财务人员移交清册模板

第1页共5页财务人员移交清册岗位名称：交接日期：一、货币资金类项目余额说明库存现金银行存款其他货币资金二、账簿类项目余额说明现金日记账银行日记账明细账辅助台帐第2页共5页三、报表类项目交接内容说明银行对账单现金盘点表资金日报表资金周报表财务月度说明三项费用报表其他四、证件类项目交接内容说明开户许可证贷款卡税务登记证其他第3页共5页五、票据类项目交接内容说明空白票据作废支票支票购买领用登记簿六、其他类项目交接内容说明印章保险柜及钥匙网上银行电子狗七、预算类项目交接内容说明本年度预算本年度预算执行第4页共5页预算台帐其他八、测算类项目交接内容说明九、纳税类项目交接内容说明十、融资类项目交接内容说明十一、未决事项项目交接内容说明第5页共5页移交人：职务：监交人：职务：接受人：职务：注：本移交清册一式三份，移交签字后交接双方各执一份，由监交人存档一份。