工程用材料管理要点

阿拉尔三五九钢铁有限公司制度编号：V4011制度页数：共页工程用材料管理要点编制人：审核人：批准人：主办单位：工程管理处发布日期：2011年月日生效日期：2011年月日第一章总则第一条：目的为规范阿拉尔三五九钢铁有限公司工程甲供用料管理，杜绝浪费，降低造价，提高资金使用率，特制定本要点。第二条：本要点适用于公司工程建设阶段工程项目。第三条：职责1、工程管理处(1)、负责施工单位甲供材料计划的复核、审批。(2)、负责甲供材料使用的监管、协调。(3)、负责组织乙方自购工程材料价格的认定。(4)、协助退库材料管理。2、项目部(1)、负责甲供材料的计划及报批。(2)、负责组织甲供材料的领用、剩余材料的核查及退库。(3)、建立详细的甲供材料计划台帐。(4)、协助施工单位自购工程材料价格的认定。(5)、负责组织退库材料管理。3、供应处(1)、负责组织甲供材料按计划的采购、发放。(2)、负责办理甲供材料入库。(3)、协助施工单位自购工程材料价格的认定。(4)、负责退库材料质量认定及手续办理。4、监理单位负责施工单位甲供材料计划的复核、审批。第二章流程第四条：工程材料管理流程见附流程表一。第三章流程说明第五条:复核（责任岗位：项目部专业工程师）复核施工单位材料计划单的规格、型号、采购周期、到货时间。第六条:审核（责任岗位：项目部经理）审核计划的完整性和采购必要性。第七条:报批（责任岗位：项目部材料管理员）项目部材料员复核材料计划单的公章签字是否齐全、采购周期是否标准。第八条:复核（责任岗位：工程管理处相关专业预算员）1、工程管理处相关预算员审核材料的数量。2、复核材料计划单是否存在非甲供材。第九条:审批（责任岗位：工程管理处处长）工程管理处处长审核提报材料计划采购的必要性。第十条:用友录入（责任岗位：项目部材料管理员）按用友流程审批,见附流程二。第十一条:采购（责任岗位：供应处相关业务员）按照用友计划的种类、数量、规格、库存情况等进行采购。第十二条：领用（责任岗位：项目部材料管理员）1、供应处应严格按材料计划支料，无材料计划的材料原则上不予支领，特殊情况须报项目主管部门负责人批准后支料，并于3日内补上材料计划。2、供应处应在材料入库后及时通知相关材料员并且在7日内把材料领走。3、供应处将材料直接送到工地时，需要供应处、项目主管部门和施工单位共同验收，项目主管部门负责开具领料单。4、直接送到施工现场的材料，材料使用单位在收到材料之日起贰个工作日内，必须将领料单返到供应处。5、领料单必须有甲乙双方材料员及领用单位负责人签字并加盖甲乙双方单位印章。6、开具领料单时必须分清工程用物资和生产用物资,工程用料使用“工程专用领料单”。7、领料单必须填写清楚：项目名称、施工单位、物品名称、规格型号（型号填全：∠75*5），数量（公制单位：kg、t）。8、必须把领料单给领用单位一联返给领用单位作为领用单位记账凭证。9、作废的领料单要注明“作废”字样，并将所有联页附后。10、甲方项目主管部门负责建立材料台帐，每月月末日将各施工单位所领用材料消耗明细表（包括规格、数量），与施工单位、财务处进行核对确认。第十三条：退库（责任岗位：供应处相关保管员）根据材料退库操作要点。第四章附则第十四条：本办法由公司工程管理处负责解释。第十五条：本办法自下发之日起执行。第十六条：附件1、附流程表一：工程材料管理流程表。2、附流程表二：工程材料计划用友系统审批流程表。3、附表1：阿拉尔三五九钢铁有限公司备件、材料计划及完成情况表。4、附表2：退库申请单。5、附文本1：乙方自购材料的管理。(1)合同规定的乙方自购材料,施工单位不允许提报材料计划。(2)特殊情况确需要甲方供应时，施工单位必须拟写请购报告经报甲方批准后，按甲方供应材料程序办理。附流程表一：工程材料管理流程表所属单位：工程管理处编号：V401101序号业务内容监理单位项目专业工程师项目部部经理项目部材料员工程管理处相关专业预算员工程管理处材料员工程管理处处长供应处业务员储运中心管理员模板和表单1对物资采购的规格、型号、采购周期、到货时间复核复核审核报批、领用复核用友录入审批采购物资采购周期表2工程材料计划复核复核审核报批、领用复核用友录入审批采购工程材料计划表3根据材料退库操作要点退库退库申请单456789附流程表二：工程材料计划用友录系统审批流程表所属单位：工程管理处编号：V401102序号业务内容项目部材料员项目部主管领导工程管理处预算经理供应处业务员工程管理处主管领导模板和表单1对材料计划和采购周期内容使用用友录入及审核用友录入分录审核一级审核、合并审核二级审核、形成采购计划2345附表1：阿拉尔三五九钢铁有限公司备件、材料计划及完成情况表所属单位：工程管理处编号：V401104材料类别：年月日页计划单位：材料名称规格型号单位数量单价要求到货时间实际到货供货单位备注时间数量制表人：责任人签字：附表2：退库申请单所属单位：工程管理处编号：V400605部门：时间：原领料单号：物料编码物料名称规格型号单位数量退库原因项目部签字：工程管理处签字：供应处签字：