跨OU内部采购和销售操作手册

跨OU内部采购和销售操作手册文档作者:Cathy创建日期：2012/7/19更新日期：2012/7/19文档编码：当前版本：1.02文档控制变更记录3日期作者版本变更参考2012-7-19Cathy1.0原始文档审核姓名职位分发拷贝编号姓名位置/岗位1234备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。3目录文档控制...................................................................................................................................................2目录............................................................................................................................................................3操作手册...................................................................................................................................................1业务背景...........................................................................................................................................1设置步骤...........................................................................................................................................1测试流程.........................................................................................................................................12问题与总结.............................................................................................................................................23问题及解决.....................................................................................................................................23总结..................................................................................................................................................24附录..........................................................................................................................................................25UG资料...........................................................................................................................................25操作手册业务背景A集团公司下设有两个分公司，使用两套账簿，在ERP系统的组织架构图如下：目前有发生在OU1和OU2之间的业务往来：OU1向OU2做一笔内部采购。设置步骤预置文件1.公司间业务，一定要保证两边的OU和INV设置齐全，都能做一般的销售与采购业务；2.预置选项：“AR：默认汇率类型”设为corporate3.“INV：公司间币种折换”：corporate4.“AR：使用并行提示”值为空5.确认采购销售OU下的自动会计设置完整。6..预置文件INV：内部订单的公司间发票设为是7..预置文件INV：用于公司间发票的高级定价设为否8.预置文件eBTax：允许改写税分类代码需要设置9.销售模块系统参数需要设置“将发票运费当作收入”'运费库存项目'A集团公司GL1GL2LE1OU1ZHSYINV1LE2OU2BFSYINV2210.预置文件QP：项目验证组织需要设置11.物料需要在价目表中定义（定义ALLITEMS在开票时找不到价格）12.预置文件eBTax：允许改写客户免税需要设置13.应收账款界面几处需要设置：1.自动会计2.允许运费3.汇入地址4.确认GL总帐日期已打开14.INV：公司间交叉结算价格日期为空15.需要在销售组织中为物料定义价格（必须是针对物料定义）16.配置税模块物料设置—定义物料及成本物料设置方面，按以下方式进行：路径：库存管理超级用户—物料主组织物料（采购方和销售方的OU通用）物料属性设置物料属性设置已采购（PO）允许缺省销售订单来源类型（OM）内部可采购(PO)允许客户订购（OM）允许默认采购员必输启用客户订单（OM）允许价目表价格必输可发运允许可储存（INV）允许可处理（OM）允许可保留(INV)资产库存值（CST）对资产物料设置为允许可处理（INV）允许成本计算（CST）对可进行成本计算的物料设置为允许截图：34将物料分配给两个OU对应的库存组织：更新物料成本：路径：库存职责—成本—物料成本5定义销售单据序列路径：（销售方）销售职责—设置—文档—定义、分配操作：将BFSY_INTERCOMPANY的单据序列分配给BFSY_内部交易订单的类别。6定义价目表路径：（销售方）销售职责—定价—价目表—价目表设置定义事务处理类型路径：（销售方）销售职责—设置—事务处理类型—定义前提：定义内部销售事务处理行类型操作：定义内部交易事务处理订单类型并为其分配行流；78建立并维护内部客户路径：（销售方）销售职责—客户—标准Step1：定义客户地点信息并维护客户收货方订单管理信息如下：说明1：内部地址应该关联采购方的接收地点和库存组织，这点可以按照下面的路劲来实现：库存职责—设置—组织—地点，选择采购方地点，添加该地点的库存组织；说明2：订单类型应该和采购方采购选项中设置的内部订单类型一致，因此应该选择OU1下定义的内部交易类型。Step2：设置内部可以的税配置文件，使得内部之间的交易为免税，9添加如上信息，选择会计分配代码为税为VAT0的代码类型；这部分信息应该是维护好税模块后就可设置；Step3：维护客户收单方的账户信息，保存。维护采购组织的采购选项路径：（采购方）采购职责—设置—组织—采购选项10说明：添加内部申请订单类型为内部交易订单类型；维护内部申请订单来源为：internal维护内部供应商路径：（采购方）采购职责—供应来源—供应商维护内部供应商的收货地点为采购组织自身的地点。这个地点应该和在销售方定义的内部客户的收货方内部地点一致。维护内部申请单据类型路径：（采购方）采购职责—设置—采购—单据类型—申请内部11定义公司间事务处理流路径：库存职责—设置—组织—公司间事务处理流121.测试流程测试前提：1.所有前面的设置已经正确完成；2.确定销售方组织的库存现有量充足。1.创建内部申请路径：（采购方）采购职责—申请—申请Step1：录入下列采购申请13说明：类型：内部申请物料：内部交易物料组织：目标接收组织地点：目标接收组织默认的内部地点来源：库存组织：销售方组织Step2：审批上述申请2.运行请求：创建内部订单路径：（采购方）采购职责—查看—请求143.运行请求：订单导入路径：（销售方）销售职责—查看—请求查看请求日志：154.查找导入的销售订单路径：销售订单；退货订单管理器16SO:6000013PR:565.发运订单路径：（销售方）销售职责—发运—事务处理Step1：挑库：物料搬运单编号：9011Step2：挑库确认Step3：创建交货17交货11010Step4：发运确认此时订单行状态变为：186.采购接收处理路径：（采购方）库存职责—事务处理—接收—收款Step1：查找预期接收接收编号：16Step2：接收入库说明：在采购方的库存职责下查看物料事务处理记录如下：19在销售方的库存职责下查看物料事务处理如下：7.应收开票Step1：公司间开票，将其导入OracleReceivables。路径：（销售方）库存职责—报表—公司间开票20Step2：运行请求：自动开票主程序路径：（销售方）应收职责—接口—自动开票输入发票来源：intercompany销售订单编号：6000013Step3：查看生成的AR发票路径：（销售方）应收职责—事务处理—transactions21说明：找到发票之后点击行项目就会看到关联的销售订单编号。8.应付开票前提：应收开票已经正常完成。Step1：公司间开票路径：（采购方）库存职责—报表—公司间开票说明：此步骤目的是在AP接口表中创建记录，将成功导入销售方AR系统的记录填写到采购方AP接口中。22Step2：查看请求日志，注意生成的AP发票编号Step3：运行请求：应付款管理系统开发接口导入Step4：查看请求结果Step5：查看应付发票路径：（采购方）应付职责—发票—查询—发票说明：应收开票一定要优先于应付，因为内部交易的应付编号是根据应收发票来匹配的。23问题与总结2.问题及解决1.事务处理类型设置时报错问题描述：事务处理类型设置保存时报错，参见右侧截图1；原因可能是没有设置应收的系统选项，就定义事务处理类型；解决方案：设置应收模块的系统选项。2.导入销售订单不成功问题描述：在销售方的销售职责下无法生成销售订单；运行导入订单请求，请求正常完成，但是输出中提示“failed1”，且要求输入要求信息的行类型；解决方案：修改采购方采购参数中内部申请单据类型和销售方内部客户收货方的内部订单类型一致；3.接收无法入库问题描述：接收入库处理时，提示：“rvtptcontrolfailed.无法读取routine中配置文件INV_DEBUG_TRACE的值”这个错误信息。接收不成功。解决方案修改配置文件：INV：调试跟踪在职责层的设置值。4.价目表设置页面没有“全局”、“业务实体”等字段问题描述：价目表设置界面上没有出现预期的“多币种折换”“全局”“业务实体”的字段。解决方案：设置配置文件QP：安全性控制在职责层的值为打开。5.采购申请审批报错问题描述：采购申请审批报错，APP-FND-02904：需要提供组织标识；解决方案：需要添加配置文件关联MO:默认业务实体。6.公司间开票报错问题描述：在进行公司间AR开票时出现警告，提示为“不能搜索交叉结算价格”解决方案：配置文件“INV：公司间币种折换”值设为“Corporate”，配置文件“INV：用于公司间发票的高级定价”值设为“是”。243.总结跨OU采购销售设置内容汇总直发销售一般处理以下情况：Step1：配置预置文件Step2：定义物料、定义物料成本、分配物料Step3：定义价