关于供应商结算手续的标准流程通知20151218

上海帝景园林绿化工程有限公司ShanghaiDijingGardenGreeningEngineeringCO.,Ltd.第1页共1页关于供应商结算手续和申请付款标准流程的通知为规范公司关于供应商结算手续的管理，符合经营部核查、财务复核付款要求，切实维护公司经济利益，结合我司具体情况，特制定供应商结算手续标准流程的管理制度。一、职责分工：1、项目部管理人员负责供应商提供材料到场数量、质量的验收，并如实填写验收单。2、经营部根据提交的供应商结算手续、采购合同，准确计算材料结算款项。3、财务部复核经营部填写的付款申请单、结算手续是否一致并及时付款。三、流程细则：（1）公司标准苗木验收单一式四联，第三联（黄）由供应商保存。（2）项目部制作供应商结算手续共三份，其中第一份的苗木验收单第一联（白）提交经营部核查，第二份的苗木验收单第二联（红）提交财务部复核，第三份的苗木验收单第四联（绿）项目部留底保存。（3）经营部根据付款申请需要，及时通知供应商开具合格、有效的发票。（4）财务部复核供应商结算手续、采购合同、付款申请单、发票金额的准确性，并及时付款。四、以上规定自2016年1月1日起实施。上海帝景园林绿化工程有限公司2015年12月20日