财务部管理程序文件

1一、部门概述财务部是酒店的重要部门，是酒店总经理对整个酒店经营管理工作起着“管家”作用的职能部门，在酒店的经营发展中，起着重要作用。酒店在财务管理上，执行财务部经理负责下的全员责任制。每个员工各司其职，实行专业化分工；逐级负责，采取直线垂直式管理。财务部经理接受总经理的直接领导，由财务负责对酒店的钱、财、物进行全面的、有序的监督管理与控制，保障酒店计算机的正常运行和网络的畅通。二、组织结构图审核主管总账会计日审夜审成本会计应收会计应付会计资产会计总仓领班出纳电脑员前台收银餐厅收银仓管员财务部经理收银主管2三、财务部岗位职责与任职条件财务部经理岗位职责与任职条件直属上级：总经理督导下级：总账会计、审核主管、收银主管、出纳、总仓领班、电脑员岗位职责：1.建立健全财务制度，组织会计核算，处理财务部行政事务和财务业务。2.贯彻落实总经理的各项指令、负责本部门的领导工作，直接对总经理负责。3.负责制订本部门的工作计划，进行工作安排，加强与其他部门横向联系。4.负责组织全酒店的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级有关部门报告工作，及时组织编制财务预算和决算。5.以身作则，严格执行国家、酒店的有关政策、法令，规章制度，认真学习政治，熟悉业务。6.负责带领本部门员工贯彻执行规章制度。7.对本部门负责和参与的工作质量和服务质量负全面责任。8.负责本部门员工的培训工作。9.负责制定本部门各级人员的职责与权限，并进行考核。10.协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。11.制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。12.负责财务部的日常行政管理工作。任职条件：1.身体健康、五官端正、男女不限，年龄28—50岁，身高1.58米—1.80米。2.具有良好的思想品德和职业道德。具有严谨、细致、耐心的工作作风，廉洁奉公，坚持原则。3.大学本科或财经类专业大专以上学历，持有会计从业资格证。4.熟悉酒店经营管理，有较高的财务专业水平、必要的税务政策和法律知识，具有业务实施、组织、管理、协调及语言文字表达和理解判断能力，熟悉电脑操作。35.四年以上酒店财会工作经历，担任过二年以上会计主管以上职务，有本岗位工作经验者优先。6.了解酒店内部工作流程，有一定的英语基础。总账会计岗位职责与任职条件直属上级：财务部经理督导下级：成本会计、资产会计、应收会计、应付会计岗位职责：1.协助财务部经理处理日常工作。2.制定落实会计制度与工作规范。3.组织会计核算，编制汇总凭证，及时编制各种财务报表。4.负责各类税收的申报。5.负责对内对外提供各种财务数据及有关报表。6.协助集团内部和会计师事务所完成年度财务审计工作。7.做好会计资料的存档。8.协助做好下属员工的业务培训工作，培训发展有潜力的下属人员。9.搞好内部分工，处理好各分部的工作关系。10.完成上级领导安排的其他工作。任职条件：1.身体健康、五官端正、男女不限，年龄25—45岁，身高1.58米—1.80米。2.具有良好的思想品德和职业道德。有严谨、细致、坚持原则的工作作风，良好的职业道德和敬业精神。3.大专财经类专业毕业或具有相关学历、技能，持有会计从业资格证。4.全面掌握会计核算业务，熟悉会计电算化业务，具有会计学、统计学、审计学、财务管理等相关专业知识，熟悉经济法、会计法及税法等相关国家经济类法规。5.有三年以上酒店财务会计核算工作经历，有本岗位工作经验者优先。6.熟悉酒店营业部门操作流程，有一定的语言表达能力、组织沟通协调能力及英语基础。4审核主管岗位职责与任职条件直属上级：财务部经理督导下级：日审、夜审岗位职责：1.制定落实审核制度与操作规范。2.负责核单工作的管理。3.负责日审、夜审审核工作的管理。4.对审核人员的管理。5.负责问题的跟踪与汇报。6.完成上级领导安排的其他工作。任职条件：1.身体健康、五官端正、男女不限，年龄23—40岁，身高1.58米—1.80米。2.具有良好的思想品德和职业道德，工作认真负责，坚持原则。3.高中及以上学历。4.熟悉各部门收费标准及酒店管理系统，了解内部工作流程，具有一定的财务知识及稽核实施能力。5.从事酒店财务工作或担任收银员工作一年以上，有本岗位工作经验者优先。6.思维敏捷，能吃苦耐劳，有一定的英语基础。收银主管岗位职责与任职条件直属上级：财务部经理督导下级：前台收银员、餐厅收银员岗位职责：1.负责收银员各项工作的组织、指挥和协调，保证收银工作有条不紊，准确及时。2.对收银员的工作定期向上级领导汇报，并做出分析。3.对收银员的工作质量全面负责。4.监督收银员各项工作按照酒店规定的程序和规范操作。55.与相关部门进行有效地沟通，处理收银工作中的疑难问题。6.负责收银员的培训、考核。7.负责收银员的考勤与排班，评估员工的表现。8.负责收银点的设施设备及人员的管理。9.按时完成上级安排的其他工作。任职条件：1.身体健康、五官端正、男女不限，年龄23—35岁，身高1.58米—1.80米，形象好气质佳。2.具有良好的思想品德和职业道德，工作认真负责，坚持原则。3.高中及以上学历。4.熟悉各部门收费标准及酒店管理系统，了解收银工作流程，掌握一定的财务知识。具有一定的组织协调沟通、处理突发事件的能力。5.担任收银员工作二年以上，有本岗位工作经验者优先。6.积极、认真、负责、踏实、敬业、能吃苦耐劳，有相当的法制观念，有一定的英语基础。出纳岗位职责与任职条件直属上级：财务部经理岗位职责：1.负责现金、银行存款及票据的管理。2.负责收入的审核和现金、刷卡单及电汇单的核对。3.办理现金、银行存款的收付款业务。4.及时登记现金、银行存款日记账及编制银行余额调节表。5.负责发放员工工资。6.定期盘点现金、及时与银行对账单核对，做到账实相符。7.按时完成上级安排的其他工作。任职条件：1.身体健康、五官端正、男女不限，年龄28—35岁，身高1.56米—1.80米，形象好气质佳。2.具有良好的思想品德和职业道德。具有严谨、细致、耐心、坚持原则的工作作风。3.高中及以上学历，持有会计从业资格证。64.掌握国家规定的《现金管理规定》，有外汇管理知识及鉴别假币的能力，了解国家相关财务、税务法律知识，掌握现金、银行存款、票据传递等操作技能。语言文字表达清晰，有良好的沟通协调能力。有电脑操作能力，熟练掌握办公软件及财务软件系统的操作。5.有一年以上酒店收银或出纳工作经历。6.有三亚市户口且事业单位工作人员的担保，有一定的英语基础。总仓领班岗位职责与任职条件直属上级：财务部经理督导下级：仓库保管员岗位职责：1.负责制定仓库各种工作程序、要求、及管理规范制度。2.负责酒店所有物资的申购、验收、保管、及发放等业务的组织管理工作。3.根据相关部门的物资使用量合理地确定各灯物资的库存量，减少资金占用量。做到不断货、不积压。4.监督仓管员按照酒店规定的要求及标准进行验货、发货，严格把关。5.督导仓管员及时记账，严格遵照先进先出法办理物资领用出库手续。6.严格按照相国家《食品卫生法》的要求进货、存货，加强卫生检疫工作，确保食品卫生安全。7.对库房物资的安全、消防安全负责。8.负责仓管员的管理、培训、评估等工作。9.督导并参于库房按时盘点，做到账实相符。10.完成上级领导安排的其他工作。任职条件：1.身体健康、五官端正、男女不限，年龄20—45岁，身高1.55米—1.80米。2.具有良好的思想品德和职业道德。能吃苦耐劳、认真负责，坚持原则，有服务意识。3.初中以上文化程度。4.具有度、量、衡换算能力和一定的鉴别能力，掌握物资保管方法，具有一定的库房管理知识，熟悉酒店内部物资的控制程序和标准，掌握内部循环系统，掌握收货、验货、入7库及发货各工作环节的程序、标准，熟悉存货核算基础知识。5.有相关岗位一年以上工作经验。6.具有会计专业基础知识，有电脑操作能力，具有一定的沟通和协调能力，掌握基本的食品卫生安全及消防安全知识，有一定的英语基础。电脑员岗位职责与任职条件直属上级：财务部经理岗位职责：1.负责制定酒店电脑及相关附属设备维护保养计划，报批后执行。2.制定计算机操作规程与标准，并督促所有计算机操作员严格遵守。3.保持与财务用友系统及酒店客房预订系统等软件公司的联系，进行业务技术洽谈，协调酒店各部门系统运行问题及相关工作需求。4.及时解决酒店宽带网、财务系统及酒店客房预订系统运行中出现的问题。5.根据具体情况，制定并实施计算机操作员培训计划。6.每月查看天涯社区等各相关旅行社网站对酒店的宣传情况。7.定期检查各计算机（每月不少于一次），确保不存在任何对系统产生干扰或破坏的因素和安装下载无工作无关的文件。8.负责酒店网站和内部局域网的维护与更新。9.负责所有电脑及其附件资产的管理，每月盘点一次。10.为各系统操作员设置权限及按时备份系统文件。11.确保电脑房的清洁，环境达到其所需条件。12.建立完整的防范体系，严禁病毒入侵。13.完成财务部经理安排的其他工作。任职条件：1.身体健康、五官端正，男士优先，年龄23-40岁，身高：1.65-1.80米。2.有良好的思想品德和职业道德，严谨的工作作风和吃苦耐劳的精神。3.计算机专业大专及以上学历。4.全面掌握计算机硬件、软件及网络知识，熟悉计算机系统管理，了解酒店的运营管理体8系及各职能部门运作程序，了解计算机系统的工作程序与相关标准。5.有一年以上计算机维护工作经验者优先。6.有一定的管理、组织和培训能力，有较强的服务意识、安全意识，有一定的英语基础和相当的财务知识。成本会计岗位职责与任职条件直属上级：总账会计岗位职责：1.准确核算食品、饮品的成本。2.运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符、帐表相符。3.负责制定成本控制程序,并能有效地进行监督。4.搞好与各部门的协调工作，协助总账会计做好对帐工作。5.做好资料存档。6.严格组织纪律，洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。7.按时完成上级安排的其他工作。任职条件：1.身体健康、五官端正、男女不限，年龄20—45岁，身高1.55米—1.80米。2.有良好的思想品德和职业道德，具有严谨、细致、耐心的工作作风，坚持原则。3.高中及以上学历，持有会计从业资格证。4.掌握酒店成本核算和财务管理基础知识，熟悉酒店成本核算流程，具有帐务核算处理及资产管理实施能力，了解国家相关财务与税收方面的法律、法规，熟悉会计电算化操作，掌握财产物资管理专业知识。5.有二年以上酒店财务工作经历、一年以上成本核算工作经历者优先。6.有一定的英语基础和组织协调、管理的能力，了解酒店工作流程。应收会计岗位职责与任职条件直属上级：总账会计9岗位职责：1.负责统计、核对协议单位签单消费款及电汇款。2.及时催收应收账款，并做好各旅行社付款的账务处理。3.负责与总账会计核对，确保明细账与应收总账一致。4.负责统计核对预收账款。5.负责统计核对电汇款开发票金额。6.负责保管签单、电汇账单及对账单的管理。7.按时完成上级安排的其他工作。任职条件：1.身体健康、五官端正、男女不限，年龄20—45岁，身高1.55米—1.80米。2.具有良好的思想品德和职业道德。具有严谨、细致的工作作风，坚持原则。3.高中及以上学历，取得会计从业资格证。4.具有一定的销售及预订知识，熟悉掌握酒店管理系统和收银操作流程，具有较强的业务实施和语言表达能力，掌握会计核算基础知识，熟悉酒店会计核算流程及会计电算化业务。5.二年以上前台收银或审核工作经历，有相关岗位工作经验者优先。6.有一定的英语基础。应付会计岗位职责与任职条件直属上级：总账会计岗位职责：1.负责审核应付账款单据。2.负责应付账款的核算、编制相关会计凭证。3.提供各种财务数据，协助总账会计做好月末对账工作。4.每月末与供货商核对当月应付账款发生额及余额是否相符。5.每月初编制供货商应付账款计划表。6.完成上级领导安排的其他工作。任职条件：101.身体健康、五官端正、男女不限，年龄20—45岁，身高1.55米—1.80米。2.具有良好的思想品德和职