用友ERP-U8101系统功能简介

精细管理敏捷经营用友ERP-U8系统功能介绍北京通友时代科技有限公司库存业务环节财务管理环节财务解决方案接口说明库存业务环节销售业务环节产品综述–应用框架客户管理•客户全貌•客户价格•客户信用业务员管理•业务员全貌•活动计划•活动日常业务•销售计划•销售报价•销售订货•销售发货•销售退货•销售出库•销售开票•销售费用•包装物租借销售统计分析•销售统计表•信用余额表•进销存统计表•销售成本明细账•销售明细账•销售增长分析•销售情况分析•销售毛利分析•动销分析销售系统流程销售业务流程说明1.报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。2.销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。3.销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制。4.销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。5.发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。6.销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。1.销售报价单可以根据售前分析的模拟报价结果，得到存货价格。2.1销售订单销售订单相关选项必有订单选中选项：填制发货单、发票时需要控制必有订单。不选中此选项：发货单、发票可以手工录入，不必控制必有订单。销售订单自由项必输选中选项，如销售订单表体有自由项管理的存货，所有存货自由项都必输。不选中此选项，销售订单表体存货，只有结构性自由项必输。订单变更保存历史记录选中选项，则系统记录变更历史供查询。订单非追踪型存货预计库存量查询公式在保存或审核订单时，可以对可用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量＝现存量－冻结量＋预计入库－预计出库。支持引用报价单、销售预订单、进口订单、合同生成销售订单支持查询库存可用量占用情况支持按销售选项设置的取价方式整单或者单行取价2.2销售订单定金管理定金类型收款单销售订单（未生效）销售订单生效发货、出库、开票1.销售订单：录入销售订单，计算：订单应收的定金金额=订单整单价税合计*定金比例%。2.收款单：参照销售订单录入“销售定金”类型的收款单。3.销售订单生效：销售订单审核时判断实收定金金额是否等于应收定金金额，如果定金金额不足审核不通过。4.注意事项：只有普通销售业务类型才有定金管理定金类型的收款单不参与信用额度计算定金管理不支持先开票后发货流程发货单参照销售订单，只能选择“是否必有定金”相同的订单实收定金金额，由销售定金类型收款单金额回写，不可编辑应收定金金额：订单整单价税合计*定金比例%客户档案定义客户对应的定金比例，带入订单后可修改3.1销售发货单发货单审核手工录入发货单销售出库单销售发票自动生成发货单销售出库单销售发货有两种模式：先发货后开票开票同时发货参照订单生成发货单销售发票复核手工录入发票参照订单生成发票质检存货，选项选择发货检验，在发货单可以按整单或者明细报检。按价格设置，单行或者整单重新取价。表体合同号为分阶段合同的发货单，可以推式生成合同执行单。具体说明见分期收款专题。序列号管理存货，可以在发货单按发货数量指定序列号明细。3.2销售发货单现款交易发货单（现销）销售订单（现销）发货单审核现款结算类型收款单销售发票销售出库1.手工增加现销类型的销售订单。2.参照订单生成现销发货单。3.录入现款结算类型的收款单，收款单上录入发货单号后，对应发货单会带入收款单号。4.也可以录入现款结算款项类型的预收款单，再在订单或者发货单上录入对应的收款单号。5.现款结算类型发货单审核时判断，发货单发货金额必须小于等于对应收款单金额之和，否则不允许审核通过。6.审核后的发货单销售出库，开票。7.销售发票复核时，自动与发货单相关的现款结算收款单核销。注：现款结算类型的订单、发货单、发票不参与信用计算，不做信用控制。在订单可以录入现款结算类型的收款单号，带入到发货单的收款单号参照录入现款结算类型的发货单号，会将收款单号自动带入到发货单上参照录入现款结算类型的订单号，在发货单上可以参照收款单号收款单上的订单号与发货单对应的订单一致，在发货单收款单号处，可以参照该收款单。或者在有发货单号的收款单保存时自动带入收款单号。4.发货签回发货签回相关选项发货签回需要损失处理选中此选项：对于发货签回业务，如果存在非合理损耗数量，需要做损失处理。此选项选中，“发货签回处理完成才能开票”才可以选中。发货签回处理完成才能开票选中此选项，如果发货签回需要损失处理，则损失处理完成后发货单才可以开票。不选中此选项，即使发货签回需要损失处理，不管处理是否完成，发货单都可以开票。录入客户实际签收数量，回写发货单累计签回数量/件数参照需要签回并且已出库的发货单有非合理损耗数量且签回完成，做损失处理签回完成后修改为“是”，回写对应发货单行5销售发票可以根据发票推式生成代垫费用单和费用支出单。分段执行合同的合同执行单，可以与销售发票结算，详见分期收款专题参照立账依据为销售发票的收付款协议，或者由发货单带入。6.1销售报表•提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。•订单树状信息：提供销售订单在各阶段的执行状况；•订单时间进度：提供订单各个阶段的时间信息；•物料跟踪：提供订单对应子件的采购、进口、库存信息；•产品跟踪：提供订单对应母件的生产、委外信息；•进度跟踪：提供订单对应母件的生产工序信息；•存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询。•统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据；•期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初折扣：统计当前时间段之前的结存的未开票的发货情况；•可以按业务类型查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。6.2销售报表•对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。•可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。•以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。•根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。•可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。•以销售订单号+销售订单行号为线索，展现对应订单行存货的销售发货（退货）、报检、检验、出库全过程的数量、时间信息。6.3销售报表•提供发货单的开票、结算情况。•可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。•可以选择不显示完全结算的发货单。•以周报、月报、季报的方式，按销售订单、发货单、销售发票统计一段时间内的销售情况。•可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。•可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录；5.4销售报表•可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析；•支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析；•支持内销、出口数据的合并分析和分别分析；•选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析，并可展现为曲线图或者柱形图。库存业务环节采购业务环节产品综述–应用框架供应商管理•资格审批•供货审批•供货信息•催货函•价格分析•交货情况分析•交货质量分析•交货周期分析•价格对比分析•ABC分析日常业务•期初入库单•期初记账•请购•订货•采购到货•采购退货•采购拒收•采购入库•采购发票•采购结算采购统计•到货明细表•采购明细表•入库明细表•结算明细表•未完成业务明细表•执行状况表•执行进度表•时效性统计表•结算余额表采购分析•采购成本分析•采购类型结构分析•采购资金比重分析•采购费用分析•采购货龄综合分析•采购成本趋势分析采购系统流程采购业务流程说明1.请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。2.采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。3.采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。4.采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。5.采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。1.请购支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽2.采购订货支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS计划、ROP计划、请购单生成采购订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额3.采购入库•支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单•支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货）4.采购发票支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算5.采购结算支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式•支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本•支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算6.1关键分析报表•可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况•双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表•只能查询已审核的请购单•可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况•双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表•只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单•提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数•逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数•只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单6.2关键分析报表•综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况•双击记录可进入对应的单据•只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单•查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据•默认按存货汇总展现•如果某行记录只有现存量时该行不显示根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性6.3普通采购–关键分析报表查询业务未完成业务的单据明细，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货采购发票结算情况的滚动汇总表，反映供货商的采购发票的货物采购、结算以及未结算的在途货物情况采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映供应商的采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况6.4普通采购–关键分析报表•支持同时查询多年