供应链培训

供应链产品培训涉及功能模块：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、准备工作部门档案、客商信息、存货分类、计量单位、存货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型等基础数据的准备各模块选项设置采购期初余额录入、记账销售期初余额录入库存期初录入、审核存货期初录入、记账应收、应付款期初录入、对账总账科目期初录入、对账产品概述-采购管理按采购类型业务不同处理方式：普通采购、受托代销采购、直运销售、VMI代管业务的采购采购控制：采购什么、采购多少、什么时间需求、送到什么地点等对采购业务全部业务流程进行管理：提供了请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务流程的整合产品概述-采购管理采购管理与U8其他模块的接口关系采购管理合同管理MRP/MPS计划出口管理销售管理存货核算资金管理售前分析质量管理库存管理应付管理管理驾驶舱采购计划出口订单销售订单直运销售发票/销售订单采购报检单预入信息、供应商存货价格分析数据采购发票付款信息ROP计划采购入库单/代管单直运发票/代管单采购订单/发票采购合同普通采购业务流程财务部门财务部门仓管部门供应商采购部门生产/销售部门生产/销售计划制定采购计划根据订单进行发货收货质检报检检验合格入库入不良品仓退回货物采购结算开发票采购入库单采购发票计入应付是否是不直接拒收到货拒收单到货单采购结算单采购订单采购订单的来源•采购合同可以参照生成采购订单•直运业务中销售订单生成采购订单•请购单审核后生成采购订单•采购订单可以根据MRP/MPS计划生成•采购订单可以根据ROP计划生成主要功能－普通采购业务用于物控部门提出物料申购，或其它部门用于非生产性物料申购的需求。用以提出购买什么？买多少？来源：手工输入、MRP/MPS计划采购管理功能介绍（请购）不同的来源方式需求日期≥请购单单据日期提供通过销售订单号追查相应请购单执行情况的功能主要功能－普通采购业务采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。来源：请购单、采购合同、销售订单、MRP/MPS计划、出口订单采购管理功能介绍（采购订单）来源方式，新增，生单多种方式不能对表头内容变更注意：从对照表中带单价必须要先确认供应商资料再参照来源单据主要功能－普通采购业务采购管理功能介绍（到货/拒收/退货）可参照订单进行到货若需质检则可以传到质检模块对于入库前的拒收作业，可以通过填制到货拒收单来实现。到货拒收单是采购到货单的红字单据对于已入库后的退货，可以先填制到货退回单，再参照到货退货单生成红字入库单主要功能－普通采购业务专用发票、普通发票、费用发票采购管理功能介绍（蓝红发票）采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制；主要功能－普通采购业务采购发票确认采购入库单中存货成本的过程采购管理功能介绍（采购结算）分手工统结算和自动结算采购损耗处理业务•在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因，采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，进行账务处理。•入库数量大于发票数量时选择发票时，输入溢余数量、溢余金额。系统把多余的数量按赠品处理，只是降低了入库货物的成本•入库数量小于发票数量时选择发票时，输入短缺数量、短缺金额。系统分摊短缺数量的成本采购费用业务处理•费用和正常采购发票开在同一张发票上如果费用和采购发票在一张发票上面，可以在系统设置折扣、劳务属性类存货，开票时，一起将费用开在专用发票、普通发票上成本处理：手工结算界面，点分摊后，再点结算，费用会增加到入库单成本中，入库单成本包含发票和费用两部分。•单独运费发票在系统中直接输入运费发票，选择费用、折扣、应税劳务属性存货。成本处理：如果入库单和发票已经结算，可以进行费用折扣结算，将运费发票单独与入库单进行结算，但是入库单单价不会改变。也可以将费用单独分摊到存货中，在费用折扣结算中选择存货，然后进行结算。注意：如果费用折扣结算入库单已经记账，那么结算后，必须在存货核算进行结算成本处理，系统会自动生成入库调整单，调整这部分成本。采购结算—自动结算业务规则•入库单与发票将供应商、存货+自由项、数量完全相同的入库单记录和发票记录进行结算，生成结算单。发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记录自动结算到行。•红蓝入库单将供应商、存货+自由项、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单行记录进行对应结算，生成结算单。入库单记录可以没有金额，只有数量。记录自动结算到行•红蓝采购发票将供应商、存货+自由项、金额绝对值相等符号相异的采购发票行记录进行对应结算，生成结算单。结算的金额即为各发票记录的合计金额。记录自动结算到行。采购结算—手工结算•红蓝采购发票存货+自由项相同、结算数量之和为0的红蓝采购发票记录对应结算，生成结算单•入库单与发票发票记录金额作为入库单记录的实际成本，记录结算到行•红蓝入库单存货+自由项相同、结算数量之和为0的入库单（退货单）记录可结算。如果选择了“相同供应商”，则必须供应商、存货、结算数量相同才可结算，结算成本即为各入库单记录的暂估金额，记录结算到行采购结算注意事项•采购如果没有期初记账，则不能进行采购结算•采购结算时，先结算后记账，发票金额作为入库单的实际成本；先记账后结算，入库单中原来记账的单价作为暂估单价，发票单价作为结算单价•本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算，只能在下个月做•成本确认不限业务发生的日期。但是以后月份的业务不能在以前月进行结算处理•如果上月未结账，本月不能进行采购结算。采购结算•采购结算是采购发票与采购入库单的结算，即用采购发票确认采购入库单中存货成本的过程。•结算时，一张采购发票可以对应多张采购入库单，一张采购入库单也可以对应多张发票。但对于发票的明细记录，只能一次结算，不能分量进行结算。•对于采购过程中发票的一些费用，如果要摊到存货成本中，则可以在结算时选择运费发票进行分摊，可以按数量和金额分别进行分摊。在结算时，如果运费发票和采购发票一起与入库单进行结算，则运费分摊的金额直接记入采购成本，但如果采购发票已经与入库单进行结算完毕，此时又要进行运费的分摊，则分摊后，成本不能直接记入采购成本，而是要在存货核算中进行分摊。•采购结算时，如果发票的数量大于采购入库单的数量不相等时，则可以录入合理损耗数量和非合理损耗数量，合理损耗的数量=发票数量-入库单的数量，并将发票的金额分摊到采购入库单中。•由于采购发票可以参照采购入库单成本，在生成采购发票的同时，可以直接点结算，来确认采购成本。•如果发票不能与入库单对应，在结算时还可以使用自动结算，由系统来找采购发票与采购入库单进行对应。或者用户也可以用手工结算，自己来选择要结算的发票和入库单。采购发票采购发票：是供应商销售的凭证，U8系统中采购发票是对供应商记入应付账款的依据，而且根据采购发票确认购入存货的采购成本。发票专用采购发票：指可抵扣的增值税发票，发票中的单价是不含税的单价，税单独列出，可以用于销项税的抵扣。普通采购发票：指普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据。对于一些小规模纳税人开出的发票不能与销项税进行抵扣的运费发票：用于记录采购过程中发票的费用金额收到的发票。税法规定，运费发票的税率为7%退货结算:可以分为三种情况•结算前全额退货•结算前部分退货•结算后退货★结算前全额退货：•即已录入采购入库单，但未进行采购结算，并且全额退货。结算前部分退货•即已录入采购入库单但未进行采购结算，并且部分退货1、填制一张部分数量的红字采购入库单。2、填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入库单数量。3、把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。结算后退货•已录入采购入库单、采购发票，并且已进行了采购结算1、填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。2、把这张退货单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据。暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差暂估业务流程－月初回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成蓝字回冲单生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证暂估业务流程－单到回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证系统自动生成蓝字回冲单暂估业务流程－单到补差采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理生成暂估入库凭证结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单根据调整单生成凭证产品概述-销售管理•销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心•销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控产品概述-接口关系图销售产品概述-业务流程图产品模型U8销售管理支持企业四种销售业务模型•普通销售业务•委托代销业务•分期收款业务•直运销售业务普通销售业务销售报价单销售订单销售发票销售发货单销售出库单普通销售业务模式支持正常的销售业务，适用于大多数企业的日常销售业务。普通销售业务根据“发货－开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式。系统在处理两种业务模式的流程不同，但允许两种流程并存。系统判断两种流程的本质区别是先录入发货单还是先录入发票。•先发货后开票模式，即先录入发货单。•开票直接发货模式，即先录入发票。委托代销业务委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。委托发货单委托结算单委托代销销售发票核销销售收款单生成委托出库单委托订单委托报价单分期收款业务分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。销售订单分期收款发货单分期收款销售发票分期收款销售出库单分期收款收款单分期开票销售报价单直运业务直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。•产品概述•产品模型•应用准备•主要功能•产品演示•Q&A主要内容应用准备•客户档案管理•存货档案相关设置•销售类型定义•客户存货对照表•销售系统参数选项设置•销售期初应用准备－客户资料管理应用准备－存货档案相关设置应用准备－销售类型定义应用准备－客户存货对照表应用准备－销售选项控制销售业务是否受必有订单控制销售出库单生单方式控制销售类型方式控制应用准备－销售期初处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务。•产品概述•产品模型•应用准备•主要功能•产品演示•Q&A主要内容主要功能－销售报价客户报价结果的记录，报价成功后可以转为有效力的销售订单1、手工增加2、参照模拟报价生成主要功能－销售订单主要功能－发货单手工输入销售订单销售发货单销售发票①先发货后开票手工输入销售订单销售发票销售发货单②先开票后发货主要功能－退货单1.选中，表示发货签回如果有损失时，需要进行损失处理；2.选中，指对于需要进行损失处理的发货单，必须处理完成后才能进行开票。发货签回改进产品演示发货签回改进1.对于需要签回的发货单，可以生成发货签回单。2.并且需要在签回单中指定是否签回完成1.在发货单中，将需要签回选择为是。2.如果选项中选择了要进行损失处理，则需要进行损失处理等于是，不可修改。发货签回改进发货签回改进发货签回改进主要功能－销售发票发票现结其他主要功能－价格管理•价格设置–价格设置、调整在调价单中进行，调价单分存