SAP上线前fico准备及期初数据倒入

SAP上线前准备工作（FI&CO）（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1.一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a.现金提供前月结帐日的科目余额b.银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1.存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。产生的库存计价金额为：库存数量×标准价格，凭证分录为：借：库存商品科目贷：9999999998（3）对于实物库存与财务库存的差异，应列明差异明细，并分类处理差异原因（例如系统上线前已收货未收发票及已收发票未收货的），通过上线期初产成品未达科目记录差异值，待上线后逐步清理。（4）对于标准成本与账面加权平均成本的价格差异，一般记入产成品成本差异科目，在后期的业务中逐步参与分摊。（5）上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（901、902）配置连接2.后期正常未达差异的一般处理：(1)上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为：借：库存商品-期初上线未达贷：xx供应商/客户（2）上线前实物未入库财务已收发票，真正实物入库时，SD做901或902移库，产生财务凭证：借：库存商品-xx型号（正数或负数）贷：库存商品-期初上线未达（正数或负数）（五）往来账明细未清项1．供应商明细未清项系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！将实行供应商往来管理的应付款包括其他应付款按供应商（供应商编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应付款到期日的起始基准日期（区分账龄）。对于在SAP系统中还未有供应商主数据的（如，其他应付款供应商或员工等）必须先在系统里建立相应的主数据特别注意：SAP中将个人员工作为供应商管理，对于员工主数据的维护必须与HR人力资源管理的人事编码相一致，保证集团内的同一个人的个人往来主数据必须唯一。a)供应商应付未清项明细b)供应商预付未清项明细,同时提供供应商预付款的特别总帐标识导入分录为：借：9999999999贷：XXXX供应商2.客户明细未清项系统上线前应尽可能清理掉往来挂帐！保证最少的未清项导入系统！！！将实行客户往来管理的应收款包括其他应收款按客户（客户编码）及其统驭总帐科目未清项明细一一列出（区分借贷方），并注明该笔业务的应收款到期日的起始基准日期。对于在SAP系统中还未有客户主数据的（如，其他应收款客户等）必须先在系统里建立相应的主数据a)客户应收未清项明细b)客户预收未清项明细,同时提供客户预收款的特别总帐标识导入分录为：借：XXXX客户贷：9999999999（六）固定资产余额系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产，保证帐实一致，明细帐总帐一致，保证最少的可用资产导入系统！！！（1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，事务代码为AS91（LSMW时需要把所有AssetClass写死在LSMW），更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度购入分别导入（2）检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异，如果差异较大，则需要重新测算倒推已使用年限，差异较小可不作调整，差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。SAP理论计提月折旧={原值*（1-残值率）-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{（有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限）*12}SAP每月计提折旧(同上公式)={原值*（1-残值率）-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{（有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限）}/12（3）将固定资产明细导入系统后，经核对无误，再将科目余额转帐到总帐；通过事务代码OASV，将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额会计分录为：借：固定资产贷：累计折旧贷：9999999997（4）将固定资产明细与总帐科目进行核对，通过事务代码ABST、ABST2，检查余额为0则表示正确，否则进行更改另注：假如上线时间为1月1号，导入资产时间为12月31日，此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW，资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。（七）CO上前线准备（1）期初成本要素维护：（2）成本中心设置：（3）成本对象层次结构设置（4）创建生产成本主数据：成本收集器和成本对象层次（5）生产性成本中心计划：（6）非生产性成本中心计划费用计划：按生产性成本中心及作业类型（事务代码：KP06），与生产性成本中心的费用计划雷同。------------------------------------------------------------------------------MM:1.静态:(1)Materialmasterdata(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组).(2)Vendor,(3)Inforecord,(4)sourcelist,(5)Storagelocation,plant……这类数据注意material数据就OK,一定要正确.据说国内目前尚无一个顾问能解释清楚全部materialview的各字段意义不知是否?2.动态:(1)Initialstockbalance:MB1C561(盘点一定要正确，相应的存货类科目凭证自动产生)(2)OpenPO:(我觉得将旧系统的openPO使用ME21N开新PO,将旧的POitem写在新POitem中同时将就PONo.写在trackingno字段中就OK),如果有必要可将所有的oldpo倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦…在SAP中开PO还必须注意物料主数据的roundvalue,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则…注意：只能倒oldopenpo,因为你如果想将oldpo所有的transactiondata弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整。SD:1静态:(1)materialmasterdata可能需要SD扩展salesarea(2)Customermasterdata(3)Pricetable&condition我的理解是pricetable定价最简单比如可将Customer+material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法(4)Fowardingagent(5)Creditdata2.动态:Opensalesorder，我觉得只导Open的SO就可以了。PP:静态(1)Workcenter(2)Routing(3)Bom(通常只要当前一个生效version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要和老板商量哟,否则的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.)通常PP都会将产线盘点一番,动态数据应该…动态(1)ProductionOrder,Open的订单应该导入。(2)ConfirmdocFICO:1静态:(1)Financialvendor(2)Financialcustomer(3)会计科目(4)costcenter,costelement,Internalorder,profitcenter(group)..(5)materialprice(6)initialmaterialstock确定(7)BS科目余额,P&L当然要结清..2.动态:***99990200(GLtemp)和21219999(应付账款—暂估)是临时科目1.GR/IRGR当然已经成了库存561导入,至于IR呢,如果是从别的系统(一般也有类似GR/IR中国叫材料采购的科目)转向SAP,比如：GR-clear,将它的historydata做凭证导入,在assignment,reference,Text这些fields中输入相应的oldPO,old收货单号,old,oldXXX反正就是全弄进来,做一个GR-clear的临时vendor.其masterdata对应到临时科目21219999,这样2121999就相当于IR(还记的F.19吗?),将所有的IR记到21219999和vendorGR-clear头上.T-code:F-43(KA)Dr:40(99990200)Cr:31GR-clear(Related21219999)上线后,有发票校验了,还就使用真正的vendor去冲GR-clear(chooseopenitems可byassignment,reference选择,因为做Doc已经记录了oldpo,Old收货号根据这个条件就可查了,否则如果只导总数就会很惨的),冲后的AP就记到真正的vendor上了.Dr:GR-clear(vendor)CR:真正的vendor使用哪个T-code就不用说吧,T-code:FB50(开玩笑,但本屠夫的确可使用FB50做任何FIdoc)2.AP预付款(APdownpayment)F-43(KA)Dr:29AVendor(Relatedtoaspecialaccountrelatedto21210101)Cr:50(99990200)3.做docImportAPhistoryList.T-code:F-43(Doctype:KA)Dr:40(99990200)Cr:31Vendor(APrelatedto21210101)注意baselinedate一定要准确4.做docImportARBillingF-22(DA)Dr:CustomerPK:09WCr:PK:50(99990200)注意baselinedate5.ImportARbalance.T-code:F-22(DR).Dr:CustomerPK:01Cr:PK:50(99990200)5.ImportG/LAccountbalance.资产类(不是固定资产):T-code:FB50或F-02Dr:40balancesheetacccoun