用友U8系统ERP实验报告

《ERP软件II》自主实验经营报告实验班X班第X组经济与管理实验教学中心制《ERP软件II》自主实验经营报告经营报告团队成绩实验班X第X组个人提交资料成绩一览序号姓名专业工作职位完成报告起止页码提交资料成绩1CEO工商管理CEO0-242财务总监财务管理财务主管26-84两人合作完成3物流总监物流管理销售主管26-84两人合作完成4销售总监市场营销销售主管85-1025678910备注：任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。实验指导教师评语（手写60字以上）：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心保存。1目录公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表.............................................2职位分工表.......................................................................4公司决策信息登记表...................................................................5企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明.............................................6业务流程顺序登记表...................................................................7ERP实验账套中能反映本企业实验过程与实验结果的精选图片...............................8利润表..........................................................................13资产负债表......................................................................14企业典型业务综合实验基本信息........................................................16综合实验完成情况与实验成绩一览表....................................................21业务单据............................................................................222公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表公司名称：晨光圆珠笔公司第X班X组姓名工作岗位与职位出勤记录岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码）工作成效自我评价公司综合评价公司综合评分CEOCEO请假一次全部完成；0-2598A98物流总监销售全勤全部完成；26-84两人合作完成97A97销售总监采购全勤全部完成；26-84两人合作完成99A99财务总监财务全勤全部完成；85-10298A97备注：①本表必须填写公司全体职工名单；②该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；③工作成效自我评价必须由本人填写并签名；④自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。3公司负责人：CEO人力资源部负责人：CEO填表人：CEO4职位分工表公司名称：晨光圆珠笔公司第X班X组职位姓名专业职责CEOCEO工商管理全面负责业务规划及审核销售主管销售总监市场营销负责销售业务处理采购主管物流总监物流管理负责采购业务处理生产主管物流总监物流管理负责生产业务处理物控主管销售总监市场营销负责仓库业务处理会计主管财务总监财务管理负责凭证填制及记账财务主管财务总监财务管理负责成本核算与报表编制信息主管CEO工商管理负责企业基本业务信息的提供5公司决策信息登记表小组编号：X10公司名称：晨光有限公司上课班级：X班第10组序号决策项目数据决策方式1供应商满足订购请求率%96抽签原材料合格率%98产成品合格率%982本月计划生产圆珠笔（支）352000集体决策本月正常工作工时数（工时）21本月加班工作时数（工时）13本月能收回的应收账款（万元）180000集体决策对应的收账费用（万元）2.54本月偿还前欠应付账款（万元）276500集体决策对应的现货供货率%100根据决策查阅规则对应的途中损耗率%0.5对应的付现率%505产品销售定价（元/支）1.8抽签备注：备注：①小组编号按照“班级代码+组号”格式编排。上课班级分为A、X、C、D、E等班。②供应商满足订购请求率是指提前10天以上订购原材料，不包括现货采购。现货采购订购请求率与原材料合格率仍然抽签决定，采购价格提高10%。③现货采购的供货率根据应付款项偿还额度确定。④上述决策信息已经确定，不得随意修改；每次修改须缴纳违约金5000元。公司CEO签名：提交时间：年月日教师签名：6企业典型业务（圆珠笔）综合实验总结与说明通过这个圆珠笔业务，我们小组学会了如何在U8系统上如何实现业务流程的信息化。在这个实验的操作中，我们发现U8系统是一个逻辑性强、记录真实的系统。比如：当产成品的生产任务没有完成时，就无法做产成品的入库业务，如果期初库存不足，又还没有足够的产成品入库时，就没有办法进行销售发货和销售出库的业务。因此，从这个流程操作的严谨性上面来说，U8是一个逻辑严格的系统。在接到圆珠笔实验任务的时候，我们小组就开始讨论生产的部分，经过多次讨论和修改，最后我们在全面分析和考虑所有实验要求下并经过多次的修正和计算把生产的主要数据确定下来。在做整个圆珠笔的业务流程时，我们小组成员密切合作，使得各模块的有关数据能够实现统一性。如果各部门所填制的单据数据不统一，就会导致公司的财务状况就会出现资金流信息的混乱与不准确。在小组的通力合作下完成了所有单据后，就开始着手实验业务在ERP软件的信息化处理。首先是要建立一个账套，并完成基础设置以及系统初始化。接着小组的每个成员就需要完成各自负责的系统模块工作。在这几个星期的企业模拟小组合作中，我们深切的体会到了各个流程配合的紧密度对工作效率具有至关重要的影响。在小组合作中，小组成员的无缝交流和互相帮助有利于加快工作的进程和提高业务流程信息化的准确程度，同时，良好的团队合作氛围也有助于相互之间的学习和成长。由于对于用友U8还是相当不熟悉，在很多业务上还是走了很多弯路，但是在行进的过程中，不断发现问题、解决问题和总结问题，也算是为以后的工作积累经验，也更懂得了在面对问题的时候应该如何解决。当这个实验完成后，我们感觉比较有成就感。当然，收获的远不止成就感，在总体上我们掌握了供应链管理系统的整个流程。学习和掌握ERP供应链管理系统不但让我们对企业供应链的运行模式有一定认识和了解，而且还增长了知识、提高了实践能力，还可以为未来的社会需求和职业要求做好准备。以小组的形式合作，让我们学到了如何更好地融入团队和与他人更好的合作。当然，最开心的是当我们在面对整个企业的1月份资产负债表平衡的时候心中所产生的喜悦感。有点惋惜的是，在本次的ERPII的实验过程中，我们企业的1月份净利润是负数，主要是本学期时间较为紧迫，我们无法对企业进行透彻且深入的规划，但是就像老师会说的，我们主要是了解整个企业的生成流程，对于企业盈亏方面，在接下来的课程中，还有待学习。7业务流程顺序登记表业务序号单据名称单据排序业务序号单据名称单据排序1职务分工表人126年销售预测单供82订单需求汇总表生127盘点单供93时栅设置生228商品销售月报表供104时格资料维护生329销售出库单供115主生产排程明细表生430销售订单供126MRP供应资料明细表生531增值税专用发票供137物料工艺路线资料单生632应付单财182012年1月工作日历生733付款单财29生产能力需求表生834应收单财310主生产排程调整表（根据产能计划）生935收款单财411加班通知单生1036工资计算表财512生产订单通知单生1137间接费用汇总分配表财613生产订单工序派工单生1238生产成本计算表财714生产订单工序领料单生1339记账凭证财815生产订单工序转移单生1440代记账凭证财916产成品/半成品工序报检单生1541总分类账户发生额与余额财1017产成品/半成品工序检验单生1642利润表财1118产成品/半成品入库单生1743资产负债表财1219采购请购单供14420采购订单供24521采购到货单供34622采购入库单供44723材料出库单供54824发货单供64925客户请购单供7508ERP实验账套中能反映本企业实验过程与实验结果的精选图片910111213利润表编制单位：晨光圆珠笔公司公司班级X第X组2012年12月01日单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入504000减：营业成本405580营业税金及附加销售费用31800管理费用79258.67财务费用60000资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”填列）投资收益（损失以“－”填列）二、营业利润（亏损以“－”填列）-72638.67加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额-72638.67减：所得税费用四、净利润-72638.67五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益报表附注说明：单位负责人：CEO财务负责人：财务总监审核人：CEO制表人：财务总监14资产负债表编制单位：晨光圆珠笔公司公司班级X第X组2012年12月01日单位：元资产行次期末余额年初余额负债及所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：1流动负债：34货币资金285600788540.00短期借款351000000交易性金融资产3120000120000交易性金融负债36应收票据4应付票据375000050000应收账款5180000496800应付账款38276500289940.42预付账款6预收账款39应收利息7应付职工薪酬402800028000应收股利8应交税费412500068551.9其他应收款9应付利息42存货105877099210.32应付股利43一年内到期的非流动资产11其他应付款4470000其他流动资产12115000115000一年内到期的非流动负债45流动资产合计135593701619550.32其他流动负债46非流动资产：14流动负债合计473795001506492.32可供出售的金融资产15非流动负债：48持有至到期投资16长期借款49250000250000长期应收款17应付债券5015长期股权投资18长期应付款51投资性房地产19专项应付款52固定资产20526220520393.33预计负债53在建工程21递延所得税负债54工程物资22其他非流动负债55固定资产清理23非流动负债合计56250000250000生产性生物资产24负债合计576295001756492.32油气资产2558无形资产26所有者权益：59开发支出27实收资本（股本）60400000400000商誉28资本公积61长期待摊费用29减：库存股62递延所得税资产30盈余公积63其他非流动资产31未分配利润6456090-16548.67非流动资产合计32526220520393.33所有者权益合计65456090383451.33资产总计3310855902139943.65负债和所有者权益总计6610855902139943.65单位负责人：CEO财务负责人：财务总监审核人：CEO制表人：财务总监单据序号：16企业典型业务综合实验基本信息一、企业基础信息企业性质：本企业是一家生产圆珠笔的制造业，为增值税一般纳税人。生产产品：圆珠笔。自定义产品品牌及规格。半成品只能自制，不得外购。销售类型：普通销售；采购类型：普通采购当前会计期间为2012年1月。存货计价采用先进先出法。一年以5