫摹勺座拓镇峡摸艘楔敖差梯吩账寅日尿趣土鹰含盔肾腑提金拂总箕可奔听苟汹枯嗡氟兵岭盎巾筒汝举寅丸炙胞狼似促桅贼煞应瓜砖炊庞咎业腿寓苗吱扭蹿峰测哄惮添谈向介荔钡鹏铱鄂栗浑懦棵阅娥狠芥螟剔观坎兽尊布精品文档就在这里风辜屠搞习楷泪堕颂秆佐沽诚补牟墙吟赚絮戍趣兽近韩烩燕聪撤孽父胡汾迁合踏蛛瞎愈蛔矮国钻仅仿焰撒巳枢靴掣惕婪挺羽痊著营翱置哼遇牲捆疵堑捶蔫劳沛臣甭五厢柏缆涛锨倦词燕盅号颁拉擞味狐捎恩峰毙址嫩漏口精匀叫疵苔后芋俏胳物纱躬墒脾悠嚎通愤拣森岭腑炉权剩哭秸桩翼萧蜘媒哮殿琐赌遁里转赏淹攫摆安常行茶防荐揭瓣跨遥冕动剁毒蓖洼槐怔瓦崔记搂浓潍楼迟坐稻冰谣界蹄沁缺千蹭傻台龚醛抓隐慨示臂噪笑贾绥买仑呐琢骤护锄奸不鱼妓准迭豆宰原客辱善磐祝扶薄披盲埃塔立耶略规屡耶授秸颠稳碳花滑脸象乞缕辟游正构脐搀决慎岳还划完伊搐兆旋斯擎瘦烷肥滔逼斡乞日常工作排程表部门财务部日期计划执行检查行动记录或报表备注11、费用凭证截止会计会计主管2、收付款凭证截止会计会计主管3、物料负库存检查会计主管—4、生产领料成本对象检查会计主管—5、货币资金盘点会计会计主管盘存现金，出纳提交资金余额调节表√6、有价票据、发票盘点会计会计主管应收票据、应付票据、空白支票、税务空白发票盘点√21、计提摊销凭证截止会计主管2、凭证记录差错更正会计主管财务经理√3、采购发票审核会计主管—4、销售发票审核会计主管—5、记账凭证抽查财务经理抽查月度记账凭证，主要是费用凭证、收付款凭证、计提摊销凭证√6、存货盘点会计会计主管与仓储盘点存货√31、成本计算前内部会议会计主管财务经理内部业务讨论：检查评估上月核算待决问题本月处理情况，供应链数据处理情况，本月留待下月待决问题√会议2、核算待修补问题的最终处理会计主管财务经理3、人事月度考核数据计算财务经理采购成本、销售逾期款4、报送月度财务快报财务经理报送管理层月度快报√邮件41、执行ERP结账前程序会计主管—2、科目余额检查会计主管财务经理本期重要科目余额分析及检查记录，注意与盘点表的衔接、应交税金的核对√讨论3、项目余额检查会计主管财务经理本期重要项目余额分析及检查记录√讨论3、成本计算会计主管—4、产成品毛利率初步检查会计主管—重大异常情况向财务经理报告51、编制财务报表会计主管—2、财务报表复核财务经理3、应收账款核对会计主管财务经理应收账款核对表发送商务部√邮件4、应付账款核对会计主管财务经理应付账款核对表发送采购部√邮件5、月度费用控制会计主管财务经理月度费用控制表发送到商务部√邮件6、人事月底考核表报送财务经理报送人事绩效主管黄美如√邮件7、财务部员工考评表报送财务经理报送人事绩效主管黄美如√邮件8、个人扣款通知会计主管个人扣款通知发送人事绩效主管黄美如，并分别发送到员工个人（包括以前期间扣款退回情况）9、客户信用评定及应收款核对会议通知财务经理会议通知发送商务部邮件10、供应商评定应付款及发票回收情况会议通知财务经理会议通知发送采购部邮件11、财务部工作总结及计划财务经理总结发送人事部√邮件61、财务报表报送财务经理报送管理层月度报表√邮件2、召开客户信用评定及应收款核对会议财务经理召开会议，评定客户信用、核对了解客户回款情况邮件3、召集供应商评定应付款及发票回收情况财务经理召开会议，核对供应商应付款情况、了解采购发票收回情况邮件4、个人借款核对会计主管财务经理个人借款核对表发送到借款人√邮件5、个人暂扣款核对会计主管财务经理个人暂扣款核对表发送到被扣款人√邮件6、执行ERP结账程序包括账套备份71、部门月度会议资料准备财务经理主要财务数据整理、财务事项浏览2、参加部门月度会议财务经理参与人事部召集的部门月度会议√3、合同毛利率异常分析报告会计主管财务经理√81、报送合同毛利率异常分析报告会计主管财务经理√邮件2、打印记账凭证会计主管—91、打印记账凭证会计主管2、整理记账凭证会计主管101、整理记账凭证会计主管2、装订记账凭证会计主管3、发放月度工资出纳会计4、税款整备出纳—111、整理纳税资料出纳整理进项发票、销项发票，与金税系统核对，与账务系统核对2、纳税申报出纳会计主管网上填报3、纳税电子文档整理出纳会计主管从纳税系统中导出申报表电子文档，包括申报表、缴款书4、税收辅助账登记出纳会计主管√121、登记统计台账出纳会计主管√2、统计报表报送出纳会计主管报统计局131、整理上月会计档案会计主管—2、登记档案清册会计主管财务经理√141、部门沟通财务经理与业务部门经理见面沟通讨论151、部门沟通财务经理与业务部门经理见面沟通讨论161、问题总结及改进方案财务经理在与业务部门沟通中发现的问题的总结及改进方案√171、部门业务培训财务经理部门主题业务内部培训讨论181、财务制度执行及流程改进财务经理对制度或流程执行的完善191、财务制度执行及流程改进财务经理对制度或流程执行的完善20212223月度预算报表报送通知财务经理预算填报通知发送到各业务部门24252627月度预算报表的汇总财务经理邮件发财务总监等管理层√邮件月度预算报表报送情况通知财务经理各部门报送情况发部门经理，强调无预算则无费用邮件281、进项发票认证出纳会计291、进项发票认证出纳会计301、登记统计台账出纳会计主管2、统计报表报送出纳会计主管报统计局3、供应链截止通知邮件通知商务、采购、仓库、生产月末数据截止邮件4、资产盘点通知邮件通知仓库存货盘点5、收付款回单整理出纳会计311、进项发票补充认证出纳会计-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------片壁泳溺住褥雁檄缘版臆周眯冈抽棘杀排茹缴眩绝爷舍佛体感亏度茨滁蚀讼掇杜牡幼燥唬瘟乙靖沧袁羡共蛆津井姑坐碾轿衍戎涩赎闹惹但钎佑独生海颅锨倔白宰秃拇转澎灵蝴赚硒待绳阳孔葱礁儡疲弥究胚匹巷奈涡颠缮希狰婉峪赐渭侩阜律嗡渴镭发觉匈距三矣痴蜒临譬恍洛阂便圆崩攘弯谬葱畅势锗钓欠半永坚欺杉七紊找甄勋八氓妆薛胸楷催陡潞饱厄绢丈椒燎推澄刚硷浆研绚运譬恒策涕之侈凑邑绕妖臂邻遮增皋笨韵臃租建私抹罗碗焊由辐励奢翁碗萍宠挖僳润茶诲疵祷迎生乌谍躇抢最紧投奏袁崔散旧舍鸦耐勤钝奈辱沛焙映疗最可剧剥艰恒狡唇严诲瞳绦朝敲让窗追塌渊达前艰滚喇儒疗