江山化工：XXXX年第三季度报告全文

浙江江山化工股份有限公司2010年第三季度报告全文1浙江江山化工股份有限公司2010年第三季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人徐春林、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄琰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,597,856,140.021,647,945,780.96-3.04%归属于上市公司股东的所有者权益（元）509,362,682.37472,399,620.647.82%股本（股）139,980,000.00139,980,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.63883.37487.82%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）343,313,253.933.30%969,573,175.0913.03%归属于上市公司股东的净利润（元）18,206,183.59-45.55%36,963,061.73-36.83%经营活动产生的现金流量净额（元）--64,006,386.658,430.97%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.4579,240.00%基本每股收益（元/股）0.13-45.83%0.264-36.84%稀释每股收益（元/股）0.13-45.83%0.264-36.84%加权平均净资产收益率（%）3.78%-3.47%7.53%-6.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.29%-3.90%5.75%-6.59%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,328,780.08除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益66,660.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出899,017.31所得税影响额-1,560,138.09少数股东权益影响额-8,964.75浙江江山化工股份有限公司2010年第三季度报告全文2合计8,725,355.24-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）24,975前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类浙江省铁路投资集团有限公司51,000,000人民币普通股江山市经济建设发展公司2,980,000人民币普通股景宁畲族自治县兴和商贸有限公司2,742,000人民币普通股崔巍677,800人民币普通股叶劲锋530,000人民币普通股季建星357,500人民币普通股苏兴威304,600人民币普通股邹玲284,700人民币普通股王伟255,000人民币普通股阮军249,500人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因在于原材料的采购价格与上年度同期相比增长较大，虽然公司DMAC、甲胺产品销售有增长，但原材料价格的上涨导致营业成本上涨的幅度大于营业收入增长幅度。2、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是公司根据价格变化减少甲醇进口，现金流出减少以及上交增值税减少。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用1、2008年4月9日，公司与鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署了《投资框架协议书》，因《协议书》属于框架性协议，在资源配置、优惠政策、扶持措施以及项目建设运营所需的支持和项目报批等方面存在一定的难度且有较大不确定性，浙江江山化工股份有限公司2010年第三季度报告全文3目前尚未取得实质性进展。2、报告期内，公司继续推进宁波基地项目的前期工作，公司持续开展宁波基地项目的前期工作，就项目的技术、原料、土地、融资方案及其它事项与有关方面积极沟通，但由于情况较为复杂，许多事项需要其他单位的支持和配合，尚未最终落实，因此，宁波基地项目能否顺利推进并实施存在不确定性。3、报告期内，内蒙古远兴江山化工有限公司10万吨/年二甲基甲酰胺联合装置顺利完成气源、甲胺和DMF装置的化工试车，拿出合格产品，并根据试车情况整改完善，目前正组织进行合成氨装置投料试车和全系统试生产。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺浙江省铁路投资集团有限公司关于同业竞争与关联交易的承诺。未发生违反承诺事项。重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：30.00%～～50.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：69,643,054.22业绩变动的原因说明业绩下降主要原因:公司主要原材料的价格与去年同期相比上升幅度较大。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：浙江江山化工股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金176,824,065.7180,647,883.16290,389,363.41172,351,368.92结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据80,562,133.0579,538,049.05137,731,222.48136,497,296.54应收账款99,163,465.75100,800,802.7664,983,378.0369,327,447.30浙江江山化工股份有限公司2010年第三季度报告全文4预付款项88,187,014.0469,065,519.3652,881,218.4635,965,940.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款1,418,919.261,130,056.74631,795.08382,425.06买入返售金融资产存货95,200,336.7186,545,448.3477,433,439.5869,835,910.30一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计541,355,934.52417,727,759.41624,050,417.04484,360,388.22非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资140,000,000.00140,000,000.00投资性房地产5,095,811.855,095,811.855,390,050.115,390,050.11固定资产326,613,892.80285,397,667.16358,769,324.92314,879,601.97在建工程641,345,191.3213,150,467.57573,481,042.168,599,073.81工程物资8,675,145.247,373,252.16固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产71,680,996.0170,671,774.0576,057,969.0874,808,926.93开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产3,089,168.283,343,610.002,823,725.492,989,951.43其他非流动资产非流动资产合计1,056,500,205.50517,659,330.631,023,895,363.92546,667,604.25资产总计1,597,856,140.02935,387,090.041,647,945,780.961,031,027,992.47流动负债：短期借款255,516,156.11170,516,156.11380,505,276.76295,505,276.76向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债217,859.37217,859.37284,520.06284,520.06应付票据31,546,025.0022,360,000.00应付账款100,213,823.5062,904,750.02149,338,746.8667,375,183.87预收款项10,046,778.319,874,131.4514,280,723.1314,280,543.13卖出回购金融资产款浙江江山化工股份有限公司2010年第三季度报告全文5应付手续费及佣金应付职工薪酬6,001,035.615,481,962.1214,418,393.3913,110,698.83应交税费-28,365,513.1013,755,038.83-18,901,803.478,733,952.07应付利息931,193.72820,310.601,490,841.55542,834.05应付股利其他应付款23,941,620.138,771,187.4631,993,487.3511,406,332.28应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债70,000,000.0045,000,000.0085,000,000.0060,000,000.00其他流动负债5,000,000.00流动负债合计475,048,978.65339,701,395.96658,410,185.63471,239,341.05非流动负债：长期借款520,000,000.0040,000,000.00420,000,000.0045,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债2,550,000.002,550,000.002,700,000.002,700,000.00非流动负债合计522,550,000.0042,550,000.00422,700,000.0047,700,000.00负债合计997,598,978.65382,251,395.961,081,110,185.63518,939,341.05所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）139,980,000.00139,980,000.00139,980,000.00139,980,000.00资本公积230,904,250.22230,904,250.22230,904,250.22230,904,250.22减：库存股专项储备盈余公积87,609,372.5087,609,372.5087,609,372.5087,609,372.50一般风险准备未分配利润50,869,059.6594,642,071.3613,905,997.9253,595,028.70外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计509,362,682.37553,135,694.08472,399,620.64512,088,651.42少数股东权益90,894,479.0094,435,974.69所有者权益合计600,257,161.37553,135,694.08566,835,595.33512,088,651.42负债和所有者权益总计1,597,85