XX公司资金审批权限一览表

分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2母公司报批时部门/中心负责人财务总监分子公司报批时部门主管财务主管3000元(含)以内部门主管财务总监3000-20000元（含）部门主管财务总监20000元以上的部门主管财务总监10000元（含）以下的部门主管财务主管10000元-20000元的部门主管财务主管20000元以上的部门主管财务主管外部单位借款分子公司禁止申请时总部不论金额财务总监3万（含）以下会计财务主管3万以上会计财务主管3万（含）以下会计财务主管财务总监3万以上会计财务主管财务总监总部部门主管人事主管财务总监分子公司部门主管人事专员财务主管总部部门主管人事主管财务总监分子公司部门主管人事专员财务主管每月资金收支编制预算表于25日前报总部审批总部所有的欠款要求月清，如有超过2个月未处理的欠款，要求上报总部财务管理中心。申请时公务借款指备用金本表自下发之日起执行!审批流程及权限预算资金审批权限一览表金额单元格内空格的表示此处不需签字。申请时原则上严禁分子公司之间相互拆借资金，所有的借款一律通过总部申请划转。对于分子公司之间的商品调拨，要求通过总部（品牌部）协调，且货款全部通过总部挂账结算。分子公司额外奖金集团内部公司借款借款取现分子公司总部工资奖金福利工资奖金福利社保支付时所有薪酬福利制度内的项目指薪酬制度外的奖金，包含临时用工部署报批时分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2本表自下发之日起执行!审批流程及权限资金审批权限一览表金额单元格内空格的表示此处不需签字。部署总部部门主管人事主管财务总监分子公司部门主管人事专员财务主管总部部门主管人事主管工会主席财务总监分子公司部门主管人事专员财务主管总部部门主管人事主管工会主席财务总监分子公司部门主管人事专员财务主管20000元（含）以内的部门主管项目负责人财务总监20000元以上的部门主管项目负责人财务总监支付时不论金额部门主管项目负责人预算主管（核算部主管）财务总监报批时不论金额部门主管报销时不论金额部门主管市场部经理预算主管（核算部主管）财务总监20000元（含）以内的部门主管项目负责人财务总监20000元以上的部门主管项目负责人财务总监支付时不论金额部门主管项目负责人预算主管（核算部主管）财务总监5000元（含）以内的部门主管总部归口职能中心负责财务主管5000元-20000元（含）部门主管总部归口职能中心负责财务主管20000元以上的部门主管总部归口职能中心负责财务主管支付时部门主管财务主管3000元（含）以内的部门主管3000元以上的部门主管公关送礼等专项费用公关送礼等专项费用指福利制度之外的临时福利，如慰问金、安抚金等。报批时分公司活动经费/会议预算（不含公关费用,含总公司直接主办的项目）报批时报批时活动经费及公关送礼等额外奖金母公司报批时活动经费/会议预算（不含公关费用,含总公司直接主办的项目）临时福利费报批时工资奖金福利装修预算维修预算指薪酬制度外的奖金，包含临时用工支付时支付时分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2本表自下发之日起执行!审批流程及权限资金审批权限一览表金额单元格内空格的表示此处不需签字。部署支付时不论金额部门主管市场部经理财务主管5000元（含）以内的部门主管总部归口职能中心负责财务主管5000元-20000元（含）部门主管总部归口职能中心负责财务主管20000元以上的部门主管总部归口职能中心负责财务主管支付时部门主管财务主管报批时部门主管支付时部门主管财务主管报批时部门主管支付时部门主管行政主管市场部经理财务主管政策审批不论金额部门主管财务主管支付时不论金额会计部门主管财务主管20000元（含）以内的会计部门主管财务主管20000元以上的会计部门主管财务主管部门主管会计财务主管业务返利营运总监行政主管财务总监公关送礼等专项费用支付时广告门头要求重大销售合同及所有促销政策报总部审批通过后至各财务部备案，合同（政策）有效期内返利及费用结算不需要再经总部审批，但对于合同的预投费用及进场费等费用必须经总部批准。业务退货及退款分子公司预投、买店、进场费等支付时公司一律不允许退换货，对于关店等特殊情况的退货，要求不允许经过仓库，由部门经理协调分流到其他客户，审批后到财务过账至接受客户。申请时结合合同及年度门头投放计划有序投放，原则上日常投放，按月结账。对于临时促销活动集中投放的门头，单独申请，单独报销。市场部经理装修预算维修预算分公司报批时活动经费及公关送礼等业务返利以及投资费用广告宣传宣传单页等印刷品指投放于媒体的广告及宣传品的印制等所有广告宣传费用要求全部签订合同或协议，合同要求由企划部或营运中心确认，经董事长签字认可后执行分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2本表自下发之日起执行!审批流程及权限资金审批权限一览表金额单元格内空格的表示此处不需签字。部署总公司不论金额部门主管行政主管分子公司不论金额部门主管行政专员总公司不论金额部门主管行政主管财务总监分子公司不论金额部门主管行政专员财务主管总公司不论金额部门主管财务总经分子公司不论金额部门主管财务主管5000元以下（含）部门主管财务主管5000元以上部门主管财务主管支付时不论金额部门主管财务主管总公司财务总监分子公司财务主管总公司支付时不论金额部门主管财务总监分子公司支付时不论金额部门主管财务主管总公司不论金额部门主管行政主管财务总监分子公司不论金额部门主管行政专员财务主管5000元（含）以下部门主管行政专员财务主管5000元以上-2万元部门主管行政专员财务主管2万元以上部门主管行政专员财务主管部门主管会计财务主管经常项目（有合同），至总部备案支付时业务退货及退款对于分子公司总经理直接经手的招待，且单笔金额超过500元的应报请总部总经理批准；总部总经理直接经手单笔金额在500元以上的招待费用应报请董事长审批。指办公用品、耗材及易耗品、办公设备维修、办公通讯费用等。要求各部门每月底提报采购申请至行政部，由行政部统一采购后发放并由行政部统一报销。电脑设备等列入固定资产采购管理范围。要求出差结束后一星期内根据公司有关出差管理规定及标准凭有效票据报销。办公用品及杂费业务招待费公司一律不允许退换货，对于关店等特殊情况的退货，要求不允许经过仓库，由部门经理协调分流到其他客户，审批后到财务过账至接受客户。申请时申请时支付时报批时临时性租赁支付时原则上要求所有的招待费用需提前一天申请。总部各职能中心的所有业务招待，需经总经理批准。办公费用业务返利以及投资费用交通差旅费邮递运输费租赁/水电/物管费支付时分类支付项目说明环节复核1复核2审核1审核2本表自下发之日起执行!审批流程及权限资金审批权限一览表金额单元格内空格的表示此处不需签字。部署支付时不论金额行政主管财务主管3000元（含）以下部门主管财务主管3000元以上的部门主管财务主管报批/支付时总公司厂家订货部门主管财务主管品牌经理、营运总监财务总监报批分子公司厂家订货（采购合同审批）、新品采购、超合同采购子公司副总、总经理品牌经理20000元（含）以下的部门主管行政主管财务总监20000元以上的部门主管行政主管财务总监5000元（含）以下的部门主管行政专员财务主管5000元-20000元（含）部门主管行政专员财务主管20000元以上的部门主管行政专员财务主管总部部门主管行政主管财务总监分子公司部门主管行政专员财务主管股东分红支付时有董事会书面决议不论金额会计财务总监税金会计财务总监(分公司为财务主管)其他上述项目之外的，可参照投资费用标准处理。法律/财税/工商等报批/支付时指集团外商品采购支付时临时性租赁其他办公费用固定资产采购租赁/水电/物管费分子公司报批时中介机构费/会费采购与支付货款固定资产购置必须有书面的固定资产申购报告总部审批1审批2审批3审批4审批5备注总经理董事长财务备案子公司副总、总经理财务总监总经理董事长总经理总经理董事长子公司副总、总经理（油费20000元以内）子公司副总、总经理总经理子公司副总、总经理总经理董事长董事长董事会子公司副总、总经理子公司副总、总经理财务总监总经理总经理子公司副总、总经理总经理子公司副总、总经理总部人事主管总经理2013年11月20日本表自下发之日起执行!审批流程及权限资金审批权限一览表审批1审批2审批3审批4审批5备注2013年11月20日本表自下发之日起执行!审批流程及权限资金审批权限一览表总经理子公司副总、总经理总经理子公司副总、总经理工会主席总经理总经理子公司副总、总经理总经理行政备案总经理董事长行政备案总经理总经理董事长申请后借卡或货总经理送出后一周内报销总经理行政备案总经理董事长行政备案总经理子公司副总、总经理子公司副总、总经理财务总监总经理子公司副总、总经理财务总监总经理董事长子公司副总、总经理子公司副总、总经理申请批准后借货或卡子公司副总、总经理总经理审批1审批2审批3审批4审批5备注2013年11月20日本表自下发之日起执行!审批流程及权限资金审批权限一览表子公司副总、总经理财务总监总经理送出后一周内报销子公司副总、总经理子公司副总、总经理财务总监总经理子公司副总、总经理财务总监总经理董事长子公司副总、总经理所有的广告合同及协议必须至行政部备案。企划部根据合同的付款条款，安排付款预算。子公司副总、总经理企划部经理营运总监子公司副总、总经理市场部经理、企划部经理营运总监临时性集中投放，同日常批报流程。子公司副总、总经理企划部经理营运总监子公司副总、总经理子公司副总、总经理营运总监子公司副总、总经理子公司副总、总经理营运总监、财务总监总经理子公司副总、总经理营运总监、财务总监总经理董事长子公司副总、总经理总经理董事长审批1审批2审批3审批4审批5备注2013年11月20日本表自下发之日起执行!审批流程及权限资金审批权限一览表子公司副总、总经理总经理子公司副总、总经理总经理子公司副总、总经理子公司副总、总经理子公司副总、总经理财务总监总经理子公司副总、总经理董事长财务总监总经理总经理子公司副总、总经理总经理子公司副总、总经理子公司副总、总经理子公司副总、总经理财务总监总经理子公司副总、总经理财务总监总经理董事长子公司副总、总经理审批1审批2审批3审批4审批5备注2013年11月20日本表自下发之日起执行!审批流程及权限资金审批权限一览表子公司副总、总经理子公司副总、总经理子公司副总、总经理财务总监总经理总经理董事长营运总监总经理董事长总经理总经理董事长子公司副总、总经理子公司副总、总经理财务总监总经理子公司副总、总经理财务总监总经理董事长总经理子公司副总、总经理