公关费用报销制度

公关费用报销制度文件类别○手册●程序文件/制度○标准/办法/规定○其他文件编号人资字第025号编制日期2013年6月4日版本号第一版实施日期2013年6月10日公关费用报销制度编制部门人资行政中心批准张倩萍第1页共8页1、总则1.1目的为了加强公司费用管理，明确反映公司公关、业务招待费用的实际使用情况，为了合理把控和严格控制公司公关和业务招待费的支出，特制定本管理制度。1.2适用范围1.2.1适用于企业的总部内部及所属各企业、驻点办事处等关联单位；1.2.2如另有规定外，均依本制度办理。1.3管理单位：本规定之解释、修改权属总部综合部人资行政中心。2、定义公关是指公司在对外的人际交往中开展的公共关系工作，其方式是进行团体交往和个人交往为主，因此而产生的一切公关费用。3、职责3.1总部综合部人资行政中心：负责编制公关的流程及制度，拟定审批权限。3.2财务中心及各财务部：负责根据流程及规定，审核公关费用单据并进行费用的支付及报销。3.3各部门：由部门助理根据制度流程申请公关费用。4、公关费用的申请及报销流程4.1因应公司业务需要，发生业务公关的接待，需由接待人员填写《公关费用申请表》进行提前申请，经公司相关责任权限人批准后到财务部进行报销和领取招待资金。4.2公共费用的申请原则：必须提前申请公关费用，不能事后补申请报销，否则公司将不予确认一切的费用。4.3业务公关费用原则上经营公司副总级别以上人员申请并组织实施，公关费用的申请、报销时凭经批准的公关、招待申请书办理资金的领用和报销手续，业务接待费申请单需列明本次招待的事由、相关的招待人员、预计发生招待的金额、招待的形式和地点等事项。4.4公关、招待完毕后，负责招待人员必须填写《公关招待报告书》向批准本次招待业务的主管领导汇报此次招待的预期效果。4.5因项目而申请试用的公关费用将纳入项目成本。4.6为避免出现公关、招待的铺张浪费现象以及公关、招待事项发生后出现有始无终的情况，造成资源浪费，对违反规定或审批手续不全的财务部有权不予报销和发放招待资金。公关费用报销制度文件类别○手册●程序文件/制度○标准/办法/规定○其他文件编号人资字第025号编制日期2013年6月4日版本号第一版实施日期2013年6月10日公关费用报销制度编制部门人资行政中心批准张倩萍第2页共8页4.7公关费用应在公关接待完毕后的5个工作日内进行报销，逾期报销的，无论是否超权限，都必须经总部综合部副总最终批准，并由经办人进行书面解释。4.8所有申请及报销流程必须符合制度要求进行填报，报销时必须出具发票，如无发票则要提供收据，否则财务部有权拒付公关费用。4.9对同一接待的人员不论接待形式必须进行同一次申请及同一次报销，严禁拆单处理，一经财务部或总部财务中心发现，对相关经办人记小过处罚。5、公关费用的标准5.1运营公司负责人审批权限为：1000元/次，总部分管副总经理审批权限为2000元/次；凡超标准必须呈交上一级领导审批；审批流程：由上一级主管领导审批，凡超标准必须呈交总部分管领导、综合部副总、及总经理领导审批，并且超限额标准的接待，上一级领导必须要共同参与此次的公关接待。5.2消费接待限额：经理级人员80元/人均，运营公司负责人120元/人均，总部分管副总经理200元/人均；审批流程：由上一级主管领导审批，凡超标准必须呈交总部分管领导、综合部副总、及总经理领导审批，并且超限额标准的接待，上一级领导必须共同参与此次的公关接待。6附则本办法经总部经营团队讨论通过，总部总经理核准后公告实施，修、废时亦同。附件：附件1：《公关费用申请表》附件2：《公关招待报告书》附件3：《公关费用报销明细清单》公关费用报销制度文件类别○手册●程序文件/制度○标准/办法/规定○其他文件编号人资字第025号编制日期2013年6月4日版本号第一版实施日期2013年6月10日公关费用报销制度编制部门人资行政中心批准张倩萍