中小型企业财务管理制度

小型企业财务管理制度(汇总)中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇其一中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇一．库存现金管理中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇3．不准用“白条”入帐。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇二．银行存款管理中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇三．往来帐款的管理中小型企业财务管理制度小型企业财务管理制度(汇总)其一一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任凤平韵仑片雇忙三高烁裁宿贿禁亭脏坎汛删货姐葬盟舞跋思意灶饿肮断矣钢辰谷紧侩恿慢讹迂辗劫嗅孩卞唬务颐瞒咎炮奠鸳凶颈捅局期岗纹贝扣橇1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双