FF301内部银行月报表

沿海集团作业表单版本：编号：FF301编制:万国华审核:郑荣波审批期初数本期数期末数其中:**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0000其中:**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0000其中:**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区0**地区000000000000000000银行存款其他应收款(资金调剂与应交未上交金额)上交利润(初始化数据)上交项目策划费(初始化数据)经营资金调拨(初始化数据)投资款（沉淀)权益其他支出本部经费合计内部银行月报表摘要合计资产总计年月单位:人民币元其他收入上交利润上交项目策划费合计内部往来_沿海绿色家园有限公司(初始化数据):合计000编制人:集团财务总监:编制日期:权益总计沿海集团作业表单版本：编制:万国华审核:郑荣波审批地区：集团合并地区资金集团资金小计地区资金集团资金小计地区资金其中:**地区000**地区000**地区000**地区000**地区000**地区000**地区000**地区000**地区000**地区0000000000其中:**地区000**地区000**地区000**地区000**地区000**地区000**地区000**地区000**地区000**地区00000000000000000编制人:集团财务总监:编制日期:小计内部往来月报表（集团）年月小计合计内部往来内部在途往来摘要期初数本期数期末数编号：FF301单位:人民币元集团资金小计0000000000000000000000000000000000000000000000内部往来月报表（集团）年月期末数沿海集团作业表单版本：编制:万国华审核:郑荣波审批地区：**地区地区资金集团资金小计地区资金集团资金小计地区资金其中:**公司000**公司000**公司000**公司000**公司000**公司000**公司000**公司000**公司000**公司0000000000其中:**公司000**公司000**公司000**公司000**公司000**公司000**公司000**公司000**公司000**公司00000000000000000编制人:集团财务总监:编制日期:期末数小计内部往来月报表（地区）年月小计合计内部往来内部在途往来摘要期初数本期数编号：FF301单位:人民币元集团资金小计00000000000000000000000000期末数内部往来月报表（地区）年月