用友T6系统操作说明-(1)

用友T6系统操作说明操作流程示意图6、应付模块5、应收模块1、销售管理2、采购管理3、委外管理4、库存管理9、成本核算7、总账8、固定资产10、存货核算11、UFO报表12、结账13、人力资源系统操作流程示意图1-1销售订单6、应付模块5、应收模块1-2销售发货单1、销售管理2、采购管理2-1采购订单2-2采购到货单1-3销售发票2-3采购发票3、委外管理3-1委外订单下达3-2委外材料出库3-3委外产成品入库3-5委外协力厂商库存盘点报表3-4委外发票5-1应收单据审核5-3收款单据录入5-4收款单据审核5-5制凭证5-2制凭证6-1应付单据审核6-2制凭证6-3付款单据录入6-4付款单据审核6-5制凭证5-6收款单据核销6-6付款单据核销操作流程示意图4-1出库4-1-2其它出库单4-1-3材料出库单4-2入库4、库存管理4-3退库4-3-1原材料不良退库4-3-2成品不良退库4-2-2其它入库4-1-1销售出库单4-2-1采购入库单操作流程示意图9、成本核算7、总账7-1填制凭证8、固定资产7-2审核凭证7-3记账8-1新增固定资产录入8-2新增固定资产制单8-3计提折旧8-4累计折旧制单9-1由物料清单导出BOM表信息9-2由委外管理导出委外/厂内产成品入库信息9-3由总账导出加工费/制造费用/直接人工成本信息9-4由委外管理导出委外原材料信息操作流程示意图10、存货核算10-1暂估成本录入10-2结算成本处理10-3记账10-4期末处理10-5生成凭证10-3-1入库记账10-3-2出库记账10-3-1-1采购入库单10-3-1-2产成品入库单10-3-1-3其它入库单10-3-2-1销售出库单10-3-2-2材料出库单10-3-2-3其它出库单10-5-1采购单据凭证10-5-2销售单据凭证10-5-3产成品单据凭证10-5-4蓝/红回冲单10-5-5材料出库单据凭证10-5-6其它出入库单据凭证10-3-3特殊单据记账操作流程示意图11、UFO报表12、结账11-1资产负债表11-2损益表12-1采购结账12-2销售结账12-3库存管理结账12-4应收结账12-5应付结账12-6固定资产结账12-7存货核算结账12-8总账结账操作流程示意图13、人力资源系统13-1人员管理13-2考勤管理13-1-2人员异动13-2-1考勤机选择13-1-1人事信息录入13-2-2数据采集13-2-3考勤卡管理13-2-4考勤统计分析13-2-5排班管理13-2-6请假管理13-3薪资管理1-1销售订单制作流程＊1、供应链→销售管理→业务→销售订货→销售订单＊2、销售订单→增加→保存→查审※备注：ˉ在没有点击增加的情况下，保存是不会显示在界面中的；先点击增加后才可进行操作，保存后可进行修改，查审后须弃审后方可进行修改。具体注意事项如下：1-1销售订单制作流程星号为必填项单据号为手动录入显示模版一般选用美金销售订单付款方式一般为30天销售类型按所操作业务员职责分配填写双击存货编码栏，出现箭头所指界面，将筛选条件输入相应的对话框中，或直接查找；双击所需品名系统将自动带出相应数据，另外数量须自行填写。币种在所以操作完成之后选择，也就是保存之前填写2-1采购订单制作流程＊1、供应链→业务→采购管理→订货→采购订单＊2、采购订单→增加→保存→审核※备注：ˉ先点击增加后才可开始制单动作，保存后可进行修改，审核之后若要修改必须先弃审才可进行修改动作。具体注意事项如下：2-1采购订单制作流程星号为必填项币种为美金时，税率为零！！！选择不含税单价（原币单价）双击存货编码栏，出现箭头所指界面，选择所需料号双击，系统将自动带出明细前四栏！订单编号为手动录入2-2采购到货单制作流程＊1、供应链→采购管理→业务→到货→到货单＊2、到货单→增加→生单→保存※备注：ˉ在没有点击增加的情况下，生单是不会显示在界面中的。先点击增加后，点击生单（根据采购订单进行生单），保存后单据自动生效，可以进行修改，删除。具体注意事项如下：2-2采购到货单制作流程星号为必填项单据号为手动录入币种为美金时，税率为零！！！选择不含税单价（原币单价）双击存货编码栏，出现箭头所指界面，将筛选条件输入相应的对话框中，点击右下角的过滤，查找需要的订单号，先单击选择，然后确定，系统将自动带出相应的信息！4-2-1采购入库单制作流程＊1、供应链→库存管理→日常业务→入库→采购入库单＊2、采购入库单→生单→审核※备注：ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示在界面中的。具体注意事项如下：4-2-1采购入库单制作流程点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据采购到货单后，点击过滤，然后选择所需到货单号，再点击确定，系统将自动带出相关数据；数量栏须手动录入更改。星号为必填项未点击生单情况下，【审核】不会出现在界面中3-1委外订单制作流程＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外订单下达＊2、委外订单下达→增加→保存→查审※备注：ˉ委外订单下达先点击增加，然后才能开始制单；保存后可以进行修改，查审后须弃审才可进行修改；单据须查审后才能生效。具体注意事项如下：3-1委外订单制作流程星号为必填项订单编号为工单号存货编码栏可直接双击查找相应的品名，也可直接手工录入；输入存货编码后系统将自动带出表体前四项根据实际需求手工录入根据实际单价手工录入根据生产量与单价系统将自动计算；厂内无须计算，不输入单价即可运输方式一般选择04（CIFCPE)货运制单日期一般为开工10天后规格不同的情况下，厂内为A0、厂外为B0；规格相同的情况下都为A03-2委外材料出库单制作流程＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外材料出库＊2、委外材料出库→增加→保存→审核※备注：ˉ委外材料出库先点击增加，然后才能开始制单，保存后可以进行修改，审核后须弃审才可进行修改；单据须审核后才能生效。具体注意事项如下：3-2委外材料出库单制作流程星号为必填项委外订单号为工单号码出库类别按实际出库类型选择输入委外订单号后将自动带出表体各栏的相关数据；实发数量需依据仓库所发的实际数量进行手动更改输入委外订单号后点击过滤，然后点击选择，点击选择，然后点击确认3-3委外产成品入库单制作流程＊1、供应链→委外管理→日常业务→委外产成品入库＊2、产成品入库单→增加→保存→审核※备注：ˉ在没有点击保存的情况下，审核是不会显示在界面中的；先点击保存，然后点击审核，保存后可进行修改，查审后须弃审才能进行修改动作。具体注意事项如下：3-3委外产成品入库单制作流程星号为必填项委外订单号为工单号码入库类别也为必填项输入委外订单号后将自动带出表体各栏的相关数据；输入委外订单号后点击过滤，然后点击选择，点击选择，然后点击确认3-5委外帐表双击超越委外库存表后进入此页面，可根据所需条件进行过滤筛选，也可直接进行过滤3-5委外帐表