金碟K3财务软件问题解决方案

金碟财务软件，让管理更简单1）：购进商品应填写入库单，结转成本应填写出库单。2）：有销售无购货发票时，结转成本时先暂估商品入库，待发票开出后，应先红冲暂估，再做成本结转。3）：本年利润统一在年末一次性结转到未分配利润。4）：入库核算时，各种核算功能之间区别外购入库核算注意核算钩稽期间在本期、已审核、未记帐的采购发票；存货估价入帐主要核算本期、已审核、未记帐、未与发票钩稽或者钩稽期间不在本期的外购入库单；自制入库核算主要核算本期、已审核、未记帐的产品入库单、盘盈入库单；其他入库核算主要核算本期、已审核、未记帐的其他入库单。5）：月度结账主要事项：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。第一步：入库核算。1）：外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。2）：存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。3）：自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后，退出。4）：其他入库核算：类似于存货估价入帐。5）：委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）1.材料发出操作：委外加工发出—录入单据：委外加工出库单。加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，注：单据头与单据体都有发料仓库保存后审核2.加工完毕，产品收回操作：委外加工入库—录入单据：委外加工入库单加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价）加工单价，加工费保存后审核3.进行委外结算，即收到发票操作：采购管理--》结算单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。操作：采购管理--》费用发票5.对等核销操作操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点核销--》输入本次的核销数量--》核销成功6.钩稽操作：操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入库核算--》选择相应的委外加工入库点钩稽--》使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。7.核算：7.1在核算前先进行费用的分配。选择相应的费用分配方式，点分配7.2点核算]第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”，选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行一次，直至成功。③产成品出库核算：类似于材料出库核算。④红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。第三步：计划成本管理①如果本期有“录入调价单据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。第四步：记帐凭证管理①按工作要求设置好凭证模板。按“生成凭证”，按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按单”生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检查凭证模板。如果总帐系统尚未启用，则按“汇总”更方便些。依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。第五步：期初末处理①期末结帐：进入期末结帐界面后，点按“查看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按“下一步”，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。②结帐完成。注意点：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。年度结转的注意事项：一、为符合财务要求，在进行年度结账前，请将本年利润的所有余额结转至利润分配-未分配利润科目中，使本年利润科目在年末时余额为零。二、年结时，遇到最多的，就是当结帐进度条进行一段时间后，系统提示错误，如年结失败，数据操作错误！或提示运行时错误3052，filesharinglockcountexceeded(error3052)。或者，有年结时，提示：年终结帐错误，操作失败。等等。造成这样的原因，基本相同，那就是：帐套数据量太大，超出了OS系统记录限制所允许的数据交换记录数量；或帐套中存在过多碎片需要进行碎片整理解决的思路：1、备份帐套2、确保年结的帐套结构上是完整的。可通过标准帐套和相应的check工具来对需要年结的帐套进行检查，如果有不正确的，则请修正。3、年结前建议对帐套进行一次帐套碎片整理，然后再利用相应的access97或access2000对数据库进行一次压缩。没有access条件的，也可以利用软件提供的帐套压缩功能进行数据压缩。4、修改注册表，把OS系统设置的默认的数据交换值改大更改系统注册表的键值的操作如下：在注册表中,将HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Jet3.5\MaxLocksPerFile键值的十进制值更改为大于10万的值，如500000，然后重启系统。5、进行年结。年结时，一定要注意数据备份，尤其是在年结的过程中，一定要按系统提示做好年终帐套数据的独立备份。年结数据建议做双备份，以备特殊原因造成的数据恢复。6、在年结过程中，要进行大量的数据交换，程序需要较大的系统资源在程序进行年结时，如果进行操作其他的事项，有可能出现类型假死机的现象。因此建议在程序进行年结的过程中，不要运行其他的程序或进行其他的操作，以免影响程序运行。根据帐套数量的大小，需要的时间长短不一，如果有固定资产数据和存货数据，耗时可能更长一点。建议在系统空闲时进行年结。在系统维护-帐套选项-高级-结账中，有一选项：在年结时不采用事务机制。（如下图所示）建议不要选择该选项。事务机制的作用是：在年结过程，一但年结失败，程序将把数据还原来原始的状态。如果不采用事务机制，由于年结过程中程序将进行一系列数据的转移和删除，如果年结失败，那么当前帐套中保留的将只是出现错误时剩余的数据，而不会将数据还原，请谨慎选择。如果是实在无法年结，建议在年结前，最好要做独立备份。同时，建议对HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet4.0下的3.x和4.0分支下的MaxLocksPerFile也作同样的修改。记得，修改后，一定要重启系统。然后选择“在年结时不采用事务机制”选项，一般可以顺利年度结账。月末结帐要点：结帐在系统中的功用可用四个字来阐述，就是“承上启下”。月末结帐在系统中主要做四件事情，分别为结转当期损益、结转期间费用(包括营业费用、管理费用、财务费用)、结帐当月应纳税额、结帐预提费用与待摊费用等等。后面的月份的业务数据都是通过月末结转数据的基础上进行计算的。所以说，月末结帐在财务系统中，起的时一个“承上启下”的作用。不过，由于手工结帐与系统结帐有稍微的差别，系统月末结帐比手工结帐要严格的多。具体的来说，在月底结帐的时候，需要注意以下几方面的内容，或者说一些限制条件。一、上月未结帐，则本月不能结帐无论在实际工作中，还是在财务管理系统中，结帐都需要一个月一个月的来。若中间跳出一个月的话，则这个承上启下的链条就会断掉。所以说，当上个月没有结帐的时候，则本月也不能结帐。一般来说，当财务管理人员熟悉财务管理系统后，按月结帐应该不会有多大的问题。这主要的问题在于系统刚上线的时候，会遇到一些问题。因为从系统实施上来说，系统一上线后，财务人员就需要按月进行结帐。但是，由于刚上线的时候，可能数据出入比较大，所以，实际结帐也没有多少意义。为此，我们在实施财务管理软件项目的时候，系统上线初期用户一般都不结帐。等到系统稍微稳定之后，再把以前的几个月，如三个月的数据进行结帐。此时，也不能直接对第三个月进行结帐。而是仍然需要从第一个月开始进行结帐。到最后一个月把相关的数据调整准确之后，就把最后一个月帐结掉。以后各个月的话，就需要按时进行月底结帐。二、上月未结帐，则本月不能记帐，但可开立凭证在财务管理软件中，一般都有期间管理的概念。只有当这个期间打开的，才能够在这个月份进行一些记帐的动作。而在财务管理软件中，可以通过月末结帐作业，对这个期间进行控制。如当月的期间是打开的，而下个月的期间一般是关闭的。当月底结帐作业运行之后，系统就会自动关闭上个月的期间，而打开下个月的期间。如此的话，用户就可以在下个月中开立凭证。这里要注意一点，就是不同的财务管理软件在这方面有不同的限制。如有些财务管理软件，在期间没有打开的情况下，仍然可以进行一些操作，如可以开立凭证;而有些则不可以。这主要是各个软件厂商出发意图不同所造成的，不会影响财务管理软件的实质性功能。不过有一点它们是共同的，也就是说，当期间没有打开的话，不能够在系统里进行记帐作业。更确切的说，在上月还没有进行结帐之前，在财务管理软件中不能够进行记帐作业。因为，本月记帐的数据是在上个月结帐之后的数据之上进行的。这就好像造房子，你第三层的墙一定要在第二层的梁弄好后才能够砌。另外需要注意，虽然也可以手工打开期间，但是，在实际操作中，我们实施顾问往往不建议用户如此操作，因为期间是一个很好控制结帐的工具，它可以督促相关人员及时进行结帐。所以，在操作财务管理软件中，企业最好能够通过财务管理软件的月底结帐功能来打开期间与关闭期间，而不要通过手工来进行管理。三、已结帐月份不能再填制凭证上面我们说过，当运行完结帐作业之后，已结帐月份的期间会自动进行关闭，如此的话，就不能够在已经结帐月份填制凭证，或者做其它相关的修改。一般来说，已经结帐的月份，用户不能够做如下的操作。一是对凭证进行作废或者撤销审核的动作。当企业财务人员发现凭证有错误时，若所在的月份还没有结帐，则可以通过撤销凭证审核或者作废凭证的方式来进行更改。但是，若所在的月份已经结帐，则就不能够进行这些操作。若真的遇到这些情况，一般就需要在当月开一张红字凭证进行反冲，然后再作相应的修改。无论如何是不能够对已经结帐月份的凭证进行撤