五洲交通

五洲交通2006年年度报告广西五洲交通股份有限公司6003682006年年度报告五洲交通2006年年度报告1目录一、重要提示.......................................................................1二、公司基本情况简介..............................................................1三、主要财务数据和指标............................................................2四、股本变动及股东情况............................................................4五、董事、监事和高级管理人员.....................................................8六、公司治理结构..................................................................12七、股东大会情况简介.............................................................15八、董事会报告....................................................................15九、监事会报告....................................................................23十、重要事项......................................................................25十一、财务会计报告................................................................31十二、备查文件目录................................................................62五洲交通2006年年度报告1一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、周志刚、付健、孟杰董事因其他公务未能亲自出席公司第五届董事会第十五次会议，分别委托饶东平、陈仕岳、张文盛董事出席会议并表决。3、深圳市鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人饶东平，主管会计工作负责人吴庆辉，会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：广西五洲交通股份有限公司公司法定中文名称缩写：五洲交通公司英文名称：GUANGXIWUZHOUCOMMUNICATIANSCO.,LTD.公司英文名称缩写：WZJT2、公司法定代表人：饶东平3、公司董事会秘书：陈仕岳电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：广西南宁市金湖路53号公司证券事务代表：林明电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：广西南宁市金湖路53号4、公司注册地址：广西南宁市金湖路53号公司办公地址：广西南宁市金湖路53号邮政编码：530028公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：广西南宁市金湖路53号广西新闻出版大厦14楼公司证券部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：五洲交通公司A股代码：6003687、其他有关资料公司首次注册登记日期：1992年12月31日公司首次注册登记地点：广西壮族自治区南宁市新民路67号公司第1次变更注册登记日期：2000年12月11日公司第1次变更注册登记地址：广西壮族自治区南宁市新民路48号公司法人营业执照注册号：（企）4500001000763公司税务登记号码：450100198225095公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼五洲交通2006年年度报告2三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额89,441,159.15净利润74,957,391.23扣除非经常性损益后的净利润76,969,124.47主营业务利润100,696,230.42其他业务利润20,603,638.69营业利润91,452,892.39投资收益-1,940,000.00补贴收入0营业外收支净额-71,733.24经营活动产生的现金流量净额-6,298,812.16现金及现金等价物净增加额-148,941,562.32(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置其他投资损失-1,940,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-71,733.24合计-2,011,733.24(三)报告期末公司三年主要会计数据和财务指前标单位:元币种:人民币2005年2004年主要会计数据2006年调整后调整前本年比上年增减(%)调整后调整前主营业务收入147,519,282.00149,517,187.00149,517,187.00-1.34169,609,963.00169,609,963.00利润总额89,441,159.15104,179,568.08104,179,568.08-14.15112,595,081.60112,595,081.60净利润74,957,391.2387,073,356.0987,073,356.09-13.9194,540,676.0394,540,676.03扣除非经常性损益的净利润76,969,124.4787,300,636.6169,891,789.32-11.8394,544,639.5377,386,655.32每股收益0.170.200.20-15.000.210.21净资产收益率（%）5.496.626.62减少1.13个百分点7.487.48扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）5.646.635.31减少0.99个百分点7.486.12五洲交通2006年年度报告3扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）5.746.775.42减少1.03个百分点7.636.25经营活动产生的现金流量净额-6,298,812.16124,301,130.18124,301,130.18-105.07142,671,470.01142,671,470.01每股经营活动产生的现金流量净额-0.0140.280.28-105.000.320.322005年末2004年末2006年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产1,661,241,614.521,647,887,066.641,647,887,066.640.811,558,542,466.111,558,542,466.11股东权益（不含少数股东权益）1,364,434,267.591,315,996,876.361,315,996,876.363.681,264,283,520.271,264,283,520.27每股净资产3.092.982.983.692.862.86调整后的每股净资产3.092.982.983.692.862.86详见审计报告附注十五：相关指标计算表(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积其中:法定公益金未分配利润股东权益合计期初数442,000,000.00368,066,479.04198,003,038.8268,590,688.61281,407,358.501,315,996,876.36本期增加0076,086,427.73074,957,391.2374,957,391.23本期减少0068,590,688.6168,590,688.6138,435,739.1226,520,000.00期末数442,000,000.00368,066,479.04205,498,777.940317,929,010.611,364,434,267.591、盈余公积增加76,086,427.73元是因为本年度提取10%法定盈余公积金7,495,739.12元以及将公益金结余68,590,688.61元转作盈余公积金所致；2、其中的法定公益金减少68,590,688.61元是因为根据财政部财企[2006]67号文件，公司将公益金结余68,590,688.61元转作盈余公积金所致；3、未分配利润增加74,957,391.23元是本年度实现的净利润；未分配利润减少38,435,739.12是提取10%法定盈余公积金7,495,739.12元以及拟分配2006年度股利30,940,000元所致；4、股东权益增加额74,957,391.23元为公司报告期实现的净利润，股东权益减少额26,520,000.00元为派发全体股东2005年度现金红利。五洲交通2006年年度报告4四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股24,800,0005.61-2,380,800-2,380,80022,419,2005.072、国有法人持股315,200,00071.31-30,259,200-30,259,200284,940,80064.473、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计340,000,00076.92-32,640,000-32,640,000307,360,00069.54二、无限售条件流通股份1、人民币普通股102,000,00023.0832,640,00032,640,000134,640,00030.462、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计102,000,00023.0832,640,00032,640,000134,640,00030.46三、股份总数442,000,000100442,000,000100有限售条件股份可上市交易时间单位:股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2007年7月5日75,340,000232,020,000209,980,0002008年7月5日99,440,000132,580,000309,420,0002009年7月5日132,580,0000442,000,000详见2006年6月30日在中国证券报和上海证券报刊登的《广西五洲交通股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。五洲交通2006年年度报告5股份变动的批准情况经广西壮族自治区人民政府、广西壮族自治区上市公司股权分置改革工作领导小组办公室及广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准，2006年6月26日公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股改方案。股份变动的过户情况2006年6月30日,公司发布股权分置改革方案实施公告，截止2006年7月5日，股份变动的过户已完成并复牌交易。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，