金融业统计报表制度

金融业统计报表制度（2005年统计年报和2006年定期报表）天津市统计局二００五年十月目录一、总说明二、报表目录三、基层年报及定期报表表式四、附录（一）指标解释（二）金融业月度统计报表单位名单（三）金融业行业分类与代码（四）金融业增加值与相关会计指标对照表（五）金融业统计台帐（六）关于金融业增加值定期报送资料的补充规定（津统办[2004]64号）一、总说明(一)为使金融业统计数据更好地适应我市国民经济核算及国民经济宏观决策的需要，依照《中华人民共和国统计法》和《天津市统计管理条例》的规定，特制定金融业统计报表制度。(二)本报表制度的实施范围为全市范围内各种登记注册类型的从事金融业活动的全部法人单位和产业活动单位。中国人民银行、中国保险监督管理委员会的市级和区县级分支机构视同为法人单位。具体包括的国民经济行业是：银行业、证券业、保险业、其他金融活动。纳入本报表制度实施范围的企业(单位)应同时具备以下条件：(1)依法成立，有自己的名称、组织机构和场所，能够独立承担民事责任；(2)独立拥有和使用(或授权使用)资产，承担负债，有权与其他单位签定合同；(3)会计上独立核算，并能够编制资产负债表。(三)本报表制度主要内容包括：法人单位基本情况表、金融业企业财务状况表、金融业企业损益表、金融业企业主要经济指标月报。(四)金融统计报表制度的实施方式。金融业统计报表分为年报和定期报表，年报即：法人单位基本情况表、金融业企业财务状况表、金融业企业损益表，由市统计局核算处组织实施，各金融单位填报。定期报表包括金融业企业主要经济指标月报表，由市统计局核算处对全市重点金融单位进行调查。此外，按照“关于认真做好2005年统计年报和2006年定期统计报表工作的通知”津统(2005)49号文件要求，银行、保险、证券等综合管理部门和业务部门要按照市政府《关于进一步建立和完善定期报表统计资料制度的意见》文件精神和报表制度要求，继续做好2005年年报及2006年定期报表资料的报送工作。2005年年报需由金融单位提供的资料有各金融单位年度会计决算。2006年需由综合部门定期报送的资料有：月度金融业务统计资料，由中国人民银行天津分行报送；保险公司月度统计资料，由保监办报送；证券业务月度统计资料，由市证管办报送。(五)数据质量控制。为确保年报和定期数据的准确，各单位应加强数据逻辑关系的审核工作，严格执行《天津市各系统增加值数据质量管理及评审方法》。对增加值数据要加强审核和评估，评估主要考虑增加值数据与其他总量指标及相关财务指标是否衔接，增加值率是否稳定，增加值的四项构成比重，速度是否合理。(六)填报要求。(1)本报表制度实行全国统一的统计分类标准和统一编码，各企业(单位)及各级业务主管部门必须严格贯彻执行，不得擅自变更。（2）年报中的企业(单位)法人代码和名称，必须要与企业(单位)基本情况表所填报的相一致。（3）表内各项指标的含义、口径范围，要严格按照国家统计局和市统计局有关解释执行，各项指标和平衡关系要符合审核要点的规定。计量单位按要求填写，不保留小数。(4)金融业统计报表实行超级汇总，各单位网上报市统计局基层数据的同时综合单位附报打印的汇总数据表一份；直报单位上报基层报表一份。报表必须经单位负责人审核无误后，加盖单位正式印章及主管负责人和填报签字，方可上报。(5)各单位年报表在规定上报时间后七日内，允许调整数字，超过允许调整数字时限，并且差错严重的将依照《统计法》的有关规定进行处理。（六）报送方式全部采用升级后的统计报表网上报送系统。调整后的“统计报表网上报送系统”仍采用调制解调器与电话线拨号连接方式。接入号码由16500改为961698。拨号时设置如下：拨入号：961698用户名：开户时的8位电话号码@tjtjj.online.tj.cn密码：与开通帐户时密码一致。连通网络后，启动IE浏览器（IE5.0以上，建议采用IE6.0版本），在浏览器“地址”栏内键入网址并连接，屏幕出现用户登录页面，根据提示输入自己的用户登录名和密码，然后点击“登录”按钮，进入统计报表网上报送系统。（七）各单位对本制度中规定的上报时间要认真贯彻执行。《金融业企业增加值统计月报表（FJ1表）》上报时间为月后5日前网上报送，每季于季后10日前以报表的方式附报有关财务资料（资产负债表、损益表、管理费用明细表），逢法定节假日，上报时间不顺延。（八）为了加强、规范金融业统计工作，做到依法统计，发挥统计服务和监督作用，根据《中华人民共和国统计法》和国家有关统计工作的规定，同时也为了便于各单位在实际中开展工作，特编制台帐，台帐制度与统计报表制度相衔接。本制度后附金融业统计台帐,请各综合单位认真填写，台帐填写内容要符合法律法规政策的要求，填写对象真实、准确，做到由台帐中提取统计数字。在今后的工作中，统计局核算处将不定期的检查台帐。（九）联系电话：27225608、27310896转2703传真：27230373二、报表目录表号报表名称报告期别填报范围报送日期及方式基层年报表式J101-1表法人单位基本情况表年报金融业企业填报2006年1月15日前网上报送及报表J101-2表产业活动单位基本情况表年报金融业企业填报2006年1月15日前网上报送及报表F103-4表金融业企业财务状况表年报金融业企业填报2006年1月底前网上报送及报表F103-41表内资银行及非银行金融业损益表年报内资银行各分行及非银行金融机构2006年2月底前网上报送F103-42表外资银行损益表年报外资银行2006年2月底前网上报送F103-43表保险业损益表年报保险公司2006年2月底前网上报送F103-44表证券业损益表年报证券机构2006年2月底前网上报送F103-45表期货及典当业损益表年报期货、典当业企业2006年2月底前网上报送基层定期报表表式FJ1表金融业企业主要经济指标月报月报金融业企业填报月后5日前网上报送三、基层年报及定期报表表式（一）年报表式法人单位基本情况表金融业企业财务状况表表号：F103-4表制表机关：天津市统计局文号：津统[2005]49号法人单位名称：有效期至：2006年6月法人单位代码□□□□□□□□—□２００5年计量单位：千元指标名称代码金额(千元)指标名称代码金额(千元)甲乙1甲乙1一、年初存货二、年末资产负债流动资产合计其中：存货应收账款长期投资固定资产合计固定资产原价累计折旧其中：本年折旧在建工程无形资产其他资产资产总计负债总计其中：应付账款所有者权益合计其中：实收资本国家资本集体资本法人资本个人资本港澳台资本外商资本01--0203j1j2j3040506j4j5j60708j70910111213141516三、损益及分配营业收入合计其中:主营业务收入营业支出其中：居民储蓄利息支出税金差旅费工会经费上交管理费损失款项摊销费用营业税金及附加营业利润投资收益财务费用其中：利息支出利息收入利润总额(亏损为“-”)应交所得税劳动待业保险费住房公积金和住房补贴四、工资、福利费本年应付工资总额(贷方累计发生额)本年应付福利费总额(贷方累计发生额)五、全部从业人员年平均人数（人）六、应交税金及附加实交税金及附加--171822j8242527j9j0j11j1230j132829j1431323334--3536388081单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：２００6年月日逻辑审核关系：0203+j1;j3≥04-05+j4;04≥05；05≥06；07=02+j2+j3+j4+j6；09=07-08;08≥j7；10=11+12+13+14+15+16。内资银行及非银行金融业损益表表号：F103-41表制表机关：天津市统计局企业代码：□□□□□□□□-□有效期至：2006年6月企业详细名称：2005年计量单位：千元指标名称代码本年累计指标名称代码本年累计甲乙1甲乙1一、收入合计01市外其他金融机构往来j8利息收入02市内金融机构往来j9金融机构往来收入03手续费支出13其中：总行往来j1营业费用14境外其他金融机构往来j2有价证券买卖损失15市外其他金融机构往来j3外汇买卖损失16市内金融机构往来j4汇兑损失17手续费收入04准备金支出18有价证券买卖收益05固定资产折旧19外汇买卖收益06其它营业支出20租赁收益07三、营业税及附加21汇兑收益08四、营业利润22其它营业收入09加:投资收益23二、成本支出合计10加:营业外收入24利息支出11减:营业外支出25其中：居民储蓄利息支出j5加：以前年度损益调整26金融机构往来利息支出12五、利润总额27其中：总行往来j6所得税28境外其他金融机构往来j7六、净利润29单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：2006年月日表内平衡关系：01=02+03+04…+09;10=11+12+13…+20;22=01-10-21;27=22+23+24-25+26;29=27-28说明：本表数据取自会计决算中损益表的相应科目外资银行损益表表号：F103-42表制表机关：天津市统计局文号：津统（2005）49号企业代码：□□□□□□□□-□有效期至：2006年6月企业详细名称：2005年计量单位：千元指标名称代码本年累计指标名称代码本年累计甲乙1甲乙1一、收入合计01市内金融机构往来j8利息收入02手续费支出13其中：总行往来j1业务费支出14境外其他金融机构往来j2营业费支出15市外其他金融机构往来j3证券投资损失16市内金融机构往来j4投资附属机构损失17手续费收入03其它投资损失18汇兑收益04外汇买卖损失19证券投资收益05证券买卖损失20投资附属机构收益06汇兑损失21其它投资收益07固定资产折旧22有价证券买卖收益08投资风险准备金支出23外汇买卖收益09坏帐准备金支出24其它收入10呆帐准备金支出25二、支出合计11其它支出26利息支出12三、税前利润27其中：总行往来j5所得税款28境外其他金融机构往来j6四、纯益（纯损〕29市外其他金融机构往来j7单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：2006年月日表内平衡关系：01=02+03+…….+10;11=12+13+……+26;27=01-11;29=27-28说明：本表数据取自会计决算中损益表的相应科目保险业损益表表号：F103-43表制表机关：天津市统计局文号：津统（2005）49号企业代码：□□□□□□□□-□有效期至：2006年6月企业详细名称：2005年计量单位：千元指标名称代码本年累计指标名称代码本年累计甲乙1甲乙1一、营业收入01分保费支出24保险费收入02分保赔款支出25追偿款收入03分保费用支出26利息收入04利息支出27其中：总公司往来j1其中：总公司往来j4市内金融机构往来j2市内金融机构往来j5市外其他金融机构往来j3市外其他金融机构往来j6分保费收入05提存未决赔款准备金28手续费收入06提取保险保障基金29管理费收入07提取人身险给付基金30摊回分保赔款08汇兑损失31摊回分保费用09其他支出32转回未决赔款准备金10三.营业税金及附加33转回人身险给付准备金11四.准备金提转差34汇兑收益12五.提存特种责任准备金35其他收入13六.提取保险保障基金36二.营业支出14七.保户红利支出37到期索赔15八.营业利润38退保险16加:投资收益39期满给付17加:营业外收入40死伤医疗给付18减:营业外支出41佣金支出19加:以前年度损益调整42手续费支出20九.利润总额43营业费用21减:所得税44业务管理费22十、净利润45管理费支出23单位负责人：统计负责人：填表人：报出日期：2004年月日表内平衡关系：01=02+03+…….+13;14=15+16+……+32;38=01-14-33-34-35-36-37;43=38+39+40-41+42;45=43-44说明：本表数据取自会计决算中损益表的相应科目证券业损益表表号：F103-44表制表机关：天津市统计局文号：津统（2005）49号企业代码：□□□□□