北大纵横－鑫科集团业务流程方案

河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第1页鑫科集团主要业务流程北大纵横管理咨询有限公司2005年4月咨询报告9河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第2页钢铁事业部的业务流程1.采购计划制定流程2.采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购）3.采购实施流程（计划内十万元以下）4.销售计划制定流程5.门市销售流程6.赊账审批流程7.价格表制定和调整流程8.合同管理流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第3页结束采购计划制定流程钢铁经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始库存台账制定采购周计划审核月度计划审核审核审核审核审核执行采购计划YYYYYYNNNNNN采购计划审批环节过多，效率降低，建议按采购计划的审批按照月度、周进行分级审批；河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第4页月度采购计划制定流程（建议）钢铁经营部门钢铁事业部部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始库存台账制定采购周计划审核结束年度经营计划审核审核审核审核执行采购计划YYYYNNNNNY河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第5页周采购计划制定流程（建议）钢铁经营部门钢铁事业部部长营销总监开始库存台账制定采购周计划审核结束月度计划审核执行采购计划YYNN河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第6页采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购）业务经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁总裁开始业务员提出付款申请单审核结束月度计划审核审核审核审核审核财务付款YYYYYNNNNNN收到付汇凭证提货、安排车队运输钢材计量、入库Y物流计量组开入库单财务处理计入库存台账鑫科集团整体库存台账建在物流部，不便于钢铁事业部对各类钢材库存的查询，建议钢铁事业部建立钢铁事业部自身的库存台账采购实施审批环节多，可以设置权限分级审批河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第7页采购实施流程（计划内十万元以下的零星采购）业务经营部门钢铁事业部部长财务部长财务总监营销总监执行总裁开始业务员提出付款申请单审核结束月度计划审核审核审核审核财务付款YYYYNNNNN收到付汇凭证签单、提货、安排车队运输钢材计量、入库Y物流计量组开入库单计入财务台账计入库存台账河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第8页采购实施流程（建议）业务经营部门钢铁事业部部长营销总监执行总裁总裁开始业务员提出付款申请单按权限审核结束月度计划按权限审核按权限审核审核付款YYYYNNNN收到付汇凭证提货、安排车队运输钢材计量、入库物流计量组开入库单财务处理计入库存台账计入库存台账超出权限超出权限超出权限河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第9页销售计划制定流程钢铁经营部门钢铁事业部部长执行总裁营销总监总裁开始制定销售计划审核结束年度经营计划审核审核执行采购计划YYNNN审核NYY河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第10页门市销售实施流程业务经营部门财务部现金组物流计量组开始与客户洽谈、确定填写作价通知单财务部开票组单据交财务、开出库单凭出库单、提货物流车辆调度是否需要运输安排车辆YN计量、装货、出库结束返回出库单，财务结算账务处理是否赊账赊账审批流程收到出库单，放行并更新库存台账河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第11页门市销售实施流程（建议）业务经营部门财务部现金组物流计量组开始与客户洽谈、确定填写作价通知单财务部开票组开出库单凭出库单、提货物流车辆调度是否需要运输安排车辆YN计量、装货、出库结束返回出库单，财务结算账务处理是否赊账赊账审批流程收到出库单，更新库存台账收到出库单，放行河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第12页赊账审批流程业务经营部门钢铁事业部部长财务总监执行总裁营销总监开始提出赊账申请审核审核审核审核赊账执行结束YYYYNNNN财务部长审核NY河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第13页赊账审批流程（建议）业务经营部门钢铁事业部部长执行总裁总裁营销总监开始提出赊账申请按权限审核按权限审核按权限审核审核赊账执行结束YYYYNNNN财务总监按权限审核NY超出权限超出权限超出权限超出权限河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第14页价格表制定和调整流程业务经营部门钢铁事业部部长价管科执行总裁营销总监开始提出价格表更改申请原价格表审核审核审核审核对价格表修改并执行结束YYYYNNNN河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第15页房地产事业部的业务流程1.市场信息收集流程2.项目立项和可行性研究流程3.项目前期规划设计流程4.建筑工程招标流程5.监理招标流程6.材料采购流程7.营销管理流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第16页市场信息收集流程市场开发部产业总监事业部总经理整理汇总审阅行业/市场分析企业现状评估优劣势分析分析报告项目投资信息行业/市场信息开始土地信息审阅/存档审阅河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第17页项目立项和可行性研究流程进行初步可行性研究市场开发部根据土地信息、规划要点、合作机会形成项目建议书Y组织、进行投资估算、收益分析和技术分析，提供决策数据和信息进行详细可行性研究审批Y审批结束审批NY评审通过集团总裁产业总监/事业部总经理Y提供市场信息开始N审批NNYN形成正式可行性研究报告组织集团各部门评审重新修改重新修改河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第18页项目前期规划设计流程外部单位集团总裁产业总监/事业部总经理市场开发部开始编制项目策划书项目可行性研究报告按照项目策划书进行项目规划，出具项目规划设计图、初步设计方案评审并审批审批评审并审批审批办证、征地、报政府部门审批等工作扩展设计方案、出具技术方案、施工方案组织方案评审审批审批NYNYNNYNYYN形成正式设计方案Y河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第19页建筑工程招标流程投标单位集团总裁产业总监/事业部总经理开始工程部联合前期部、总工程师，编制招标文件编制招标文件招标文件审批应标商务谈判、起草工程合同审批审批NY审批YYN组织评标，确定建筑单位审批组织开标NYNN依据设计方案，组织招标审批工程部与中标单位执行工程合同Y河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第20页监理招标流程组织评标小组，发出招标文件，进行招标监理单位形成招标文件Y购买招标文件、应标、提供投标书商务谈判、起草监理合同审批Y审批审批NY审批集团总裁产业总监/事业部总经理Y开始招标准备工作开始NNNYN工程部签订监理合同并执行审批组织评标，确定监理单位审批组织开标河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第21页材料采购流程材料采购部产业总监开始事业部总经理工程部根据采购要求，编制项目总体的采购计划提出采购要求、采购数量和质量要求对供应商进行考察，并确定主要供应商组织谈判、确定意向，形成采购方案评审并审批评审并审批执行采购方案开始与供应商谈判，确定价格、数量采购方案草签采购合同审批审批执行合同，组织采购材料验收结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第22页营销管理流程组织拟定项目营销策划方案根据工程进度配合营销广告公司及媒体配合Y审批执行销售推广计划广告宣传参加房展会公关活动人员推销售楼处建设提供销售数据和图纸N项目资料计划阶段推广阶段项目营销方案进行CI管理审批YN集团总裁产业总监/事业部总经理营销部开始外部单位办公室/工程部河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第23页物流事业部的业务流程1.入库流程2.出库流程3.内部车队调度流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第24页入库流程采购员财务部吊装组开始计量组作价出库单开具入库单接到入库单，并向吊装组按照出库单，进行货物吊装实际货物重量计量更新财务台账更新仓储实物台账结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第25页出库流程业务员财务部吊装组开始客户计量组作价出库单开具出库单接到出库单，并向吊装组按照出库单，进行货物吊装实际货物重量计量更新财务台账更新仓储实物台账客户交纳资金，进行财务结算结束河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第26页内部车辆调度流程钢铁事业部/客户车辆调度司机开始提出运输需求价格谈判，车辆调度，开出派车单财务接到派车单，结算运输费用接到派车单，进行运输结束财务部河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第27页IT事业部的业务流程1.市场调研流程2.研发流程河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第28页项目前期调研流程执行总裁IT部总经理IT营销部开始总裁提出项目方案审批审批审批YNNNYY资金处理项目市场信息财务部项目执行河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsultantsLtd.第29页研发项目立项流程开始提出研发立项申请研发工作开展计划/财务审核通过YN计划/财务审批通过NY执行研发计划，开展研发工作结束执行总裁IT部总经理IT研发部总裁财务部审批形成详细研发计划审批河北鑫科集团项目咨询报告Copyright©2005ByAlliancePKUManagementConsulta