上海神开石油化工装备股份有限公司

上海神开石油化工装备股份有限公司2009年第三季度季度报告全文1上海神开石油化工装备股份有限公司2009年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人顾正、主管会计工作负责人李芳英及会计主管人员王竫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2009.9.302008.12.31增减幅度（％）总资产（元）1,289,531,891.40621,063,138.94107.63%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,030,719,438.69280,553,130.48267.39%股本（股）181,613,392.00135,613,392.0033.92%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.682.07174.40%2009年7-9月比上年同期增减（％）2009年1-9月比上年同期增减（％）营业总收入（元）64,917,093.62-44.04%325,358,956.75-12.93%归属于上市公司股东的净利润（元）5,842,414.53-61.18%50,176,816.85-7.01%经营活动产生的现金流量净额（元）---9,563,395.19-140.80%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.05-72.83%基本每股收益（元/股）0.04-63.64%0.35-12.50%稀释每股收益（元/股）0.04-63.64%0.35-12.50%净资产收益率（%）0.57%-4.80%4.87%-14.37%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）0.09%-4.83%4.23%14.69%单位：（人民币）元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益103,352.51固定资产处置计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助6,476,375.55各项政府补贴上海神开石油化工装备股份有限公司2009年第三季度季度报告全文2除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,839.88其它合计6,575,888.18-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）24,444前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类祝宇清415,000人民币普通股李政340,000人民币普通股广州市广永经贸有限公司225,000人民币普通股深圳市齐普生技术有限公司214,141人民币普通股卢昌荣200,000人民币普通股长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行197,485人民币普通股中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行176,449人民币普通股蔡友良155,582人民币普通股全国社保基金一零九组合142,038人民币普通股广州市广永物业管理有限公司130,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、公司2009年7-9月营业收入下降51,094,169.27元，降幅44.04%原因：受全球金融危机影响，今年外贸订单大幅减少，外贸收入比去年同期下降65.59％。尽管下半年情况有所好转，但恢复尚有过程。2、公司2009年7-9月归属于上市公司股东的净利润下降9,206,429.09元，降幅61.18%原因：本期营业收入较上年同期减少51,094,169.27元，销售下滑但费用往往无法同比下降，特别是公司为开拓新的市场，加大销售推广力度，销售费用上升，使得净利润率下滑并拖累基本每股收益下降。3、公司2009年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比减少33,000,920.87元，降幅140.80%。原因：1-9公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少103,752,506.34元,购买商品、接受劳务支付的现金减少96,768,531.51元，两因素相加，减少经营活动产生的净现金流量6,983,974.83元,。经营活动产生的净现金流量与同期销售下滑幅度基本持平。4、截止2009年9月，应收票据期末账面余额较年初数增加2,360,000.00元,增长率为148%。原因:本期的票据结算增加。5、截止2009年9月，在建工程期末账面余额较年初数增加14,503,447.71元,增长率为715%。原因:募集资金项目已启动,此为新厂房工程投入。6、公司2009年1-9月份货币资金增加652,258,580.08元，增幅909.69%。原因：首次公开发行募集资金到位。7、公司2009年1-9月份预付账款减少3,641,612.68元，降幅61.11%。原因：本期结算减少。8、公司2009年1-9月流动资金增加64,372,092.77元，增幅117.46%。上海神开石油化工装备股份有限公司2009年第三季度季度报告全文3原因：首次公开发行募集资金到位。9、公司2009年1-9月递延所得税资产增加655,877.40元，增幅31.30%。原因：计提应收账款、其他应收款坏账准备增加,导致递延所得税资产增加。10、公司2009年1-9月预收账款减少21,108,354.88元，降幅70.51%。原因：本期结算减少所致。11、公司2009年1-9月应付职工薪酬减少4,618,415.18元,降幅81.32%。原因：期初应付职工薪酬中包含有2008年度职工年终奖金，以及用工成本的降低。12、公司2009年1-9月应付股利下降19,467,664.92元，降幅100%。原因：公司宣告2008年度应付股利发放完毕。13、公司2009年1-9月其他应付款增加4,240,369.80元，增幅110.67%。原因：本期账户重分类，与去年同口径稍有出入。14、公司2009年1-9月其他应收款减少2,830,415.36元，降幅38.68%。原因：本期账户重分类，与去年同口径稍有出入。15、公司2009年1-9月非流动负债减少17,185,472.00元，降幅99.67%。原因：长期借款减少15,000,000.00元，长期应付款减少2,185,4722.00元。16、公司2009年1-9月归属于上市公司股东权益增加750,166,308.21元，增幅267.39%。原因：首次公开发行增加股本46,000,000.00元，增幅33.92%；资本公积增加653,991,606.96元，增幅8651.65%，发新股资本溢价；未分配利润增加50,176,816.85元，增幅49.27%，系2009年1-9月份实现净利润。17、公司2009年1-9月营业外收入增加5,648,750.68元，增幅547.36%，营业外支出减少45,226.08，降幅30.13%。原因：公司各项财政补贴增加以及处置非流动资产损失减少。18、公司2009年1-9月所得税费用减少7,123,045.59元，降幅43.9%。原因：同期利润总额下降造成所得税费用下降。19、公司2009年1-9月收到的税费返还增加10,546,822.52元，增幅221.22%。原因：2008年高新技术企业资格认定工作2009年初才完成，此前企业按照25%的税率预缴所得税，年终清算结束后，多缴纳的企业所得税退回。20、公司2009年1-9月购买商品、接受劳务支付现金减少96,768,531.51元，降幅36.59%。原因：本期销售减少，相应的采购计划减少，采购付现减少。21、公司2009年1-9月支付的其他与经营活动有关的现金增加15,081,417.98元，增幅34.88%。原因：本期经营活动支付结算。22、公司2009年1-9月借款所收到的现金减少18,000,000.00元，降幅64.29%。原因：本期减少借款金额18,000,000.00元.23、公司2009年1-9月吸收投资所收到的现金增加713,118,200.00元。原因：发行新股资本溢价收入。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺无不适用股份限售承诺无不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无不适用重大资产重组时所作承诺无不适用发行时所作承诺1，公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新和王祥上海神开石油化工装备股份有限公司2009年第三季度季度报告全文4伟及其关联方承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。2，全体董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，超过上述36个月的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。3，其他发起人股东和此次发行前的非发起人股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份。发行时所作的承诺均得到严格履行其他承诺（含追加承诺）无不适用3.4对2009年度经营业绩的预计单位：（人民币）元归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%2009年度预计的经营业绩预计2009年归属于母公司所有者的净利润比上年下降10%以内。2008年度经营业绩2008年度归属于母公司所有者的净利润：91,621,793.45业绩变动的原因说明公司主要根据订单生产和销售专用石油钻采设备，生产和验收周期较长，使公司订单的承接与收入的确认存在较长的时间间隔。自2008年下半年金融危机爆发后，国际原油价格一度出现较大回落，引发国外市场订单出现较大幅度缩减，国内市场竞争也随之加剧，对公司第三季度的盈利能力造成较大影响。下半年，国际油价已经逐步回升，市场需求开始增加，预计四季度经营情况将有所好转。3.5证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：上海神开石油化工装备股份有限公司2009年09月30日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金723,959,646.54507,999,379.6971,700,966.4618,800,385.73结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据3,960,000.001,600,000.00应收账款267,207,939.9828,856,935.32228,050,758.9017,380,016.32预付款项2,317,455.6042,600.005,959,068.2877,300.00应收保费上海神开石油化工装备股份有限公司2009年第三季度季度报告全文5应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利126,304,055.86128,820,730.26其他应收款4,486,795.4226,576,067.697,317,210.7824,463,247.02买入返售金融资产存货190,089,315.903,992,304.25233,521,056.252,325,078.44一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,192,021,153.44693,771,342.81548,149,060.67191,866,757.77非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资0.00272,485,015.660.0096,165,015.66投资性房地产固定资产63,822,622.7732,594,75