第二篇金蝶k3供应链系统初始化

2019年8月1日星期四1课程目标教学目的：通过学习掌握如何对新帐套进行初始化设置教学要求：①掌握供应链系统初始化流程及操作②了解系统参数的设置③熟悉各基础资料的设置④初始数据录入教学重点、难点：①初始化操作流程②了解核算参数设置的含义③基础资料的设置教学内容：初始化准备工作、初始化的操作流程2019年8月1日星期四2序言什么是初始化？初始化就是完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、管理交接第二篇系统初始化2019年8月1日星期四4初始化核算参数基础资料设置初始数据录入结束初始化核算参数计量单位凭证字核算项目辅助资料会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入系统初始化流程系统设置系统参数会计科目引入对账2019年8月1日星期四5初始化核算参数设置供需链系统初始化的第一步——核算参数的设置，为供需链系统建立最基础的参数。核算参数是供需链系统的基础，它的设置关系到k/3供应链系统业务的处理，并且是保障系统正常运行的基础，用户在设置前要慎重考虑。2019年8月1日星期四6初始化核算参数设置核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。K/3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。注意：2019年8月1日星期四7初始化系统参数设置案例：①审核人与制单人可为同一人②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“”③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回④专用发票精度改为42019年8月1日星期四8基础资料设置1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料辅助资料币别计量单位会计科目核算项目初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士91.辅助资料设置物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士101.本系统设置了42种辅助资料类别，且这42种类别的辅助资料在以后的日常操作中可作为这十五种项目的直接获取来源，而用户自行设置新增的类别，则无此获取功能。所以建议一般不需新增类别，即使新增了也只能作为普通查询。2.对于不熟悉本系统的用户，建议对辅助资料类别中各项内容暂不修改设置。只新增或修改删除一个类别中的内容——“职员类别”。因为职员类别涉及到K/3系统工资模块中工资的分配，所以用户要仔细考虑自身工资分配的情况，再确定其内容内蒙古大学计算机学院工程硕士112.基础资料设置物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士121.供应商物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士132.客户物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士143.计量单位设置物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士15注：1、因为在设置物料资料时，物料的属性中只能获取到默认的计量单位，所以企业中有多少要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。2、若一个计量单位组下有多个计量单位，则只有一个默认的计量单位，其余的则是辅助计量单位。3、系数为1的是默认计量单位。4、辅助单位和默认单位之间是通过辅助单位的系数进行换算的。物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士164.仓库设置物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士17仓库设置：1、仓库类型分：实仓、待检仓、赠品仓、代管仓。2、虚仓只核算数量，不核算金额物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士18注意：实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算；虚仓不处理仓位管理；一般来说，虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理。仓位本身不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，因此不能被其他会计科目等基础资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。在K/3工业供需链中，可以执行总仓核算、分仓核算和分仓库组核算等多种核算形式。因此，在仓库设置后，可以设置辅助资料——仓库组，然后使用【系统维护】→【系统设置】→【核算系统选项】→【仓库分组设置】中设置仓库组与仓库的关系。物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士194.物料设置物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士20物料设置：1、物料属性分：规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、自制。2、基本计量单位能选择不同计量单位组中的默认单位。常用计量单位能选择与基本单位同一组中的所有单位。3、计价方法有：加权平均、先进先出、后进先出、分批认定、移动平均和计划成本法。4、存货、收入和成本科目是用来生成凭证时使用。注：若物料已有业务发生，则计量单位，计价方法不允许更改。内蒙古大学计算机学院工程硕士21初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异期初数据录入内蒙古大学计算机学院工程硕士22录入初始数据时要分不同仓库分别录入。物流的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。物流系统初始数据包括除了仓库的结存数量和金额以外，还有启用期间以前的暂估入库单和分期收款的出库单录入的初始数据可以与总账系统的存货科目进对，同时也可以把初始数据传递到总账系统。初始化可与日常单据同步，但单据不能审核。物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士23物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士24物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士25对账功能，是K/3系统（工业）供需链提供的一种核对功能，是将物料的期初数据按所属科目汇总，并与汇总数据与总账核对。此内容是供需链系统初始化和总账初始化的接口。对账表中科目的初始数据一定要和总账系统初始数据一致。如果数据不一致，那么物料上的科目代码可能和总帐的科目代码不符合如果总帐未结束初始化可通过传递功能将数据直接输入到总帐。物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士26物流初始化内蒙古大学计算机学院工程硕士27物流初始化四、启用业务系统物流系统一旦启用，初始数据就不能进行修改，该操作不可逆。内蒙古大学计算机学院工程硕士28物流初始化