用友ERP操作规范指导手册PMC部

1ERP系统规范指导-PMC部(试用版)制定人/日期:审核人/日期:核准人/日期:2一、总体流程........................................................................................................................错误!未定义书签。二、系统登录........................................................................................................................错误!未定义书签。三、业务流程........................................................................................................................错误!未定义书签。1销售管理............................................................................................................错误!未定义书签。2销售订货流程....................................................................................................错误!未定义书签。3销售发货流程....................................................................................................错误!未定义书签。4销售退货流程....................................................................................................错误!未定义书签。5生产计划及物料需求规划................................................................................错误!未定义书签。6主生产计划操作流程，....................................................................................错误!未定义书签。7MRP需求规划操作流程................................................................................错误!未定义书签。8生产订单下达、处理流程................................................................................错误!未定义书签。9采购管理............................................................................................................错误!未定义书签。10工序委外流程..................................................................................................错误!未定义书签。11委外流程..........................................................................................................错误!未定义书签。12序列号管理......................................................................................................错误!未定义书签。3总体上公司的新ERP的流程业务图基本参照如下模式进行运作。大和热磁总体结构图事业部账套固定资产账套公司财务账套车间管理质量管理质量管理能力计划固定资产应收账款总账库存管理应收账款应付管理建议生产建议采购采购成本材料成本材料费制成品成本根据科目余额在事业部账录入到货数量良品入库数量完工发货数量订单数量核算销售成本事业部账套审核后自动触发在公司财务账生成事业部账套审核后自动触发在公司财务账生成根据事业部报表在公司财务账套填制凭证财务账审核付款单后自动触发在事业部账生成财务账审核付款单后自动触发在事业部账生成根据固定资产账套折旧在财务账套录入需求采购入库单应付管理成本计算销售管理成本费用销售管理应收账款生产订单（审核）凭证MPS/MRP规划生产订单总账/报表采购管理物料清单（BOM）销售发票是否通过存货核算收款单库存管理材料出库单采购管理销售发货单库存管理收款单生成订单/生成生产计划采购计划采购发票产成品入库单销售订单库存管理采购订单凭证采购到货单应收账款凭证应付账款销售出库单应付管理收款单应付管理应付账款收款单应收账款应收账款折旧清单凭证MPS主生产计划需求BOM建议生产BOM建议采购来料报检单来料检验单产品报检单产品检验单工序转移单工时记录单4总体流程说明：1、特别说明：企业自已的研制生产的产品或部件、客户订制半成品和订制组装部件“供需政策”均采用“LP”方式，跟踪方式为分为两种方式，即“需求分类号”“销售订单行号”，两种分类方式的选择在存货档案建立时选择不同的需求跟踪方式区分，主要考虑日系销售订单中有类似于“制造番号”或“注文番号”以及“客户指番”的选择需求跟踪号为“需求分类号”，国内销售及其他国外销售客户则选择客户需求分类以“生产订单行号”进行定义，一般通用外购半成品、通用外购部件，标准件“供需政策”采用“PE”件，而对FTU，FTUK的外购部件也采用“LP”件，产成品，自制件作MPS件，其他做MRP件，设置最低安全库存量预警，每周至少两次运行MPS/MRP计划，生成计划建议。为了保证计划的提前性，所有存货都必须要设置“提前期”，其中外购件固定提前期为采购周期，自制件固定提前期是从材料领出到加工完成的加工周期时间。。2、企业总体流程：从【BOM】、【销售订单】开始，通过MPS运算后，系统自动产生“主生产计划”，主生产计划生成后运行能力计算可查询关键资源能力可用量，调整、平衡后的主生产计划进行生效，生效后的主生产计划可下达产成品级的组立【生产订单】，并作为MRP计算的需求来源，再运行MRP运算，系统自动生成部件（如自制件全部为MPS件，生计计划将全部在MPS计划中生成）“生产计划”和“采购计划”“委外计划”，然后根据“生产计划”和“采购计划”分别生成【生产订单】和【采购请购单】，这里委外计划由于定义为支给材料且由外协全加工且材料切断视作工序，系统中的委外将主要以“工序委外”的形式开展，物流汇总请购单生成【采购订单】．采购部门根据【采购订单】进行跟踪到货，仓库按【采购订单】办理收货、报检以及入库；物流与仓库分别录入【采购发票】，财务根据【入库单】、【采购发票】做应付账款，生产部门根据【生产订单】进行领料及安排生产转车间工序管理、完工报检，外协部门按照车间生成的【工序计划】作工序委外加工处理，仓库按【生产订单】及收货实际进行产品入库。销售发货由公司开发的模块实现出荷指示的制作，产品入库后业务部门根据【销售订单】发货计划进行发货，仓库根据实际发货数据填制【发货单】，仓库主管确认无误后审核【发货单】，系统自动根据发货单生成【销售出库单】，销售部（国内）与国外（物流部）根据【销售出库单】形成【销售发票】、将其作为【开票请求单】作为财政务开票的依据。5销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销MPS销销销销销销销销,销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销销MPS销销销销销销67销售订单处理phase用友系统制造部生产管理部销售部客户MRP计算MRP计划维护采购计划生产计划委外计划采购流程生产订单流程委外流程销售退货流程客户投诉生产订单流程委外流程工序委外流程采购流程外部开发出荷指示流程销售发货流程ROP件运算与维护销售开票流程8系统登录作业流程：远程联接----进入程序-----用户登录-----完成作业步骤：点击“开始”菜单，依次从“程序”进入“通迅”再进入“远程桌面连接”。在远程桌面连接向导中输入对应的IP地址，点连接---输入域帐号与密码，点确定。点图标，进入用友帐套登录界面，输入用户名与密码，选择合适的帐套与登录时9间进入系统。10业务流程销售管理流程销售订货流程：作业流程：销售订单录入---审核销售订单的录入国内部分由销售部完成，国外部分由生产管理课完成，订单审核统一由生产管理部或以上领导审核。作业步骤：1，点，在左侧业务导向图按下图选择点供应链，点销售管理，点销售订货，双击销售订单。2，系统右侧窗体出现销售订单界面，点左上角，在销售订单表单右上角显示模板点下接键，选择合适的订单模板后录入订单信息。说明：【FTP】为日本方向需要用需求跟踪号作为跟踪方式的订单，【FTU】，【其他】分别为需求跟踪方式为生产订单行号的订单，【销售订单显示模板】则为通用模板。销售订单也可以通过预订单或报价生成，合同由于相关模块没有列入此次用友开发，不使用。表头输入介绍：11表体输入说明：日本销售自编连续号，手动输入，其他他订单根据实际号码选择关联与国内外销售属性参照选择部门选择与原订单同币种选择合同或订单记载交付方式+运输方式原始订单的输入日期一般以普通销售参照客户档案可选。根据开票时的税率输入带百分数分子付款条件参照对应客户的设置自动带出参照已有存货档案的编码可输或通过其他金额金额自动推算打折销售时输入实际折扣85即表示85折销售12需求分类代号的录入说明:当需求跟踪方式是【需求分类代号】时,点表体的需求分类代号右侧符号,系统跳出如下界面:点,系统跳出如下界面:预定要发货的日期，也是系统生成计划参照的日期。报价相当于原价，需求分类代码需先建档后参照选定.如P****,K***具体方法后述经过公司评审承诺遵守的日期存货档案自动带入的客户存货编码,不够体现时可启用客户存货编码方案,但也须参照.存货档案预计完工的日期,须小于等于预发货日期.客户原始订单记载的希望日期选择销售订单号行号或需求分类代号之一13点,分别输入需求分类代号与需求分类代号说明.点后关闭此窗口,在上一级的需求分类列表中选择需求分类号销售订单录入完成后点,由生管领导或及以上领导审核后点,订单完成.销售发货流程:生管作成出荷指示书-----事业部审批----QC产成品入库单开具---仓库审核--仓库销售发货单作成---审核---销售出库单自动生成---销售出库单审核-----销售或物流作出口发票-----财务复核---在金穗系统开具发票作业步骤：1，生管根据订单确定的预定发货日在开发的系统内作成出荷指示书。2，生管主管与事业部领导审核出荷指示书。3，根据完成产品检验单参照生成入库单。4，仓库收到货物后审核产品入库单。5，仓库点击业务导向图的加号，选择供应链、销售管理、销售发货、发货单，双击发货单点按钮，弹出如下窗口，（系统支持根据生产订单作发货单，也可以手工输入相关订单号后引用数据。）14录入相应自己需要过滤的信息后点右下侧过滤按钮，系统可显示参照的订单（注相应产品必须已经办完入库手续）在上图中选择要发货单的条目双击选中后显示Y，再在下侧的发货单参照订单中选择对应的详细条目，点按钮，系统弹出参照生成的发货单：15选择仓库名称为产成品仓库，点，由部门领导完成，