(二)2015年部门决算软件讲解

远捷公司二O一五年十二月22019/12/13讲解内容软件操作流程1要点与注意事项2演示332019/12/13一、软件操作流程基层单位操作流程汇总单位操作流程42019/12/13基层单位操作流程1、软件安装3、年初数装入/新增封面4、数据录入5、数据审核基层单位操作流程6、数据上报2、参数安装第一步：软件安装打开“2015年度部门决算报表软件”—双击“CDFace”应用程序—双击“系统安装”—单击“下一步”—单击“下一步”—单击“下一步”—单击“下一步”—单击“安装”—单击“下一步”—在“隶属（保留）省份”中选择“安徽省”—单击“精简”—单击“确定”—单击“确定”—单击“完成”—单击“关闭窗口”，完成软件安装。第二步：参数安装在软件界面点击“装入”—选择“数据位置”—选中“安徽省地市2015年度部门决算报表参数”—点击“打开”—点击“下一步”一分别点击“报表参数”和“查询模板”一点击“装入到新建任务”—点击“确定”—点击“下一步”—点击“开始”—点击“确定”—点击“是”，完成参数装入。第三步：年初数装入在软件界面点击“装入”—选择“数据位置”—双击财政部门提供本单位“年初数”—点击“下一步”一点击“单位数据”一点击“装入到当前任务”—点击“下一步”—点击“开始”—点击“确定”，完成年初数装入。82019/12/132015年度填表顺序建议12015年度部门决算报表建议按照先明细表后汇总表的顺序填报：1．先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表。2．先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表。3．最后填财决01表及财决01-1表（预算数和调整预算数）。92019/12/13222045232015年度填表顺序建议2第五步：数据审核（一）年初结余审核。在软件界面点击“高级”—点击“关联任务定义”选择上年任务（必须确保上年软件和数据均在本电脑里）—点击“保存”—在软件界面点击“审核”—点击“与上年数据核对”—点击“审核”，根据审核要求进行相应处理。年初结余审核涉及财决02、07、09、11、12表及财决附01表六张报表的“年初数”。（二）财政拨款收入审核。查看财决03表“财政拨款收入”的类款项科目与财政部门提供的“2015年预算拨款数”对账单是否一致。第五步：数据审核（三）数据勾稽关系审核。在软件界面点击“审核”—点击“数据审核”—基本平衡公式和逻辑性公式无报错，核实性公式一般也无报错。（四）非税收入审核。1、核实财决附05表“纳入预算管理”数和“纳入财政专户管理”数；（五）财政专户管理资金“本年收入”审核。第五步：数据审核（六）横向过录表审核。在软件界面点击“查询”，打开横向过录表查询—点击查询模板—点击“确定”—点击“执行查询”—逐一点击后，根据审核要求进行相应处理。第六步：数据传送（一）在软件界面点击“传送”—点击“数据传出”—点击“传出全部数据”—点击“下一步”—点击“开始”—将决算数据相应传送（二）传出数据，规范文件名称（标识符+_+预算代码+单位名称+年月日.jio）如：YS15_财政预算代码_单位名称_20150315.jio142019/12/13汇总单位操作流程1、数据接收2、数据汇总3、数据复审4、数据传送汇总单位操作流程第一步：数据接收接收所属单位报送的决算数据后，在软件界面点击“装入”—选择“数据位置”—点击“下一步”—点击“下一步”—点击“开始”，完成数据接收第二步：数据汇总（1）从14年任务中提取汇总封面或新建汇总封面（2）在软件界面点击“汇总”—点击“树形结构维护”—点击“选择单位”—选择单位后“确定”—点击“是”—点击“选择父节点”—选择父节点后“确定”—点击“修改父节点”—点击“是”—点击“确定”—点击“关闭”；（2）在软件界面点击“汇总”—点击“节点汇总”—选中需汇总父节点—点击“所有下级节点”—点击“汇总”—点击“确定”—点击“关闭”；第三步：数据复审审核要求同第五步。第四步：数据传送在软件界面点击“传送”—点击“数据传出”—点击“传出全部数据”—点击“下一步”—点击“开始”—传出两个决算数据，选择“×决算×.jio”（不含HZ）这一决算数据传送经费归口管理科室。192019/12/13二、要点与注意事项1、关联任务定义2、查看说明3、公式审核结果查看和定位4、参数更新5、填报常见问题202019/12/131、关联任务定义首次启动报表软件，需要对关联任务路径、对应数据库进行设置。保证相关报表中的提取上年数据、不同任务间数据转换等能够顺利提取。数据库设置根据名称和年度确认任务任务路径查找212019/12/13当“上年数据提取”、“与上年数据核对”不能获取数据，如果任务没有缺失或者损坏，则说明关联任务出错此时需首先检查以下四项：确保以前年度的任务中确实有数据确保以前年度的任务或软件都已关闭确保关联任务的名称、年度、顺序没错确保关联任务的对应数据库设置准确第四条仅在以前年度数据没有存储在默认数据库时，需要设置。222019/12/132、查看说明查看说明文档在报表编制过程中填报口径有疑问时，可随时查看编制说明文档。查看说明文档232019/12/133、公式审核结果查看和定位公式审核的定位双击出错公式信息，可快速定位到出错公式对应的单元格。双击出错公式信息定位到出错单元格242019/12/134、参数更新双击桌面“部门决算报表软件”图标—关闭录入界面—在软件界面点击“装入”—选择“数据位置”—选中“安徽省地市2015年度部门决算报表参数（更新版）”—点击“打开”—点击“下一步”一分别点击“报表参数”和“查询模板”一点击“装入到当前任务”—点击“确定”—点击“下一步”—点击“开始”—点击“确定”—点击“是”，完成参数装入。252019/12/135、填报常见问题Z05表的经济科目要大于等于Z08表+Z10表+Z11表项目支出应在项目支出表反映，不要放到基本支出表中Z06-1表不知道怎么填项目支出一般不应该有人员经费，如果预算有，需要下年规范基本数字表的科目与Z05表的人员经费所在科目不对应主要指标变动表没有填写变动原因Z01、Z01-1年初预算数、调整预算数不要漏填CS01、CS02、CS06不要漏填262019/12/135、填报常见问题（续）审核问题要在软件中写出错说明项目名称（Z06-1、Z06-2）要与预算一一对应，填写要规范F02、F05表中应缴未缴不应有数人员机构情况应充分利用上年数据卫计委、新闻出版、广电总局今年合并，报表因素要填连续上报272019/12/13三、演示