用友NC57操作手册-总账管理

用户操作手册集中财务系统项目Page1of42用友NC57总账系统操作手册--------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录用户操作手册集中财务系统项目Page2of42日期作者版本修改参考号备注2011-11-24鞠德慧V1.02011-11-30鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注用户操作手册集中财务系统项目Page3of42目录1第一次登陆NC系统操作............................................................................................................41.1设置IE浏览器参数..........................................................................................................41.2客户端程序自动安装........................................................................................................72NC系统的登陆................................................................................................................................93NC主界面介绍............................................................................................................................104NC账务系统..................................................................................................................................124.1客户化-基本档案的设置................................................................................................124.1部门档案..................................................................................................................124.2人员档案..................................................................................................................134.4项目管理档案..........................................................................................................154.5会计科目..................................................................................................................164.2总账..................................................................................................................................184.2.1期初余额录入......................................................................................................194.2.2凭证制单..............................................................................................................214.2.3凭证签字..............................................................................................................234.2.4凭证审核..............................................................................................................254.2.5损益结转..............................................................................................................274.2.6期末处理..............................................................................................................304.2.7账簿查询..............................................................................................................324.3银行对账..........................................................................................................................344.3.1对账账户初始化..................................................................................................344.3.2银行对账单..........................................................................................................384.3.3银行对账..............................................................................................................394.3.4余额调节表..........................................................................................................41用户操作手册集中财务系统项目Page4of421第一次登陆NC系统操作1.1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。打开IE-工具-internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮用户操作手册集中财务系统项目Page5of423.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为）添加到“可信站点”中，并关闭。“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。选择为“启用”用户操作手册集中财务系统项目Page7of421.2客户端程序自动安装1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器IP地址，如：，进入软件界面，如图所示：注意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入.2.选择“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮，3.系统开始安装此程序，完成后，单击“Finish”按钮，NC5.5的客户端程序安装完毕。用户操作手册集中财务系统项目Page9of422NC系统的登陆1.打开IE浏览器,在地址处输入服务器地址，如：，进入软件界面，2.选择“ERP-NC”图示，进入软件登陆界面，选择公司、日期，输入用户和密码；3.单击“登录”按钮，进入软件系统应用界面如下图所示：用户操作手册集中财务系统项目Page10of424.单击上图中左下角的图标，系统将弹出此操作员的权限模块功能，进入日常的操作应用。3NC主界面介绍其中：菜单区桌面区有公告栏、待办事务等功能按钮区：快速登陆、更改口令等用户操作手册集中财务系统项目Page11of42①是菜单区，双击鼠标左键，可打开下级菜单，如果是末级菜单则进入具体操作功能界面。②是桌面区，在不同的块区单击右键可弹出不同的快捷菜单。比如：在[待办事务区]单击右键可选择[设置时间]来调整系统接收消息的时间间隔。待办事物区的操作：此区域显示收到的短消息和请求审批提示信息。如果在此区域选定短消息后，单击右键会弹出快捷菜单，再单击菜单项即可处理短消息。如果某条短消息关联的审批流程还没有结束，则短消息不允许删除。用户操作手册集中财务系统项目Page12of424NC账务系统4.1客户化-基本档案的设置4.1部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息，部门档案属于公司档案，由各分子公司进行操作。4.1.1功能节点【客户化】【基本档案】【组织机构】【部门档案】4.1.2操作说明在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】，系统将弹出界面，部门按树型结构进行排序。单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称，并选择部门属性、部门类型、建立时间等信息即可。用户操作手册集中财务系统项目Page13of42录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。4.1.3注意事项1.部门名称、部门属性、部门类型、建立时间必须录入，其他的辅助信息可以为空；兰色的项目为必输项2.部门属性一律选择其他部门；3.部门类型根据本公司具体情况选择。输入现有公司每一个部门的部门编号、部门名称和部门属性。4.2人员档案人员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。人员档案属于公司档案，由各分子公司进行操作。4.2.1功