机械制造企业商业计划书

商业计划书********股份有限公司商业计划书二零一二年七月I目录1、企业概况...........................................................................................11.1基本信息...................................................................................11.2公司简介...................................................................................11.3公司历史...................................................................................12、核心产品...........................................................................................42.1煤炭液压缸简介........................................................................42.2公司产品创新............................................................................52.3近期产品研发重点....................................................................63、市场分析...........................................................................................73.1市场概况....................................................................................73.2影响行业发展的有利因素.........................................................73.3影响行业发展的不利因素.........................................................93.4市场机会与市场预测...............................................................103.5主要客户分析...........................................................................123.6公司竞争力分析.......................................................................133.7、经营模式...............................................................................143.8、营销策略...............................................................................154、战略规划.........................................................................................174.1总体目标.................................................................................174.2五年规划.................................................................................17II5、团队及股权结构.............................................................................195.1现有高管团队..........................................................................195.2公司组织结构..........................................................................205.3公司股权结构..........................................................................206、财务预测.........................................................................................226.1未来五年销售预测..................................................................226.2成本费用预测..........................................................................236.3未来五年盈利预测..................................................................266.4投资回报分析..........................................................................267、融资计划.........................................................................................287.1引进PE....................................................................................287.2公司IPO..................................................................................287.3上市后融资..............................................................................2811、企业概况1.1基本信息中文名称：******股份有限公司简称：英文名称：缩写：法定代表人：注册地址：河南省邮政编码：454000企业网址：1.2公司简介*********有限公司成立于2006年，由***、***、***、***四人共同出资组建，从事煤矿综采液压支架结构件的生产、设计与销售。1.3公司历史1.3.1起步阶段——高起点、大投入，规模化产能形成阶段公司200*年5月成立之初，本着“要做就做最好的，要做就做最大的”指导思想，树立“全国煤矿综采液压支架核心部件同行业第一”的发展目标，坚持“高起点，大投入，上规模，用尖端设备，促进技术升级，生产优质产品”的发展理念，在短短的两三年实现了高起点、超常规、跨越式发展。2006—2007年，公司从征地、基建、上设备到一期投产，仅用了一年半时间，创造了全国同行业项目建设速度奇迹。在生产设备的选择上，公司坚持走国内尖端设备路线，引进多套大型数控切割机、万能机器人、煤机专用数控机床、2重型设备等国内外一流装备，建成了数控下料生产线、数控卷板开平生产线、机器人打坡口生产线、数字系统气体保护焊接生产线等多条现代化生产线，使企业的技术装备水平和制造能力一开始就处于国内煤矿综采液压支架核心部件生产行业领先地位，迅速成为国内专业化生产规模最大的煤矿综采液压支架核心部件加工制造企业。1.3.2成长阶段——拓市场、建网络，品牌化市场经营阶段2008—2011年上半年，是**公司的快速成长阶段。公司坚持品牌化市场经营方针，在工程项目兴建时，就注重强抓市场机遇，开始瞄准我国生产煤矿液压支架的大型企业，提前进行品牌推广和市场开拓，依靠先进技术装备，以高品质的产品进军煤矿综采液压支架行业，打造全国第一规模液压支架核心部件专业生产厂家品牌。自2007年11月产品投产以后，公司凭借先进的技术装备、过硬的产品质量和快捷优质周到的服务，在前期市场拓展基础上加强与郑煤机、北煤机、平煤机、平阳重工、北方重工、三一重工等全国多家大型煤机厂家建立了长期战略合作伙伴关系，迅速占领了国内高端客户市场，并扩大市场份额，以品牌化经营迅速跃居国内煤矿综采液压支架核心部件产销第一的地位。1.3.3提升阶段——扩产品、抓创新，科技化产品提升阶段2011年下半年以来，**公司进入产品科技化提升阶段。通过积极扩展产品生产设计能力，在单一的煤矿综采液压支架结构件基础上，迅速增加了立柱、千斤顶液压缸等附加值高的产品。丰富产品系列的同时，公司产品技术含量和利润空间都得到大幅增加，企业市场竞争能力和地位进一步提升。在生产工艺方面，公司重抓技术创新，自主研发了液压缸粗镗、精镗、滚压一次完成的世界领先技术工艺。该项技术是目前国内独有的实用发明，极大提高了产品生产效率。目前，公司已经取得生产直径100mm—360mm系列液压缸国家矿用安全产品标志证书，成为国内为数极少的具备制造320mm以上大口径液压缸的专业企业之一。经过6年的发展，**公司已经成长为国内行业知名企业、区域最具影响力的3高端装备制造企业。公司于2012年3月被焦作市人民政府授予“高成长性企业”荣誉称号。42、核心产品2.1煤炭液压缸简介综采液压支架是煤炭综合机械化采掘成套装备的关键性、基础性设备，其投资额通常在煤炭综采的整套装备的总价值中占60%，是“三机一架”中价值最大的部分。在煤炭开采过程中，不但要求液压支架不仅要有良好的结构以适应所工作的煤层地质条件，而且还必须配备完善而可靠的液压系统及液压元件来实现其优良的工作性能。目前，公司的核心产品就是液压支架液压系统的关键执行元件——各种液压缸。其中：有用于支撑顶板压力和调节支护高度的液压缸称作立柱，还有其他用于调节支架结构几何角度和位置的液压缸称作千斤顶。立柱的结构图示如下：千斤顶的结构图示如下：52.2公司产品创新2.2.1技术创新——涂层涂镀金属陶瓷或陶瓷技术液压缸内部零部件的表面是在具有腐蚀性的工作介质中工作，因此该表面必须进行表面处理。目前国内一直普遍采用传统的金属电镀工艺，既加大了制造成本，又污染了环境。公司针对液压缸零件活塞杆外表面、缸筒内表面正在研发和推广着一种新的涂层涂镀金属陶瓷或陶瓷的技术。这种先进的陶瓷材料和表面改性新技术应用于液压缸活塞杆、缸筒零部件的表面后，具有表面硬度高、耐磨损、抗冲击、抗腐蚀、耐高温、与基材结合强度高（是镀硬铬的结合强度十倍以上）且不污染环境等特点，它将大幅度提高结构材料及构件的使用性能，如耐磨损性，抗冲击性、抗腐蚀性及耐高温性等。该研发项目是国家863计划中结构材料表面的改性技术的一部分，其技术水平处于国内领先水平。2.2.2工艺创新——“粗镗+精镗+滚压”一次加工成型工艺至今，国内所有液压缸生产厂家对缸筒（外缸或中缸）内壁的加工工艺一直是采用“粗镗+精镗+滚压”的方式，以满足液压缸内壁设计制造精度和表面粗糙度的质量要求。这种传统的加工方式的最大缺点就是因多次装夹和镗削而造成零件加工周期太长、工艺装备多杂和制造成本过大。虽然有许