中国国际金融有限公司成功设立32亿元的中国联通CDMA网

1中国国际金融有限公司成功设立32亿元的中国联通CDMA网络租赁费收益计划根据中国证监会2005年8月12日出具的《关于同意中国国际金融有限公司设立中国联通CDMA网络租赁费收益计划的批复》（证监机构字[2005]85号）。中国国际金融有限公司作为簿记管理人和计划管理人，于2005年8月26日设立了中国联通CDMA网络租赁费收益计划（“联通收益计划”），募集资金共计32亿元，用于购买未来特定季度的中国联通CDMA网络租赁费中不超过基础资产预期收益金额的收益权，因该租赁费收益权所产生的现金流将用于向计划份额持有人支付本金和投资收益。联通收益计划包括两期产品：（一）规模16亿元、存续期175日的中国联通CDMA网络租赁费收益计划01（二）规模16亿元、存续期354日的中国联通CDMA网络租赁费收益计划02两期联通收益计划的基本情况如下：簿记管理人、计划管理人中金公司中金公司上交所简称联通01联通02上交所代码121001121002规模16亿元16亿元每份收益计划面值100元100元预期年收益率2.55%2.80%产品期限175日，从2005年8月26日至2006年2月16日354日，从2005年8月26日至2006年8月14日本利支付到期一次性支付到期一次性支付2基础资产2005年10月1日至2005年12月31日的CDMA网络租赁费中不超过预期支付额的相应收益权2006年4月1日至2006年6月30日的CDMA网络租赁费中不超过预期支付额的相应收益权登记托管中国证券登记结算有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司流动性安排通过上海证券交易所大宗交易系统转让：„申报价格上、下限为前日最后转让价×（1±30%）„交易时间是每个交易日的15：00-15：30„T＋1交收，T＋2钱、券可用通过上海证券交易所大宗交易系统转让：„申报价格上、下限为前日最后转让价×（1±30%）„交易时间是每个交易日的15：00-15：30„T＋1交收，T＋2钱、券可用信用担保中国银行提供连带责任担保中国银行提供连带责任担保信用评级经中诚信国际信用评级有限责任公司评定为AAA级经中诚信国际信用评级有限责任公司评定为AAA级特别提示：因联通收益计划资产风险或其管理风险所产生的责任，由中金公司承担，与上交所无关；中金公司为上交所提供转让服务期间，如出现不可抗力、意外事件及由此原因产生的操作失误或上交所不能控制的其他情况，给中金公司或其他人造成损失的，上交所不承担责任。三、备查文件：（一）《中国联通CDMA网络租赁费收益计划募集说明书》3（二）《关于中国国际金融有限公司申请设立“中国联通CDMA网络租赁费收益计划”之法律意见书》（三）《中国联通CDMA网络租赁费收益计划01信用评级》、《中国联通CDMA网络租赁费收益计划02信用评级》（四）《中国联通CDMA网络租赁费收益计划总资产买卖协议》及《中国联通CDMA网络租赁费收益计划一期资产买卖协议》、《中国联通CDMA网络租赁费收益计划二期资产买卖协议》（五）《中国联通CDMA网络租赁费收益计划托管协议》（六）《中国联通CDMA网络租赁费收益计划一期担保合同》、《中国联通CDMA网络租赁费收益计划二期担保合同》备查文件查阅地点：中国国际金融有限公司地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层电话：[phone]传真：[phone]联系人：赵晓征、魏奇、翁阳、陈以、甘霖、刘延锋、伍星