T3销售模块操作手册

销售系统日常业务流程销售系统与其它系统的关联：销售订单(销售系统)发货单(销售系统)销售出库单审核（库存管理）销售出库单记账（存货核算）生成凭证(存货核算)物流:销售发票(销售系统)①复核形成应收款(销售系统)①或形成现结(销售系统)发票制单生成凭证（核算系统)付款核销生成凭证（核算系统)资金流:现结生成凭证（核算系统)1.1部门职责销售部门的日常工作在ERP系统中主要有：1.进行客户档案及价格的维护，加强客户资源管理；2.销售助理根据评审后的合同录入销售订单（销售合同），交由相关主管审核；3.根据客户的发货需求，凭经审核的销售订单，生成发货通知单，通知财务主管进行审核；4.如果有退货业务产生，销售助理直接填制退货单（不参照任何单据），并审核；5.根据客户的开票需求，凭经审核的开票申请单，然后销售助理开具真实的销售发票；6.货物办理完发货出库手续之后，销售助理在系统里根据发货单参照生成销售虚拟发票；7.统计业务员的回款情况，并告知业务员；8.跟踪销售订单、发货通知单和销售发票的执行情况；1.2销售模块日常业务操作：a.销售部根据客户销售合同在“销售管理”中填写“销售订单”，由相应的销售主管对销售订单进行审核。b.销售业务人员在需要给客户发货时，参照“销售订单”生成“发货通知单”，由财务主管对发货单进行审核c.物流人员凭经由财务主管审核过的发货通知单去库房领取货物，库房管理人员在“库存”系统“销售出库单”中选择“生成”，根据“发货单”生成“销售出库单”，销售出库单类别为“销售出库”，单据体中“单位”“金额”不用填写，录入此次出库货物的批次。注：销售出库单上的金额是在“核算”中对销售出库单进行“单据记账”后根据库房计价方式自动填写。d.物流人员根据发货的实际情况在销售模块根据发货单生成销售发票（即销售明细单），由财务人员对此销售明细单进行复核，确认应收账款。1.3销售管理月末结账：1、月末结账是逐月将每月的单据数据封存，并将当月的采购数据记入有关账表中，不允许跨月结账。月末结账后，该月的单据将不能修改、删除。该月未输入的单据只能视为下个月单据处理。2、销售管理月末结账后，才能进行库存管理、存货核算的月末结账；如果销售管理要取消月末结账，必须先通知库存管理、存货核算、操作人员，要求他们的系统取消月末结账。1.4销售模块的账表查询：销售订单列表，发货单列表，销售发票列表，以及各种销售明细账及销售统计表和客户往来账表。其中销售统计表中的的销售订货执行汇总表可以追踪到每一张订单的发货情况，出库情况，收款情况。