第七章应收款管理系统实验二单据处理

第七章应收款管理系统实验二：单据处理实验目的：系统化地学习应收帐款管理系统初始化的一般方法，学习应收帐款系统日常业务处理及单据处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收帐款系统和总帐系统组合时应收帐款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收帐款账簿查询及单据查询的作用和基本方法。实验要求：录入应收单据，收款单据；修改应收单据，修改单据；删除应收单据，核销收款单据；审核本月录入的应收单据，收款单据。对应收单据，收款单据进行帐务处理，根据收款单生成收款凭证；帐套备份。实验资料：录入应收单据，收款单据；修改应收单据，修改单据；删除应收单据，核销收款单据；2008年1月25日，审核本月录入的应收单据，收款单据。对应收单据，收款单据进行帐务处理；帐套备份。实验操作步骤：1填制第1笔业务的销售专用发票（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”中的“应收单据录入”命令，打开“单据类别”的对话框。（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”按钮。打开“销售专用发票”窗口。（3）修改开票日期为“2008-01-15”，录入发票号“5678900”，在“客户简称”录入“001”，或单击“客户简称”栏的参照按钮，选择“天益公司”，在“存货编码”栏录入“005”，或单击“存货名称”栏的参照按钮，选择“甲产品”，在“数量”栏录入“2”，在“无税单价”栏录入“1900”，如图7-21所示。图7-21录入销售专用发票（4）单击“保存”按钮，再单击“增加”按钮，继续录入第2笔和第3笔业务的销售专用发票。2.填制第3笔业务的应收单（1）在应收款管理系统忠，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令。打开“单据类别”窗口。单击“单据名称”栏下三角按钮，选择“应收单”。单击“确认”按钮，打开“应收单”窗口。（2）修改单据日期为“2008-01-16”，在“客户”栏录入“003”，或单击“客户”栏的参照按钮选择“邦立公司”，在“金额”栏录入“120”，在“摘要”栏录入“代垫运费”，在下半部分的“对应科目”栏录入“100201”，或单击“科目”栏的参照按钮，选择“100201工行存款”，如图7-22所示图7-22填写应收单（3）单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。3．修改销售专用发票（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。（2）单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。（3）单击放弃按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678901”号销售专用发票。（4）单击“修改”按钮，将无税单价修改为“512”，如图7-23所示。图7-23录入销售专用发票(5)单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。4．删除销售专用发票（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据录入”命令，打开“单据类别”窗口。（2）单击“确定”按钮，打开“销售专用发票”窗口。（3）单击“放弃”按钮，再单击“上张”按钮，找到“5678900”号销售专用发票。（4）单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”，如图7-24所示。7-24应收款管理单据删除提示信息（5）单击“是”按钮，再单击“退出”按钮退出。5．审核应收单据（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理”|“应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”窗口。（2）单击“确定”按钮，打开“应收单据列表”窗口。（3）在“应收单据列表”窗口中，单击“全选”按钮，如图7-25所示。图7-25应收单据列表（4）单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据5张”。（5）单击“确认”按钮，再单击“退出”按钮退出。6．制单（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”窗口。（2）在“制单查询”窗口中，单击“应收单制单”，如图7-26所示。图7-26“制单查询”窗口（3）单击“确定”按钮,进入“应收制单”窗口，。（4）单击“全选”按钮，单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“转账凭证”，如图7-27所示。图7-27“应收制单”窗口（5）单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证。（6）单击“保存”按钮，如图7-28所示。图7-28应收转账凭证生成（7）单击”下张“按钮，再单击“保存”按钮。7．填制收款单（1）在应收款管理系统中，执行“收款单据处理”|“收款单据录入”命令，打开“收款单”窗口。（2）单击“增加”按钮，修改开票日期为“2008-01-22”，在客户名称栏录入“003”，或单击“客户”栏参照按钮，选择“邦立公司”，在“结算方式”栏录入“5”，或单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“信汇”，在“金额”栏录入“1318.18”，在“摘要”栏录入“收到货款及运费”，如图7-29所示。图7-29填制收款单（3）单击“保存”按钮。再单击“增加”按钮，继续录入第2张收款单。8．修改收款单（1）在应收款管理系统中，单击“收款单据处理”|“收款单据录入”，进入“收款单”窗口。（2）单击“下张”按钮，找到要修改的“收款单”，再要修改的“收款单”中，单击“修改”按钮，将金额修改为“1500’.（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”。9.删除收款单（1）在应收款管理系统中，单击“收款单据处理”|”收款单据录入”，打开“收款单”窗口。（2）单击“下张”按钮，找到要删除的收款单。（3）单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”（4）单击“是”按钮。10．审核收款单（1）在应收款管理系统中，单击“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”对话框。（2）单击“确定”按钮，打开“选择分析部门”对话框。（3）单击“全选”按钮。（4）单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据1张”。（5）单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。11．核销收款单（1）在应收款管理系统中，单击“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”对话框。（2）在“客户栏”中录入“003”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“邦立公司”。（3）单击“确定”按钮，进入“单据核销”窗口，在“单据核销”窗口中，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为“1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”，如图7-30所示。图7-30应收款管理——单据核销（4）单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。12．制单（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”命令，进入“制单查询”窗口。(2)在“制单查询”窗口中，选中“收付款单制单”，如图7-31所示。图7-31“制单查询”窗口（3）单击“确定”按钮，进入“制单”窗口。（4）在“制单”窗口中，单击“全选”按钮，如图7-32所示图7-32“制单”窗口（5）单击“制单”按钮，生成记账凭证。（6）单击“保存”按钮。结果如图7-33所示。图7-33收款凭证生成（7）单击“退出”按钮退出。13．帐套备份在“D：/300账套备份”文件中新建“（7-2）单据处理”文件夹，将账套输出至“（7-2）单据处理”文件夹中。