炼油销售ERP项目汇报-XXXX1227v21

炼油销售ERP项目汇报材料2008年1月1提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案2信息化管理层次及要求数据采集层业务操作层经营管理层决策支持层数据采集层，通过利用现代化的仪器、仪表（油库及加油站的液位仪，自动付油系统等），实现底层数据的自动采集，保证最基础数据的真实、有效；业务操作层，将先进的符合销售业务实际的流程固化在信息系统中，各业务部门分工协作，所有数据一次录入，充分共享。系统及时收集企业运营过程中产生的数据，真实地反应企业经营情况；经营管理层(管理监测)，通过对系统中业务流程的控制，控制住产品价格、销量、产品流向、资金使用等，实现对企业运营过程的事前计划、事中控制、事后监督及审计管理；决策支持层(统计分析)，系统自动收集各层面产生的真实、有效的数据，分析产品销售趋势，制定新的策略，分析客户行为，制定有效的促销手段，分析市场需求，制定合理的采购和销售及资金预算等计划。加强信息化建设，强化过程控制，提高企业核心竞争力,更好地迎接机遇和挑战。3销售分公司主要业务范围油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售直发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划会计核算财务管理报表及决策分析油库动态监测配送优化加油站零售配送优化加油站库存动态监测4提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案5批发系统涵盖的主要业务范围配送优化油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划会计核算财务管理报表及决策分析范围内范围外图例：销售流程6配送优化油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测成品油批发系统主要流程油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划13会计核算财务管理报表及决策分析购进销售库存24报表范围内范围外图例：销售流程7成品油批发系统成品油批发系统主要包括四大部分，分别为业务操作、管理监控、统计分析和系统管理四大部分业务统计报表购进、库存、销售以及综合报表经营分析报表购进、库存、销售等排名分析统计分析系统管理主要由公司系统管理员使用，用于设置系统用户以及对系统数据库的简单维护工作业务操作管理监控购进发货通知、进货通知、购进发票、购进结算、购进台帐、购进日报、动态查询、业务统计库存客户订单、收款通知及审核、收款通知及审核、付油通知、销售结算、合同/物价文件，销售流向审核、销售台帐、销售日报、动态查询、业务统计销售入库验收、付油出库、库存计量、仓储损溢处理及审核、库存台帐、库存日报、动态查询、业务统计客户客户档案、信用等级等零售加油站日报录入及审核、差量调整、销售日报、动态查询、业务统计基础代码设置公司单位信息、油库/加油站代码设置、油品/港口/炼厂代码设置初始化设置运行参数、公司商品帐、油库商品帐、加油站初始化业务相关设置销售控制项目、控制执行策略、供应商、客户、业务单据参数等业务权限设置系统角色设置、下级公司设置、业务用户设置、用户基础代码设置8整体功能介绍•批发系统主要包括购进、销售、库存、客户和零售五部分内容，通过该五部分的内容完成公司日常购、销、存以及相关加油站零售业务进货通知购进结算购进日报日报录入日报审核业务统计客户订单销售日报流向控制客户档案信用管理客户管理入库管理损溢处理出库管理…………………………9购进流程购进流程：油品从外部采购或由公司内部调拨的业务行为，其整个业务环节主要包括油品从供方发货、入库验收和发票结算。采购计划发货通知进货通知入库验收购进发票购进结算业务流程•下级公司的购进业务以上级公司对本公司的调拨销售为起点•进货通知单根据发货通知单形成•购进发票根据上层销售发票形成关键需求/控制点10•价格控制：制作客户订单时，根据相应的物价文件或合同文件带出，可在上下限范围内调整•销量控制：销售总量、单日销售量和单笔销售量不得超过本级或上级公司设定的销售范围•资金控制：对外销售订单只有在预收货款或信用额度足够的情况下，客户订单才有效•流向控制：实际销售流向不在本公司市场范围以内的，必须由管理本公司和目标市场所属公司的上级公司批准，客户订单才能生效•时间控制：公司设定客户订单和付油通知单的有效时间，只有在有效期时间内，客户订单和付油通知单才能被执行•客存控制：各级公司客存量必须符合本级或上级公司设定的客存控制范围，包括公司客存总量控制和单客户客存量控制•结算环节关键需求：可以根据实际业务需求选择按通知量或者实际付油量开具发票并结算销售流程销售流程：油品销售给客户或者调拨给内部单位的销售行为，整个流程分客户订单、付油通知单、付油出库、销售结算客户订单付油通知单油品出库单发货通知单（内部调拨）结算通知单销售发票业务流程关键需求/控制点11库存管理流程－入库入库流程：流程分为油品检验、验收入库、损耗上报及审核、损耗处理以及超耗赔付等油品检验验收入库损耗上报及审核定耗待处理帐业务流程关键需求/控制点•运输损耗必须经过相关部门领导审核以后才能进行损耗处理•超耗存在超耗赔付和超耗补货两种情况，超耗赔付处理方式为销售给承运方超耗待处理帐超耗补货超耗赔付12库存管理流程－出库油库出库流程：包含销售出库以及调拨出库，整个流程分为录入付油通知单,出库单、开具发货通知单（调拨）付油通知单油品出库单发货通知单（调拨）业务流程关键需求/控制点•如果是内部调拨的油品出库，发货通知单根据油品出库单的相关数据生成客户验收13库存管理流程－损溢处理库存计量流程：根据油库计量结果与保管账对比计算仓储损溢，经有关部门和领导确认后进行库存商品账处理，这个流程分为油罐计量、损溢上报及审核、损耗处理油罐计量损溢上报及审核损溢处理业务流程关键需求/控制点•仓储损溢必须通过公司油库主管部门与财务部门共同审核，并报主管领导审批，通过后才能进行冲减商品账处理14批发系统与税控系统及财务管理系统的应用集成财务管理系统税控系统成品油批发系统防伪税控组件财务集成平台批发系统还提供与税控系统以及财务管理系统的应用集成，•税控系统：批发系统提供销售结算通知单的信息给税控系统，以实现增值税发票的打印•财务管理系统：批发系统提供接口,实现与FMIS6.0系统的集成.销售通知单业务单据15决策支持（统计分析）—报表表名表名油销统X1-1表成品油购销存商流统计平衡表油销统X1-2表成品油销售分对象统计表油销统X1-3表成品油进销存量值统计汇总表油销统X1-4表成品油库存结构表油销统X1-5表成品油综合指标统计表油销统X2表东北公司成品油购销存统计表油销统X3表西北公司成品油购销存统计表油销统X4表华东公司成品油购销存统计表油销统X5表华北公司成品油购销存统计表油销统X6表西南公司成品油购销存统计表油销统X7表省市分公司成品油购销存统计表油销统X8-1表加油站成品油零售统计表油销统X8-2表加油站成品油零售统计表油销统X9-1表成品油调拨统计表油销统X9-2表成品油损耗量统计表油销统X9-3表成品油盈余量统计表油销统X10表石油产品购销存商流统计平衡表油销统X10-1表化工轻油购销统计表油销统X10-2表润滑油购销统计表油销统X10-3表乙醇汽油调配环节统计表油销统X11表成品油购销存统计表（中油BP…)油销统X12表润滑油产销存统计表油销统X13表加油站销售量统计年报表批发系统提供销售分公司日常管理需求（商流）报表，同时提供客户化定制报表功能。16提纲一、销售分公司信息化需求二、批发系统及华东销售业务流程三、ERP系统解决方案四、ERP系统与成品油批发系统整合方案五、销售ERP推广方案17ERP系统涵盖的主要业务范围油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售价格管理调拨调出－炼厂直发入库出库盘点及损溢处理调拨调出－库发调拨系统内采购系统外采购油库检尺库发销售直发销售加油站入库零售数据采集盘点及损溢处理小产品销售润滑油销售税务发票处理加油站配送油库间调拨运输计划配送优化会计核算财务管理报表及决策分析油库动态监测加油站零售配送优化加油站库存动态监测范围内范围外图例：18内部调拨－从炼厂直发资源性大区公司区内销售分公司区外销售分公司执行计划销售订单炼厂付油通知单付油通知单（采购订单）执行发货发货通知单购进发票（发票校验）开销售发票（销售发票）进货通知（采购订单）提报计划（采购合同）收货入库购进结算（发票校验）收款核销付款核销中油财务公司内部封闭结算审批中国石油系统内成品油从炼厂到省公司的流转过程；其中，内部调拨（调入），指油品的采购；内部调拨（调出），指油品的销售行为。19内部调拨－从大区油库调拨资源性大区公司区内销售分公司区外销售分公司执行计划销售订单付油通知单付油通知单（交货单）执行发货（发货过账）发货通知单（已过账交货单）销售发票进货通知（采购订单）提报计划（采购合同）收货入库购进结算（发票校验）收款核销付款核销中油财务公司内部封闭结算审批通过对东北、西北公司ERP系统的实施，实现上下游联动。如大区公司给下游公司开票时，实现发票和发货通知的对应。下游公司可自动查询这些对照关系。此流程描述了中国石油系统内成品油从大区公司油库到省公司的流转过程，其中，内部调拨（调入），指油品的采购；内部调拨（调出），指油品的销售行为。20外采业务流程外采采购业务流程及管控签订购销合同提报月度外采计划计划审核下达并执行采购发票校验收货此流程描述了中国石油系统内单位向系统外油品经营实体采购成品油的过程。ERP集成的财务管理功能(Finance/Controlling)付款21库发销售销售计划销售订单财务收款出库单（交货）油库付油（发货）开票定价分析Analysis价格控制信用控制ERP集成的财务管理功能(Finance/Controlling)此流程描述了中国石油系统内有油品批发资格的公司对客户批发销售成品油的过程。22直发销售销售计划销售订单收款发货通知（采购订单）收货确认销售发票定价分析Analysis价格控制信用控制ERP集成的财务管理功能(Finance/Controlling)购进结算（发票校验）此流程描述了中国石油系统内有油品批发资格的公司对客户批发销售成品油的过程。23加油站零售数据采集订单交货开票财务清帐分析ERP集成的财务管理功能零售此流程描述了中国石油系统内对有油品零售资格的加油站每日销售情况进行数据采集和管理的流程。各分控股公司加管部将每日各加油站销售数据通过系统增强功能导入SAP系统，生成零售销售订单，并对其发货、开票。零售管理系统系统自动完成整个业务环节按日导入ERP加油站销售日报24调拨加油站流程调拨单二次配送计划付油通知单（交货单）油库付油（发货过账）调拨单派车单油品运输收货入站（收货）加油站接收销售发票收款核销付款核销中油财务公司内部封闭结算区内销售分公司区外销售分公司车队加油站所属分控股公司购进结算（发票校验）此流程描述了中国石油系统内对具有零售资格的加油站进行油品流转的过程。25库存管理通过入库、出库以及月度盘点流程，ERP系统自动提供账面库存。通过录入油罐检尺计量结果，及时了解油库罐容及实物库存情况。油品库存检尺计量实物库存帐实差异分析检尺计量审核盘点结果损溢过账分析组织盘点盘点……进货通知（采购订单）收货入库入库损耗处