四川岷江水利电力股份有限公司

四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告四川岷江水利电力股份有限公司6001312013年年度报告四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事涂心畅因公出差徐腾董事王涛因公出差徐腾董事叶建桥因公出差张有才三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张有才、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）胥执勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为-162,077,577.53元，加上年初归属于上市公司股东未分配利润174,521,021.04元，减去2013年分配的现金股利25,206,257.75元，2013年末归属于上市公司股东未分配利润为-12,762,814.24。由于公司累计未分配利润为负数。为保持公司的持续发展，给股东带来长期持续回报，综合考虑公司目前的财务状况及未来年度恢复泥石流受损资产的资金需求，公司第六届董事会第九次会议审议公司2013年度不向股东分配利润，也不进行资本公积转增股本。分配预案需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告目录第一节释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4第二节公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5第三节会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„8第四节董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10第五节重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26第六节股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„49第八节公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„58第九节内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„62第十节财务会计报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„64第十一节备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„1693四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、岷江水电、公司指四川岷江水利电力股份有限公司阿坝州指阿坝藏族羌族自治州元、万元指人民币元、人民币万元二、重大风险提示：本公司已在报告中描述存在的风险，请查阅董事会报告中公司未来发展的讨论与分析中可能面临风险的内容。4四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称四川岷江水利电力股份有限公司公司的中文名称简称岷江水电公司的外文名称SichuanMinjiangHydropowerco.,ltd公司的外文名称缩写SMHC公司的法定代表人张有才二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名肖劲松魏荐科联系地址四川省都江堰市奎光路301号四川省都江堰市奎光路301号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@263.net三、基本情况简介公司注册地址四川省汶川县下索桥公司注册地址的邮政编码623000公司办公地址四川省都江堰市奎光路301号公司办公地址的邮政编码611830公司网址@mjsdgs.com四、信息披露及备置地点5四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、证券日报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址号董事会办公司年度报告备置地点公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所岷江水电600131六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见1998年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况2006年公司第一次临时股东大会通过并经登记机关核准，公司主要经营范围由原来的供水、发电、售电、水产养殖及水利水电机电安装、建筑施工和磷化工系列产品等变更为电力生产、电力购售。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况1、公司自1998年4月上市至2002年6月，公司控股股东为阿坝州水利资产经营公司。2、2002年6月，四川省电力公司通过全资收购公司原控股股东阿坝州水利资产经营公司，间接持有公司8484.3万股股份，占公司总股本的28.61%，并将其更名为阿坝州水利电网资产经营公司，从而使公司控股股东自2002年6月至2011年3月为阿坝州水利电网资产经营公司。3、2011年3月，公司原控股股东阿坝州水利电网资产经营公司将其持有公司12057.8132万股及尚未偿还的股权分置改革中代垫的18.9619万股股份（合计6四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告12076.7751万股）全部无偿划转给四川省电力公司。4、2013年11月，公司控股股东四川省电力公司将名称变更为国网四川省电力公司，变更后，国网四川省电力公司持有本公司股份数量（120,578,132股)和持有本公司股份的比例（23.918%）不变。七、其他有关资料名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市东城区永定门西滨公司聘请的会计师事务所名称（境内）办公地址河路8号院7号楼中海地产广场5-11层签字会计师姓名徐铣才刘雄名称兴业证券股份有限公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构办公地址签字的保荐代表人姓名福建省福州市湖东路268号雷亦持续督导的期间股改期间八、其他公司投资者关系管理专责：吴颖联系电话：[phone]四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上主要会计数据2013年2012年年同期增2011年减(%)营业收入771,759,619.53804,986,600.30-4.13671,146,456.89归属于上市公司股东的净利润-162,077,577.5370,632,174.47-329.47128,100,720.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-26,688,125.3061,774,631.26-143.20108,262,744.69的净利润经营活动产生的现金流量净额153,985,045.74195,363,207.15-21.18108,527,881.30本期末比2013年末2012年末上年同期末增减(%)2011年末归属于上市公司股东的净资产649,440,630.57836,724,465.85-22.38766,092,291.38总资产2,326,452,450.182,407,669,305.40-3.372,455,539,949.78(二)主要财务数据主要财务指标2013年2012年本期比上年同期增减(%)2011年基本每股收益（元／股）-0.320.14-328.570.25稀释每股收益（元／股）-0.320.14-328.570.25扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.050.12-141.670.21加权平均净资产收益率（%）-21.458.81减少30.26个百分点18.25扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.537.71减少11.24个百分点15.428四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2013年金额附注2012年金额2011年金额非流动资产处置损益主要为“7.09”泥石-31,210,407.60流自然灾害固定资产报废损失。5,150,060.467,825,168.75计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,509,886.00本期收到、转销及摊销的政府补助。6,669,029.1010,823,481.44与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-111,300,000.00为天威四川硅业有限责任公司贷款担保计提的预计负债。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,475,702.58主要为泥石流自然灾害的抢险支出。-3,603,309.20-928,099.32其他符合非经常性损益定义的损2,068,500.00益项目少数股东权益影响额-318,063.41-41,984.02-46,896.84所得税影响额7,404,835.36683,746.8795,821.47合计-135,389,452.238,857,543.2119,837,975.509四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013年，中国经济在稳增长、调结构和促改革中寻求平衡，经济呈现增速逐步放缓的态势。电力行业作为我国国民经济中先行的重要基础产业，与国民经济的关系极为密切。随着国内经济增速持续放缓，2013年，全社会用电量为5.32万亿千瓦时，同比增长7.5%，增速较上年提高2个百分点，并随着国家宏观调控政策的变化呈现出“两头低，中间高”的走势。其中：第一产业用电量1014亿千瓦时，增长0.7%；第二产业用电量39143亿千瓦时，增长7.0%；第三产业用电量6273亿千瓦时，增长10.3%；城乡居民生活用电量6793亿千瓦时，增长9.2%。2013年，全国发电设备累计平均利用小时为4511小时，同比减少68小时。其中，水电设备平均利用小时为3318小时，减少273小时；火电设备平均利用小时为5012小时，增加30小时。2013年，全国电源新增生产能力（正式投产）9400万千瓦，其中，水电2993万千瓦，火电3650万千瓦(数据来源于国家能源局)。面对国内经济增速放缓、国外经济持续低迷，全社会电力需求增速略有放缓，电力行业受宏观经济因素影响明显的经营环境，公司上下以科学发展观为指导，紧紧围绕“安全、规范、高效、持续”的发展目标，在地方各级政府的关心下，在全体股东及社会各界的支持下，团结协作、奋力拼搏，极力克服“7.09”特大山洪泥石流灾害等困难，稳步推进灾后重建和生产经营各项工作，确保了公司经营管理的稳定运行，使公司治理不断完善，内部管理日益规范，安全生产和优质服务水平全面提升，为实现公司持续、健康、和谐发展奠定了良好基础。2013年，公司完成发电量63,645.27万千瓦时，同比下降27.88％；完成销售电量248,985.28万千瓦时，同比下降9.55％；实现营业收入77,176万元，同比下降4.13％；电费回收率完成为100%。与此同时，一方面由于光伏产业持续低迷及生产工艺落后的原因，公司持股比例为14%的天威四川硅业有限责任公司陷入经营困境，10四川岷江水利电力股份有限公司2013年年度报告公司2013年度根据相关会计政策对该项股权投资及相应的项目贷款担保余额分别计提了7,970万元减值准备和11,130万元的预计负债。另一