神州数码ERP业务流程标准书

www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：1Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cnERP业务流程标准书南通思捷信息系统有限公司实施服务部2005-04-15www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：2Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cn目录总流程流程说明……………………………………………………………………………………3流程图……………………………………………………………………………………4销售流程正常销售流程说明…………………………………………………………………………5正常销售流程图……………………………………………………………………………6销售（出库和发票不为同期）说明………………………………………………………7销售（出库和发票不为同期）图…………………………………………………………8采购流程正常采购流程说明…………………………………………………………………………9正常采购流程图……………………………………………………………………………10正常外协流程说明………………………………………………………………………11正常外协流程图……………………………………………………………………………12委外暂估流程图……………………………………………………………………………13采购暂估流程说明…………………………………………………………………………14采购暂估流程图…………………………………………………………………………15采购退货流程图…………………………………………………………………………16计划车间流程说明…………………………………………………………………………17计划车间流程图…………………………………………………………………………18仓库流程图………………………………………………………………………………19财务工作（业务流）………………………………………………………………………20财务工作（资金流）………………………………………………………………………21www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：3Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cn总体流程江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控目的：规范管理，提高效率适用范围：销售、计划、技术、仓库、财务、总经理、董事长、质检描述：1销售科通过相关方式接到销售订单=》技术科根据相关信息制定BOM和相关基础资料；2计划科根据销售订单、BOM、基础资料、库存等资料进行MRP计算；3采购3-1计划科通过MRP计算形成采购申请单交给生产科；3-2生产科接到审核后的采购申请，并经过询价、洽谈后与供应商签定采购订单并得到审核；3-3生产部接到供应商的验收通知，出具收料通知单（通知仓库、质检）；3-4质检科进行质量检验后，出具验收报告；3-5仓库根据验收报告，核点货物数量后，出具外购入库单；4生产4-1计划科通过MRP计算后形成生产任务单；自主生产4-3计划科根据生产任务单、BOM等，出具限额领料单；4-4车间生产过程中，根据限额领料单，仓库进行领料发货并出具生产领料单；4-5车间生产完毕，根据生产任务单进行自制入库，仓库出具自制入库单；委外生产4-2计划科通过MRP计算后形成委外任务单（可选）；4-6仓库根据委外任务单，出具委外出库单；4-7外协单位生产完毕交货，仓库出具委外入库单；5销售5-1销售科接到入库通知，出具发货通知单，通知仓库发货；5-2仓库接到销售科的发货通知，出具销售出库单；6财务6-1仓库单据进行财务核算；6-2采购发票和外购入库单核销后，进入应付帐系统，核销付款单后生成凭证；6-3销售发票和销售出库单核销后，进入应收帐系统，核销收款单后生成凭证。www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：4Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cn总体流程图江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控技术科BOM、相关基础资料销售科销售订单计划科采购申请外购入库单生产科采购订单生产科收料通知单质检科质检报告计划科MRP计算计划科生产任务单1223-13-23-33-44-1销售科发货通知单计划科限额领料单生产领料单计划科委外任务单4-34-2委外入库单委外出库单销售出库单自制入库单4-64-73-54-54-45-25-1销售采购计划仓库销售发票采购发票收款单付款单核销核销核销核销总帐www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：5Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cn正常销售流程说明江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控1、目的：规范管理，提高效率、提供销售分析2、适用范围：所有产成品3、描述：3-1销售订单：根据客户或业务员报回的客户订货内容，销售部在销售系统中录入销售订单。3-2订单评审：销售部将客户订单打印后交相关部门评审，评审通过后由销售部将销售订单进行审核。3-3存货确认：销售订单评审合格后，销售部应在K3系统查询相关产品库存，如无库存则应通知技术部形成新BOM等资料、生产部安排生产。3-4发货通知：根据订单评审表确认的交货日期，销售部将销售订单关联生成发货通知单(仓库根据销售部审核后的发货通知发货)。3-5销售出库：仓库必须在指定日期根据发货通知单关联生成销售出库，审核后打印作为出库依据。3-6销售发票：财务部根据审核后的销售出库单开具销售发票，发票数量不允许超过出库单数量，金额与销售订单一样。4、系统中单据：销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票5、注意点：1、所有单据要流转下去必须审核后才能通过。2、系统单据格式和打印的格式是不一样的，打印的资料必须在系统单据中有体现。3、仓库必须根据发货通知单开具销售出库，仓库无权自主发货。6、支持性文件：《销售模块说明书》www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：6Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cn正常销售流程图江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控正常销售流程：业务员远程接单销售部根据业务员的反馈出联络书给各部门各部门通过评审录入销售订单是否有库存？关联生成发货通知单生产流程否是产品入库关联生成销售出库单通知财务开销售发票客户回款做收款单核销核销客户往来手工流程生产销售部成品仓库财务科www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：7Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cn销售（出货和发票不为同期）说明江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控１、目的：实现企业物流和资金流分离。２、描述：2-1除发票以外的销售流程和正常销售流程一样。2-2出货时销售部开具发货通知单，仓库根据发货通知单关联生成销售出库单。2-3月底，仓库或财务将销售出库单的销售方式改为分期收款发出商品（当初生成销售出库单时不知本月是否开发票）2-4下月开具销售发票时，可以将销售出库单拆单，后跟销售发票进行核销。2-5未开销售发票的销售出库单系统可以查找，并在下期核销时过滤出来。www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：8Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cn销售（出货和发票不为同期）图江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控销售订单发货通知销售出库修改销售方式：分期收款发出商品出库单和销售发票是否对应使用软件功能：销售出库单拆单是否本月出库单开具销售发票否否是手工拆解销售出库单是应收系统销售科仓库财务科www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：9Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cn正常采购流程说明江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控目的：规范管理，提高采购效率、分析采购报表适用范围：原料、材料、半成品、包装物及其他采购物品描述：1采购申请单：1-1计划内采购：计划科根据BOM、库存拆解形成采购申请单；1-2计划外采购（紧急采购）：计划科手工录入采购申请单；2材料采购：计划科将审核后的采购申请打印，并交生产部采购员进行比价、采购。3采购订单：采购员根据比价结果在K3系统中生成采购订单，并得到老总批准。4收料通知：供应商生产完毕，通知生产部已到货。生产部关联生成收料通知单，分发给质检、仓库等相关部门；5质检：质检部门根据质检方案，通过质量检验，出具质检报告；6采购入库单：仓库根据收料通知单、质检报告、实际到货数量在供应商供货清单上签字，仓库管理员通过采购订单关联生成采购入库单。5采购发票：财务部根据审核后的外购入库单生成采购发票。系统单据采购申请单、采购订单、外购入库单、采购发票支持性文件《采购模块说明书》www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：10Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cn正常采购流程图江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控正常采购流程：销售订单MRP计算采购申请单紧急申请：手工录入采购申请单采购员比价、询价关联生成采购订单相关领导审批关联生成收料通知单质检方案质量检验质检报告关联生成外购入库单生成采购发票付款单核销核销供应商往来帐计划科生产部质检仓库财务部www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706Fax：[phone]页码：11Mail：[e-mail]://www.dcms.com.cn正常外协流程说明江苏XXXX有限公司ERP业务流程标准书批准审核制定文件编号版次第一版发放日期单位全部修改单号页次生效日期状态内控目的：规范管理，提高外协效率适用范围：所有外协物料描述：1委外生产任务：计划科根据订单、BOM，经过MRP计算，出具委外生产任务单；2委外发货通知：生产部手工通过联络书通知仓库；3委外出库：仓库根据生产部的联络书，关联委外任务单生成委外出库单；4供应商加工：供应商按照签定的合约进行生产；5委外入库：供应商到货通知，质检部门检验，仓库根据委外任务单生成委外入库单；6财务核算系统单据委外入库单、委外出库单支持性文件《采购模块说明书》www.3722.cn大量管理资料下载Add：江苏省南通市南大街189号2楼Tel：5507706