供应链深度应用

2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.供应链深度应用2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.采购管理基本概述采购管理是指为保障整个企业物资供应而对企业采购进货活动进行的管理活动，是整个物流活动的重要组成部分。企业的采购管理主要包括三项内容：保证企业所需的各种物资的供应；从资源市场获取各种信息，为企业物资采购和生产决策提供信息支持；与资源市场供应商建立起友好且有效的关系，为企业营造一个宽松有效的资源环境。采购管理的主要目标提供不间断的物料流和物资流，以便使整个企业正常运转；以最低的成本获得所需要的物资和服务；发现或开发有竞争力的供应商；以最低水平的管理费用完成采购目标。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.采购专业术语•期初记账：采购期初记录后才能进行日常采购单据的处理；•采购暂估：这一概念来源于财务，会计上对于发票和货物不是同时到达企业的业务，月底要以估价入库处理，与手工账不同，用友U8分采购暂估与存货暂估；•采购在途：采购发票已到，但物资还在路途中，未到达企业；•采购结算：是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本，记载采购入库单记录与采购发票记录的对应关系。•存货属性：外购、内销、外销、自制、生产耗用、委外。•红蓝字单据：蓝字单据为正数单据、红字单据为负数单据，如采购入库后的退货，需要做红字入库单；还有退货单.采购业务类型《采购管理》系统支持四种应用业务类型：普通采购业务：适合大多数企业的一般采购业务。受托代销业务：适合商业企业的先销售后结算的采购模式。直运采购业务：由供应商直接将商品发给企业的客户，在结算时由购销双方分别与企业结算。代管采购业务：适用于“先使用再结算”的采购业务。指的是原材料.(在8.7以前是没有的)核心流程－普通采购概念提供采购活动中完整采购环节的控制管理，请购、订货、到货、入库、开票、采购结算。业务流程：参照请购单填置到货单1.请购部门填制采购请购单。2.采购部门根据采购请购单进行比价（比较供应商的供货价格，选择供应商）。3.采购部门填制采购订单。4.采购部门将采购订单发送给供应商，供应商进行送货。(采购订单可以生成采购到货单)5.货物到达企业后，对收到的货物进行清点，参照采购订单填制采购到货单。6.经过仓库的质检和验收，参照采购订单或采购到货单填制采购入库单.(采购入库单应该在库存管理的入库单里填置,采购管理中的采购入库单是期初的采购入库单.)7.取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。8.采购部门进行采购结算。9.将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算（采购入账），将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算（应付款入账）。普通采购—业务流程图普通采购－企业自定义流程图无订单流程：无到货单流程：最短流程：定制采购流程普通采购—请购请购单相关选项允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的请购单数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成请购单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽普通采购—采购订单采购订单相关选项允许超计划订货选中选项：参照MPS/MRP计划生成的采购订单的数量不能大于对应MPS/MRP计划的计划数量*（1+存货档案“订货超额上限”），参照ROP计划不控制数量。不选中此选项：则参照采购计划（MPS/MRP、ROP）生成采购订单时，累计订货量不可超过采购计划的核定订货量。允许超请购订货选中选项：参照请购单生成的采购订单的累计订货量不能大于对应请购单数量*（1+存货档案“请购超额上限”）。不选中此选项，则参照请购单生成采购订单时累计订货量不可超过请购单量。订单变更选中选项，则系统记录变更历史，可直接查询订单变更历史中查询。检查金额审核权限选中选项，检查当前订单总金额与当前操作员采购限额，订单金额≤采购限额，订单审核成功；订单金额＞采购限额，提示“对不起，您的订单审核上限为××××元，您不能审核XXX号单据。”（金额审核权限在系统服务-权限-金额权限分配中设置）•设置提前预警和逾期报警的天数，根据预警平台中设置的预警方式（邮件、短信、门户通知）进行预警和报警支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS计划、ROP计划、请购单生成采购订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额新增单据时支持对表体记录按数量或行数进行拆分，修改时不支持进行PTO件的选配，带入展开的子项记录，可以新建、删除、选择常用BOM浏览和编辑状态都可使用，更新表体所有行的现存量，方便打印普通采购—到货到货单相关选项普通业务必有订单选中选项：适用以订单为中心的管理模式，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：到货单可手工录入允许超订单到货及入库选中选项：参照订单，数量不能超过订单数量*（1+存货档案”入库超额上限”)不选中：参照订单生成到货单时，数量不能超过订单数量支持对于合同标的不为空且合同启用执行单的记录，审核后自动生成合同执行单，一条记录只能生成一次合同执行单对质检存货生成报检单，支持按单报检和明细报检支持全流程单据的查询支持引用订单生成普通采购—发票1.按业务性质分：蓝字发票、红字发票2.按发票类型分：增值税专用发票、普通发票、运费发票增值税专用发票：扣税类别为应税外加，不可修改。普通发票：包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，其扣税类别为应税内含，不可修改。默认税率为0，可修改。运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。扣税类别为应税内含。默认税率为7，可修改。采购发票类型单据价格/税额/金额计算应税外加税额＝无税金额*税率%价税合计=无税金额*（1+税率）支持的单据：请购单、订单、到货单、入库单、专用发票应税内含税额=价税合计*税率%无税金额=价税合计*（1-税率）支持的单据：订单、到货单、入库单、普通发票、运费发票关键字段表头：扣税类别。该字段决定税额的算法。普通采购—发票专用发票参照订单只能参照已审核未关闭、扣税类别为应税外加的订单不控制超量普通发票参照订单只能参照已审核未关闭的订单、扣税类别为应税外加或应税内含的订单参照应税外加的订单，表体税率默认为0参照应税内含的订单，表体税率默认为17专用发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加的入库单数量不可超过入库单的未开票数量普通发票参照入库单可参照未审核或已审核、扣税类别为应税外加或应税内含的入库单参照应税外加的入库单，表体税率默认为0数量不可超过入库单的未开票数量普通采购—发票•支持部分现付和全额现付，但付款金额不能大于发票金额•发票审核后不允许现付或弃付•结算前与结算后都可进行现付•对应订单已做过付款申请，发票不能进行现付普通采购－结算采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。支持三角债结算，即甲单位的发票可以结算乙单位的货物采购结算界面有控制选择[相同供应商]，如选择入库单与发票供应商不同不允许结算。采购结算从结算模式上可分为：入库单和发票（包括采购入库单、采购发票、运费发票模式）红蓝入库单红蓝发票采购结算从操作上可分为：自动结算：规则为供应商、存货+自由项、数量（绝对值）\金额完全相同手工结算：手工选择入库单、采购发票或运费发票结算（也可通过发票工具栏的“结算”按钮结算）费用折扣分摊：分可分摊到入库单，也可以分摊到结存存货。代管挂账确认单同采购入库单，唯一限制不能进行费用折扣分摊结算。取消结算：删除对应的结算单即可普通采购—结算发票入库单红字采购发票蓝字采购发票结算模式采购结算运费发票入库单/存货费用折扣结算采购结算蓝字入库单采购结算红字入库单◇手工结算业务规则存货+自由项、入库单与发票的结算数量之和必须相等或红蓝单据结算时，结算数量为０。手工结算可以选择红蓝入库单、发票、运费发票一起结算，入库成本为发票金额+运费金额。手工结算时可拆单拆记录，一行入库记录可以分次结算（发票不支持拆记录）；可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算。支持三角债结算，即甲单位的发票可以结算乙单位的货物红蓝发票结算时，金额可以不相同，此时业务含义为实物退回，购销双方各自承担一部分损失。参照两条相同存货的入库记录生成采购发票（单价不同），手工结算与在发票上使用“结算”按钮有所不同，手工结算回写平均单价，发票结算回写不同单价。发票按入库单生单，未开票数量为０的入库单不被过滤出来，８７０以前版本未结算数量为０的入训单不被过滤出来。普通采购—结算结算条件只结当前会计月和会计月之前的单据必须期初记账后才能结算结算方式自动结算手工结算费用折扣结算受托代销结算•支持供应商+存货+核算型自由项+数量相同或相反的记录进行批量入库单数量和发票数量可以不同，但入库单的结算数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量合理损耗数量计入成本，非合理损耗数量不计入成本，制凭证时自动带入非合理损耗科目支持不同供应商的结算，勾选则必须相同供应商才允许结算•支持费用发票、货物发票和入库单同时结算，费用发票支持按金额或按数量分摊到入库单记录中•如果对应入库单未记账，结算后费用发票金额直接回写入库单的金额支持对未结算的入库单、发票和运费发票进行结算，但不支持入库单和运费发票的单独结算支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式•支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本•支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算◇费用折扣分摊费用包括专用发票、普通发票上的应税劳务存货记录、折扣存货记录，以及运费发票上的应税劳务存货记录。费用可以在手工结算时进行费用分摊，运费发票记录也可以单独进行费用结算。运费发票可以与采购入库单结算，也可以直接分摊到具体的存货费用分摊方式支持按金额、数量分摊、也可手工分摊。入库单、发票、运费发票结算时金额：按发票金额分摊（注：不是按入库单的暂估金额分摊）数量：按入库单的数量分摊（注：分摊前先修改入库单结算数量，否则分摊有误）费用折扣分摊到入库单入库单为任何状态都可以进行分摊（没有暂估单价结算后入库单无法记账）金额、数量都按入库单分摊（没有暂估单价无法按金额分摊）费用折扣分摊到存货没有结存数量也可以分摊到存货，会造成结存数量为０金额不为０。费用折扣分摊到入库单和存货费用折扣结算后都需要在存货模块做结算成本处理（入库单先记账）手工结算与费用折扣结算的区别？（对采购入库单、存货结存成本的影响区别）普通采购—结算注意事项采购如果没有期初记账，则不能进行采购结算。只有进行期初记账后，才能进行采购结算的业务。结算时，如果入库单未在《存货核算》记账，则结算后，入库单上的单价都被自动修改为发票上的存货单价。已结算的采购入库单与采购发票不允许修改，如需修改需取消结算，即删除对应结算单。以下情况不能取消结算已结算的采购入库单行已被《存货核算》记账。先暂估再结算的入库单，已在《存货核算》作暂估处理。本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算，需恢复本月月末结账。上月未结账，本月是否可以进行采购结算？可以跨月结算，不限制业务发生的日期。如果存在一次入库、多次结算时，入库单和发票上的项目（即项目档案的项目）不要求一致，可以均为空，可以一方为空。结算单