出纳（银行结算）岗位说明书

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料某口腔护理用品股份有限公司岗位说明书一、岗位标识信息分析日期：岗位名称：出纳(银行结算)隶属部门：财务部岗位编码：直接上级：财务部长.工资等级：直接下级：可轮换岗位：下级人数二、岗位工作概述负责公司日常银行结算收付,保证现金出纳的现金储备量;编制商业承兑汇票台帐和月报表;负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作;负责日常公司与银行之间的票据传递工作;编制银行余额表.三、工作职责与任务（一）负责公司日常银行结算收付1、在支付款项时,根据有关规定,检查付款凭证审批手续是否完整,审核无误后及时办理结算手续；2、领用支票时,凭审批手续完整的支票领用单签发支票,并设登记薄逐日逐笔进行鉴字登记,随时清理；3、在上级因公外出时,需支付一笔又很急的货款时,必须请示上级该笔货款是否支付；4、按照规定提取现金，保证现金出纳的现金储备量；5、在提取现金或现金存入银行时,金额在壹万元以上,通知经理办公室派车由保卫科有关人员陪同前往；6、现金移交时,与现金出纳员办理现金移交手续,并签字登记,并保证库存现金在规定的范围内使用；7、购回的银行结算凭证,逐日逐笔进行登记；8、妥善保管好财务印鉴及各种支票等,做到下班后随时将其放进保险柜内；（二）编制商业承兑汇票台帐和月报表1、对每一笔发生的商业承兑汇票业务进行逐笔登记,月末与有关人员及时对余额2、每月及时向人民银行信贷管理处报送商业承兑汇票情况的月报表。（三）负责向银行报送员工工资盘以及员工办卡和换卡工作1、每月上旬向银行及时报送员工工资盘，以便工资及时上账。2、负责新增人员工资卡的办理和到期工资卡的更换。(四)负责日常公司与银行之间的票据传递工作1、每天负责把收支的票据及时送往银行办理结算。2、及时到银行把客户支付给公司的货款回单收回，并按业务分类交各岗位人员,以便及时做账.3、负责将借贷款手续,及时交到银行信贷员处.（五）编制银行余额表1、每周及时向上级提供银行余额表，以便及时了解资金的使用情况。（六）编制银行往来和余额日报表（七）和现金出纳以及本部门员工密切合作，互相协调，确保任务完成。（八）完成上级委派的其他任务。四、工作绩效标准（一）做到银行结算收支无差错。（二）银行印鉴和有关票据不遗失。（三）及时报送商业承兑汇票台帐和月报表（四）及时编制并报送银行余额表五、岗位工作关系（一）内部关系1．所受监督：在日常工作等方面接受财务部长的监督2．所施监督：在支付货款时对原始单据的审批手续是否齐全进行监督3．合作关系：在款项的支付方面与营销部及有关部门发生联系；与现金出纳以及本部门员工发生联系。（二）外部关系1．结算方面与各有关银行发生联系。2．在货款的支付方面与各供应商发生联系。六、岗位工作权限（一）对审核过不符合规定要求的票据，有权要求票据经办人进行重新修改或处理。（二）在支付货款时对原始单据的审批手续不够齐全的情况，有权要求支付货款经办单位予以完善。（三）对本岗位涉及的工作具有改进建议权。。七、岗位工作时间在公司规定的时间内工作，有时需加班。八、岗位工作环境70%时间在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、无粉尘等污染；照明条件良好；30%的时间在外和银行。九、知识及教育水平要求（一）。具有银行方面的知识。（二）具有财会方面的专业知识。（三）。十、岗位技能要求（一）有较好的口头表达能力（二）与银行有良好的协作关系能力（三）熟悉银行结算业务（四）能熟练操作计算机机和财务应用软件十一、工作经验要求具备大专以上学历，经过银行出纳业务的基本培训，在财务岗位上工作两年以上十二、其他素质要求身体健康，精力充沛,热爱本职工作,有强烈的责任心；有良好的工作作风，并有良好的职业道德和品格。