河北省地税网上报税操作手册(税务端)

河北省地税网上报税操作手册（税务端）目录第一章概述...3第一节征管应用系统新增功能...3第二节事前准备...3第三节简要操作流程...4第二章系统设置...5第三章网上报税资格申请及网上报税账号管理...5第一节网上申报申请审批表...5第二节纳税人用户名及密码管理...8第三节网上申报资格查询...11第四章电子缴税（费）协议书...12第一节签约...12第二节电子缴费协议书的查询...14第五章申报...15第一节上门申报...15第二节网上申报不成功，大厅申报...15第三节网上申报作废...16第六章缴款...16第一节征收税款...17第二节收缴欠税...18第七章电子缴税错误处理...19第八章委托银行划款对账...21第九章汇总缴款书...22第十章社保费缴费清单...25第十一章业务查询...26第十二章典型问题...27一、网上申报错误...27二、网上申报失败...28三、网上实时划款错误...28四、网上实时缴款失败...29五、大厅实时划款错误...29六、大厅实时缴款失败...30征管部分新增模块u税款征收l申报征收？征收税款2收缴欠税20062委托银行二次划款2征收税款2006？网上申报认定2网上申报申请审批表2电子缴税（费）协议书2用户名及密码管理2电子缴税（费）协议书作废2外网报税纳税人数据同步？生成汇总缴款书？网上办税错误处理2网上申报作废2电子缴税错误处理l税收计会？会计业务2委托银行划款对账2生成汇总缴款书u业务查询l税款征收？申报征收2网上申报认定查询2定期定额户委托银行划转税款查询l税收计会2委托银行划款第一章概述河北省地方税务局外部信息系统（以后简称：外部信息系统）是以现代信息技术为手段，以征管信息系统市局数据集中处理为基础，以全省地税广域网及省局与省各专业银行的横向联接为纽带，充分利用银行及国库现有的资金清算系统，为纳税人提供方便、快捷的网上申报、网上缴款、网上银行缴款、大厅实时缴款服务，在地税机关实现税款征收无纸化、信息传递电子化、收入对帐自动化的系统工程。在此系统支持下，纳税人的申报缴款，税务机关的征收入库及会计核算都会发生一些的变化。征管应用系统的功能也将发生一些变化，以下是征管应用系统新增的功能：第一节征管应用系统新增功能2网上报税资格申请及网上报税账号管理：增加“资格申请及账号管理”模块，用以接受纳税人网上报税资格申请，并创建、管理网上报税账号。注：增加此功能后，“纳税辅导”模块也将发生一些变化：A：将不再有“申报方式”选择。B：只要申请网上报税资格的，则认定纳税人的“申报方式”为“网上申报”。C：不申请网上报税资格的，则认定纳税人的“申报方式”为“上门申报”。2签订三方协议：增加“电子缴费协议”模块，用以纳税人、银行、地税签订三方协议，确定电子缴款所用的银行账号。2大厅实时缴款：在“征收缴款2006”模块，增加了大厅委托银行实时划款的功能。2处理网上直划不成功的功能：在“收缴欠税2006”模块，增加了纳税人网上缴款失败，到大厅实时还欠的功能。2网上申报作废：增加“网上申报作废”模块，用以作废纳税人网上申报错误的报表或申报数据。2大厅实时缴款及网上缴款的抹账处理：增加“抹账”模块，用以进行银行划款错误的处理。当发现征收的金额出现问题时，征收人员启动抹帐处理，根据银行的业务要求只能对当天的业务进行处理。2委托银行二次划款:如果划款失败2大厅实时缴款及网上缴款的对账处理：增加“税银联网对账”模块，用以市局计会人员，每天下班前，向银行发起对账请求。2大厅实时缴款及网上缴款的汇总、入库处理：本模块增加了分银行和分缴款方式汇总缴款书的功能。2双定户批扣直划：在“电子缴费协议书”中签约。2业务查询：1、申报情况查询2、税票查询3、欠税情况查询4、申报户数统计5、分纳税人分税种统计6、分税款性质分属性统计7、纳税辅导清册8、纳税辅导统计9、定期定额户委托银行划转税款查询第二节事前准备使用网上报税系统的纳税人，可以采取“数字证书”登录方式登录网上报税系统，“数字证书登录”指利用基于数字证书的用户身份认证技术对网上报税系统中的申报数据进行数字签名，确保申报数据的完整性，确认系统用户的真实身份和申报数据的真实来源，防止出现抵赖行为或他人冒充伪造篡改数据。征管软件为纳税人提供了数字认证登录的接口，但需要在使用征管软件前要安装CA程序：2安装:打开“CA安装”文件夹-单击“SETUP.EXE”文件安装,安装时按默认的说明安装就可以了。第三节简要操作流程纳税人到所属税务机关办税大厅申请网上报税资格、申请委托银行实时缴款资格，征收人员在收到纳税人的相关申请资料后，按如下流程进行申报征收：1、系统设置：各市、县（区）系统管理员首先进行权限的分配，详细操作参见第二章—系统设置。2、创建网上报税账号及网上报税账号管理：征收人员依据纳税人填写的《网上申报申请审批表》，将信息录入到征管系统中，并创建“网上报税账号及密码”反馈给纳税人。详细操作参见第三章-网上报税资格申请及网上报税账号管理。3、签约：要求纳税人持财务专用章、税务登记证件副本到办税大厅申请委托银行实缴款资格。详细操作流程参见第四章-电子缴税（费）协议书。4、申报：提供纳税人两种申报方式，纳税人可任选一种申报方式：2上门申报：未申请《网上申报申请审批表》的纳税人，到办税大厅申报，征收人员受理申报。操作方式参见《征管应用系统操作说明书-申报征收》。2网上申报：已申请《网上申报申请审批表》的纳税人，登录网上报税系统进行申报，申报成功后，申报数据自动传递征管系统形成申报数据。2网上申报作废：网上申报数据错误，只可到大厅作废。详细操作方式参见第五章第一节-网上申报作废。5、缴款：提供纳税人二种缴款方式，纳税人可任选一种缴款方式：2大厅实时缴款：提供两种功能：（1）到大厅申报的纳税人，申报成功后，征收人员直接启动委托银行实施划款，划款成功后，可以打印《电子转账完税凭证》交纳税人。详细操作流程参见第六章-缴款。（2）在网上申报成功的纳税人，也可以到办税大厅办理还欠业务。征收人员直接启动委托银行实施划款，详细操作流程参见第六章-缴款。2网上实时缴款：（1）纳税人采取“网上缴款”缴款方式的，必须先申请《网上申报申请审批表》。（2）纳税人网上缴款成功后，征管系统自动记录缴款数据。6、特殊情况处理：2抹账：网上实时划款或大厅实时缴款划款金额错误，各县（区）计会人员在当天未对账前可向银行发起抹账请求。详细操作流程参见第七章-抹账2委托银行二次划款：当由于余额不足，银行划款失败，网上超时等原因造成划款失败的，可以由税务人员在征管软件中再次发起划款见第八章-委托银行二次划款。7、对账：对账开始，与银行有关一切业务均自动停止（包括划款业务和抹帐业务）。详细操作流程参见第八章-对账8、汇总、入库：对账正确，各县区计会人员分银行打印出汇总缴款书送交银行入库。详细操作流程参见第九章-汇总、入库第二章系统设置各市、县（区）系统管理员首先进行权限的分配：2新建几个用户，给新建的用户分配”申报征收岗(委托银行划款)”模块。2原有用户，权限设置不变2其它人员的权限设置不变。第三章网上报税资格申请及网上报税账号管理纳税人到所属税务机关办税大厅办理网上报税资格申请，申请通过，征收人员依据纳税人填写的《网上申报申请审批表》录入到征管系统中，创建网上报税账号。提供新增账号、变更缴款方式、办理账号注销、纳税人网上报税资格的注销等功能。第一节网上申报申请审批表u功能介绍网上申报资格：主要是核算健全、管理规范、能登录互联网的纳税人。本模块的功能：2征收人员将纳税人的《网上申报申请审批表》信息录入征管系统中，并生成网上报税资格。2纳税人变更缴款方式时，征收人员完成纳税人缴款方式的变更。2纳税人要求撤销网上报税资格时，征收人员完成纳税人网上办税资格的注销功能。u操作说明1、征收人员，在税收征管系统操作平台中，按“税款征收”→“申报征收”→“网上申报认定”→“网上申报申请审批表”的顺序进入本模块，首先输入纳税人的计算机代码，系统自动显示纳税人名称等相关信息，如下图所示：（１）选择〖缴款方式〗：纳税人提供的缴款方式，必选项。2自行缴纳：网上申报，到银行划款税款。2网上银行缴纳：此功能暂未开放。2委托银行实时缴纳：网上申报，网上缴款。（２）输入〖拟使用的登录用户名〗：录入纳税人提供的用户名，选择密码登录或者数字证书登录的纳税人都必须填写。（３）选择〖登录方式〗：必选项。2密码登录：使用用户名及密码登录网上报税系统的方式，采取此种登录方式的，需征收人员将密码手动填写在《网上申请审批表》的“登录密码”一栏。2数字证书登录：利用基于数字证书的用户身份认证技术对网上报税系统中的申报数据进行数字签名，确保申报数据的完整性，确认系统用户的真实身份和申报数据的真实来源，防止出现抵赖行为或他人冒充伪造篡改数据。注意：a)采取此种登录方式的纳税人，也需要填写一个用户名b)CA“钥匙”插到计算机的USB口上c)选中“数字证书登录”即出现如下图：d)输入密码点击确定即可（４）输入〖电子邮件〗：录入纳税人提供的电子邮件，可选项。（５）输入〖经办人〗：必填项。（６）〖法定代表人〗、〖登记人员〗：自动提取。（７）输入〖税务机关意见〗：必填项。（８）〖登录密码〗：计算机自动生成。2、单击【清屏】按钮可刷新界面，进行资料的重新录入或进行其它纳税户的账号的申请。3、信息录入完毕，单击【保存】按钮，信息保存成功。4、保存成功后，系统给出提示，如图：单击【是】按钮，则打印《网上申报申请审批表》，交纳税人；点击【否】按钮，则只保存数据信息，不进行打印5、已经申请账号，再次进入本模块，输入计算机代码，只可变更〖缴款方式〗；若要新增账号或修改账号的密码，可到“用户名及密码管理”模块。6、单击【注销】,撤销纳税人的网上报税资格。7、操作完成后，单击【退出】按钮，可退出此模块。u注意事项1、已经申请网上报税资格，再次进入本模块，输入计算机代码，只可变更〖缴款方式〗；若要新增账号或修改账号的密码，可到“用户名及密码管理”模块。2、单击【注销】,撤销纳税人的网上报税资格。3、选择密码登录或者数字证书登录方式的纳税人都必须填写〖拟使用的登录用户名〗否则出现提示如下：第二节纳税人用户名及密码管理u功能介绍主要用于征收人员新增纳税人账号、重置纳税人账号密码、注销纳税人某一账号、变更纳税人登录类型、数字证书更新时使用。u操作说明1、征收人员按照按“税款征收”→“申报征收”→“网上申报认定”→“用户名及密码管理”的顺序进入本模块，本界面由两部分组成，如下图所示：查询结果显示区输入区2、输入纳税人的计算机代码回车，系统在下方结果显示区自动显示纳税人名称及已存在的账户账号信息，如下图：查询结果显示区输入区（１）新增账号：2在〖用户名〗处输入用户名。2单击【用户名检验】按钮检查用户名是否重复，若用户名重复提示：2用户名不重复，选择〖登录类型〗。2选择〖用户状态〗。2单击按钮会出现提示如下，点击【是】按钮即可将新增账号添加到“结果显示区”中。2单击【保存】按钮，保存新增账号。2单击【打印】按钮，打印纳税人所有的用户名及密码及登录信息。（２）修改账号密码：2选中“查询结果显示”区中需要修改账号密码的记录，选中某一记录后，只能进行修改，不能新增用户，单击【用户名检验】按钮，系统提示：2单击【重置密码】按钮，重新生成密码。2单击【保存】按钮，保存重置密码。2单击【打印】按钮，打印纳税人所有账号的用户名及密码及登录信息。（３）修改账号登录类型：2选中“查询结果显示”区中需要修改登录类型的记录。选中某一记录后，只能进行修改，不能新增用户，单击【用户名检验】按钮，系统提示：2选择〖登录类型〗。2单击按钮，更改纳税人的登录方式。2单击【保存】按钮，保存修改信息。2单击【打印】按钮，打印纳税人所有账号的用户名及密码及登录信息。（４）注销某一账号：2选中“查询结果显示”区中的某一记录，选中该记录后，只能进行修改，不能新增用户，单击【用户名检验】按钮，系统提示：2在“输入区”选