进销存POS系统源码财务统计操作手册

本源码下载地址：****计算机商场综合管理系统财务统计系统****商场计算机综合管理系统使商场完全脱离财务的手工记帐，通过对进销调存过程中的数据进行统计、整理直接产生财务帐，并可将进货、销售、成本结转、结算等业务直接生成金蝶、用友等财务软件可直接转入的原始凭证，完全代替了财务、统计人员繁杂的重复劳动，并保证了财务数据和进销存数据的统一。在财务统计子系统中，可以对各类财务业务和由此而生成的财务帐按不同的科目设置进行查询。一．财务帐 A．财务帐综合查询功能：对商品、商品类别、管理单位的财务帐进行综合查询方法：1．进入财务帐综合管理查询界面，单击报表菜单，弹出下拉采单如图1-1-1窗口。2．单击任一选项，弹出如图1-1-2的条件选择窗口。3．点击黑色箭头，得到所需财务月份。并选择所欲查询的相应主题。4．若选择大类财务帐，并确定所选条件，弹出图1-2-1所示大类的财务帐5．若选择商品财务帐，并确定所选条件，弹出图1-2-2所示商品的财务帐6．若选择大类财务帐，并确定所选条件，弹出图1-2-3所示大类的财务帐7．单击退出菜单返回上级界面。图 1­1­1 图 1­1­2图 1­2­1 图 1­2­2图 1­2­3 B．供应商进货情况统计功能：对供应商的进货情况进行分条件的统计和明细查询图 1­3­1 图 1­3­2图 1­4­1 图 1­4­2图 1­4­3 图 1­4­4 方法：1.在供应商进货情况统计界面中，单击报表选项，弹出下拉菜单如图1-3-1窗口。。 2.单击选择范围子菜单，弹出图1­3­2 的条件选择窗口。 3.若选定条件，弹出图1-4-1所示选定条件范围内的供应商的进货情况，此时可点击凭证生成自动生成凭证生成财务系统的转入凭证格式。 4.双击任一项，可弹出该供应商的进货统计表，如图 1­4­2。在供应商的进货统计表双击任一天，弹出该供应商本日进货的单据列表，如图 1­4­3 所示。 5.双击图 1­4­3 中任一张单据，弹出该单据的详细情况，如图 14­4 所示。 6.点击凭证生成可自动生成凭证生成 C．月成本及税额结转功能：反映分单品、商品类别、单位的财务成本结转情况图1­5­1 方法：1.进入月成本及税额结转界面，从报表下拉菜单中，单击条件选择（不分税率），弹出图1-5-1左边界面,单击条件选择（分税率），弹出图1-5-1右边界面。2.选择所有商品后（不分税率），单击确定按钮，弹出图1-6-1。双击任一行，弹出其下一级类别，如图1-6-2，1-6-3。3.选择所有商品后（分税率），单击确定按钮，弹出图1-7-1。双击任一行，弹出其下一级类别，如图1-7-2，1-7-3。4.单击退出按钮，可返回上级菜单。图 1­6­1 图 1­6­2图 1­6­3 图 1­7­1图 1­7­2 图 1­7­3D．供应商结帐清单功能：反映各个供应商应付款的结转情况。方法：1.进入供应商结帐清单界面，从报表下拉菜单中，单击条件选择，选择时间段，单击确定按钮，弹出权限内供应商结算情况的列表，如图1-8-1。2.双击任一行，弹出该供应商的详细结算单，如图1-8-2。此时菜单中可选择各种查询列表和结帐功能。3.选择下拉菜单中的代销商品验收列表功能，可弹出该供应商所供应商品进货的详细列表，如图1-8-3。4.选择下拉菜单中的代销商品变动列表功能，可弹出该供应商所供应商品变动的详细列表，如图1-8-4。5.在商品验收列表或商品变动列表中双击任一行，可弹出该商品的进销详细列表。如图1-8-5。6.若立即给该供应商付款，可选择打印支票功能来将支票打印出，如图1-8-6，其中的支票号须填写，金额可不与建议结算额相等。7.选择供应商情况子菜单，弹出图1-8-7所示的反映供应商详细合同情况的表格。图 1­8­1图 1­8­2 图1­8­3图 1­8­4 图 1­8­5图 1­8­6 图 1­8­7二．财务设置 A．会计月份维护功能：任意定义商场的财务区间，使计算机财务报表和凭证完全符合财务人员的习惯和要求。图 2­1 方法：1.进入财务统计系统界面，单击会计月份维护子菜单，弹出图 2­1。 2.可进行增加、删除等操作。 3.如点击增加按钮，将会在表的尾部增加一行，设定人即为进入此系统的用户名。如图 2­2。 4.结束日期由用户自行填写。 5.选中一项，单击删除按钮，可将此项删除。其它类似。 6.单击退出返回主界面。