推进资源整合实现低成本扩张

推进资源整合实现低成本扩张河北金牛能源股份有限公司河北省企业管理现代化创新成果申报材料1目录内容提要……………………………………………………………………………………1一、金牛能源和段王煤化两公司的基本概况…………………………………2二、资源整合实施背景………………………………………………………………3（一）金牛能源后备资源有限，成为制约企业长远发展的重要因素………3（二）资源整合的基础和有利条件…………………………………………………41、金牛能源具有多方面优势………………………………………………………42、寿阳县政府和段王煤化公司的合作基础……………………………………53、联合重组，符合国家和山西省有关产业政策………………………………5三、资源整合主要做法和实施过程………………………………………………61、相互协商、多次论证、达成初步意向………………………………………72、资产评估、审计，摸清资产底数……………………………………………83、互谅互让、积极沟通，达成共识………………………………………………84、实施增资扩股，完成新公司注册……………………………………………95、选派精兵强将，控股段王煤化，实施全新管理模式……………………10四、效益评价……………………………………………………………………………111、社会效益……………………………………………………………………………112、经济效益……………………………………………………………………………122推进资源整合，实现低成本扩张内容提要河北金牛能源股份有限公司（以下简称“金牛能源”）在邢台矿区拥有的煤炭后备资源有限，成为制约企业大发展的重要因素。而金牛能源具有突出的技术优势，拥有一大批管理和技术人才，具有良好的资金实力和融资能力。在山西省鼓励煤炭资源整合政策背景下，金牛能源具备了对山西寿阳段王煤化公司进行资源整合，实现低成本扩张的各项条件。金牛能源主要根据目标管理（指完成对段王煤化的资源整合）的要求，确保各个步骤程序的顺利完成，制定了目标管理法，进行横向和纵向分解,各项任务落实到人，明确责任，形成逐级考核的管理体系。按照目标管理法，金牛能源分步骤对段王煤化实施资源整合，经过有效运作，最终以现金的形式对段王煤化进行增资扩股，成为新段王煤化的控股股东。金牛能源利用资金、人才、技术和管理等方面的优势，成功运作一年来，段王煤化公司取得了良好的经济效益和社会效益。金牛能源、寿阳县人民政府和寿阳县段王煤化有限责任公司（下称“段王煤化”）本着优势互补，共同发展的目的，积极落实国家资源整合的政策，使段王煤化公司投资主体多元化、股权结构更加合理，为使金牛能源资源整合，提供发展后劲，三方签署合作协议，金牛能源以现金的形式对段王煤化进行增资扩股。2006年11月16日，段王煤化增资扩股大会成功召开，新公司运作一年来，段王煤化公司取得了良好的经济效益。金牛能源通过实施资源整合与企业联合重组，实现低成本扩张，取得了突出成效，具有巨大的社会效益和经济效益，是金牛能源快3速发展的重要举措。一、金牛能源和段王煤化两公司的基本概况金牛能源是经国家经贸委国经贸企改[1998]571号批准，由邢台矿业（集团）有限责任公司（下称“邢矿集团”）独家发起，于1999年8月26日以募集方式设立的股份有限公司，注册资本42500万元。其中国有法人股32500万股，社会公众流通股10000万股。社会公众股于1999年9月9日在深圳证券交易所挂牌上市。公司2004年8月发行可转换公司债券，经过可转债转股，2005年实施股权分置改革，2006年实施资本公积转增股本的方案，截止2006年12月31日，总股本为786,940,264股。其中限售流通股454,200,268股，已上市流通股332,739,996股。金牛能源是全国特大型煤炭企业，共有六对生产矿井及水泥、玻纤、电力等多家企业。是邢台矿业集团控股的上市公司，2006年邢矿集团将金牛能源全部股份转让给河北金牛能源集团有限公司。寿阳县地处山西沁水煤田东部，煤炭资源丰富，是全国重点产煤县之一。含煤面积达860平方公里，占全县总面积的71.3%，地质储量为91亿吨。寿阳县东距石家庄150km。段王煤化公司，是2000年由寿阳县国有煤矿段王煤矿改制成立。段王煤矿位于寿阳县城西北22km处，1956年建设，1977年进行技改，1986年确定为山西省60个重点煤矿扩建，年产45万吨，1992年移交生产时年生产能力为60万吨。2005年生产原煤78万吨。2005年的股本结构：寿阳县政府占34%，职工占12%，管理4层共计占54%（由16人组成，其中董事长占20%，其他15人占34%）。段王煤矿井田面积19k㎡，保有地质储量2.19亿吨，可采储量1.4亿吨，可采煤层6层，煤种为贫瘦煤。该矿交通方便，石太高速贯穿全境，有铁路专用线直达寿阳县车站，与石--太线接轨。二、资源整合实施背景（一）金牛能源后备资源有限，成为制约企业长远发展的重要因素金牛能源公司，2005年原煤产量800万吨，2004年末矿区煤炭资源经济可采储量仅有1.5亿吨，经济服务年限20年。作为一个大型煤炭企业，从煤炭产量与经济可采储量结构上分析，缺少后备资源，煤炭资源保障程度较低，已经成为公司长远发展的制约因素之一。目前，河北金牛能源股份有限公司共有6对生产矿井，2005年，原煤生产能力核定为863万吨/年。2005年生产原煤760万吨。各矿井设计/核定能力、近年原煤产量情况，见下表：金牛能源各矿井2004年末煤炭资源状况、原煤产量表单位：万吨序号矿名地质储量工业储量年报可采储量其中:经济可采储量设计/核定生产能力2004年实际产量预计剩余可采年限合计172368629123291115081555/863740.21邢台矿4472196443219179190/195200.512.82东庞矿5360715970100255622180/26020235.83邢东矿井26512122475726126960/9875.82425为此，金牛能源对外开发煤炭资源项目，实施战略扩张势在必行。金牛能源公司、段王煤化公司进行联合重组，利用金牛能源资金、技术、管理等优势，与寿阳县的煤炭资源优势实现互补，变共同优势为经济发展优势，是实现金牛能源低成本扩张，扩大后备资源，做大做强煤炭主业的有效途径。（二）资源整合的基础和有利条件河北金牛能源集团成立后，确定了“十一五”期间的发展规划，明确了发展方向、发展目标、发展定位、发展措施，把获取煤炭后备资源列为当前重要工作。金牛能源按照“以煤为主，做大做强，跨越发展”的发展战略，解放思想，开阔思路，积极落实《国务院关于煤炭工业健康发展的意见》要求，正在积极谋划新一轮的快速发展，并加大了后备资源获得的工作的力度。发挥金牛能源在煤炭开采方面的管理、技术、人才和资金等多方面优势，进行对外煤炭资源开发，是谋求企业取得更快、更好发展的重要途径和措施。1、金牛能源具有多方面优势金牛能源具有突出的技术优势。具有5米高架一次采全高、4葛泉矿14637499872980276260/7571.7315显德汪矿1538895636354248990/130110.623.36章村三井115508283361424515/3516.173.77章村四井5953220893490360/7063.610.16大倾角回采、大断面锚网支护、矸石回填、重介洗选加工等一大批国内领先、国际先进的生产技术工艺。金牛能源是连续七年获得煤炭行业“科技进步十佳企业”的科技效益型企业，采掘综合机械化技术及装备位于全国同行业前茅。金牛能源拥有一大批管理和技术人才。全公司2005年有本科以上学历1263名，享受政府特殊津贴专家15人，各类专业技术人员3795人，其中高级职称473人，中级职称1212人。为公司的扩张与发展奠定了坚实的人才基础。金牛能源具有良好的资金实力和融资能力。截止2005年，公司总资产达40亿元，实现销售收入32亿元，实现利润7.83亿元。金牛能源公司是金能集团控股的上市公司，在“2005中国上市公司竞争力100强”中，名列第35位。优质的上市公司，合理的资产负债率，为项目建设和企业发展提供了通畅的融资渠道。2、寿阳县政府和段王煤化公司的合作基础寿阳县政府多次组织有关部门和煤炭生产企业到邢矿集团、金牛能源考察学习，对我们在煤炭生产和相关产业方面的实力和优势十分认可，是本次合作洽谈能否成功的重要因素。山西省寿阳县煤炭资源丰富，具有资源和投资环境等多方面优势。石-太铁路、石-太高速公路穿过矿区，交通便利。段王煤化公司是晋中市、寿阳县的重点煤炭企业，具有一定的原煤生产规模和生产管理等优势，获得“部级质量标准化矿井”、山西省“优秀中小企业”。段王煤化公司组织实施“新形象，新段王”战略目标，“走规模化道路，创多元化产业”，发展势头良好。段王煤矿煤炭资源储量丰富，保有地质储量2.19亿吨，可7采储量1.4亿吨，段王煤化在井下生产管理等方面有一定基础，具备规模开发的基础条件。段王煤矿井下煤炭采用胶带输送机连续运输，掘进巷道已经开始推广先进的锚网支护技术，综合机械化采煤也正在准备之中。3、联合重组，符合国家和山西省有关产业政策国家鼓励大型煤炭企业集团参与中小煤矿技术改造，进行资源整合，推动产业技术升级。联合重组，符合国务院有关文件精神。山西省煤炭资源整合政策，为双方合作提供了有力支持。山西省按照国务院关于促进煤炭工业健康发展的意见精神，正在大力进行资源整合。按照“关小，改中，上大”的原则，各地市对中小煤矿都在抓紧整顿。根据山西省政府煤炭资源整合及煤炭生产技术升级等多方面的要求，段王煤化需要在现代化管理、综合机械化采煤、煤炭洗选加工及配套设施等方面进行技术改造。经过多次接触，当地政府对推动合作，进行段王煤化技改十分积极，并承诺给予多方面的支持。金牛能源与段王煤化公司合作，可以实现双方优势互补，迅速实现企业发展战略目标。金牛能源实现低成本扩张，扩大占有煤炭后备资源，进一步壮大企业规模和企业实力，增强企业盈利能力。段王煤化采掘技术装备、管理水平和安全状况等得以提升。综合以上情况，金牛能源与段王煤化公司联合重组，是集团公司做大做强煤炭主业，实现跨越发展的有效途径。同时，山西省政府2005年到2006年正在大力进行煤炭资源整合，此时参与山西省资源整合，是一个较好时期。三、资源整合主要做法和实施过程8为了在2006年底顺利完成对段王煤化的资源整合、资产重组工作，公司成立了段王煤矿工作处，并制定了详细周密的工作计划，以对段王煤化的资源整合为奋斗目标，运用目标管理法，结合实施过程，全程动态管理、分析，解决问题，形成逐级考核，层层负责，责任明确的工作考核体系。首先工作处根据目标管理（指完成对段王煤化的资源整合）的要求，为了确保各个步骤程序的顺利完成，根据确定的目标管理进行横向和纵向分解,各项任务落实到人，明确责任，形成逐级考核的管理体系。即以四级管理为工作考核体系，即目标管理分工领导考核处长，处长考核副处长，副处长考核小组组长，组长考核成员。其次目标管理做法遵循以下基本原则：一、目标管理计划性原则。各工作小组通过对实施过程程序的详尽分析，制定每一步骤的工作计划、每年每月每日的工作计划，及时分析影响目标成本的各种因素，积极寻求解决的途径，制定可实现的最低目标。二、目标管理责任制原则。为了实行各项目标，必须分级别、分人的责任制作保障。三、目标管理有效化原则。目标管理工作必须以最少的人力、物力、财力，通过决策、计划、组织、指导、分析、监督、协调等职能，促使各工作小组以最少的投入，获得最大的收益。四、目标管理科学化原则。各小组在目标管理中，要逐步采取系统科学、决策分析、等现代科学管理方法，实现目标管理科学化。第三进行目标考核。为使目标管理计划和各项目标得到有效实施，确保整个计划的顺利实现，工作处实行目标考核，每月进行管理分析。由各工9作小组对当月实际的工作与月初制定的计划进行分析，根据分析结果，分析完成工作或没有完成工作的原因，下月努力的方向。对没