会计软件应用实训内容

§1系统管理与基础设置实验§1.1系统管理【实验目的】掌握U8中系统管理相关内容，理解系统管理在整个系统中的重要作用，充分理解财务分工的意义。【实验要求】1．建立单位账套2．设置操作员及其权限3．设置备份计划1．建立新账套（1）账套信息账套号：xxx（个人学号后三位）；账套名称：中山工厂；启用会计期：2014年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。（2）单位信息单位名称：中山工厂；单位简称：中山工厂；单位地址：广东省梅州市梅松路；法人代表：何亮；邮政编码：514015；联系电话：[phone]；传真：23541766；电子邮件：[e-mail]；纳税人登记号：13823831893（3）核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为demo；按行业性质预设科目（工业企业）。（4）基础信息该企业进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类，无外币核算。（5）分类编码科目编码级次：42222客户分类编码级次：234部门编码级次：22地区分类编码级次：222存货分类编码级次：22223收发类别编码级次：111结算方式编码级次：12供应商分类编码级次：233其他：默认（6）数据精度存货单位单价的小数位为5位；存货数量、开票单价、件数及换算率的小数位数均为2位。（7）启用总账管理系统，启用时间2014年1月1日。2．操作员及其分工、权限编号姓名口令角色主要工作权限-SYSTEMSYSTEM账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结转工作；负责报表管理及其财务分析工作。账套主管的全部权限01张三01会计主管负责总账系统的凭证管理工作；负责客户往来和供应商往来管理工作；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结转工作；负责报表管理及其财务分析工作。公共目录设置AS（全部）总账系统GL（审核凭证GL0204和出纳签字GL0203除外）UFO报表全部02李四02审核员负责凭证审核工作。审核凭证（GL0204）会计电算化中山工厂账套资料-2-/-22-03王五03出纳员负责现金、银行账管理工作。出纳签字（GL0203）总账－出纳（GL04）实验§1.2基础档案设置【实验目的】掌握U8中基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验要求】在“企业门户”中启用“总账”系统1．设置部门档案2．设置职员档案3．设置客户档案4．设置供应商档案5．设置凭证类别6．设置结算方式【实验资料】1．部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性01综合办公室管理部门02销售科经营部门0101总经理办公室管理部门03生产科生产部门0102财务科管理部门0301基本生产车间生产部门0103人事教育科管理部门0302供电车间生产部门0104工会管理部门0303修配车间生产部门0105职工食堂经营部门04业务科经营部门2．职员档案职员编码职员姓名所属部门职员属性001李文销售科002周明业务科003王博工会004李军财务科005王东业务科006方金霞总经理办公室007刘明总经理办公室3．客户档案编码名称简称所属行业电话专营业务员发展日期K001甲公司甲公司制造业2225116周明2010-1-1K002乙公司已公司制造业7626517周明2010-1-1K003丙公司丙公司商业企业8092751周明2010-1-1K004明生工厂明生工厂制造业3184391周明2010-1-1K005南口公司南口公司房地产2984396王东2010-1-1K006丁公司丁公司商业企业3650926王东2010-1-1K007阳万公司阳万公司制造业3409583王东2010-1-1K008梅江公司梅江公司商业企业4924618王东2010-1-1会计电算化中山工厂账套资料-3-/-22-4．供应商档案编号名称简称所属行业电话专营业务员发展日期G001华达公司华达公司制造业周明2010-1-1G002阳万公司阳万公司制造业周明2010-1-1G003梅江公司梅江公司商业企业周明2010-1-1G004广发公司广发公司证券企业王东2010-1-1G005光兴公司光兴公司制造业王东2010-1-15．凭证类型凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，10020101付款凭证贷方必有1001，10020101转账凭证凭证必无1001，100201016．结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理结算方式编码结算方式名称票据管理支票1是商业汇票5否现金支票101是商业承兑汇票501否转账支票102是银行承兑汇票502否异地托收承付2否现金缴款6否委托收款3否委托付款7否银行汇票4否汇兑8否其他9否会计电算化中山工厂账套资料-4-/-22-§2总账系统实验§2.1总账的初始设置【实验目的】掌握U8中总账管理系统初始设置的相关内容，掌握总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的操作方法。【实验要求】1．设置总账管理的系统参数2．设置会计科目3．设置凭证类型4．设置项目目录5．录入期初余额【实验资料】1．会计科目设置2014年1月份中山工厂的会计科目如下表1：表1会计科目表类型科目名称科目代码计量单位账页格式余额方向资产库存现金1001金额式借资产银行存款1002金额式借资产工商银行100201金额式借资产东区支行10020101金额式借资产其他货币资金1009金额式借资产外埠存款100901金额式借资产银行本票100902金额式借资产银行汇票100903金额式借资产信用卡100904金额式借资产信用证保证金100905金额式借资产存出投资款100906金额式借资产交易性金融资产1101金额式借资产股票110101金额式借资产债券110102金额式借资产基金110103金额式借资产其他110104金额式借资产应收票据1111金额式借资产甲公司111101金额式借资产乙公司111102金额式借资产应收股利1121金额式借资产应收利息1122金额式借资产应收账款1131金额式借资产甲公司113101金额式借资产乙公司113102金额式借资产丙公司113103金额式借资产明生工厂113104金额式借会计电算化中山工厂账套资料5/-22-类型科目名称科目代码计量单位账页格式余额方向资产南口公司113105金额式借资产丁公司113106金额式借资产其他应收款1133金额式借资产李文113301金额式借资产家属医药费113302金额式借资产水电费113303金额式借资产业务科113304金额式借资产周明113305金额式借资产坏账准备1141金额式贷资产预付账款1151金额式借资产光兴公司115101金额式借资产材料采购1201数量金额式借资产A材料120101千克数量金额式借资产B材料120102千克数量金额式借资产C材料120103千克数量金额式借资产燃料120104吨数量金额式借资产其他材料120105金额式借资产周转材料120106金额式借资产电钻12010601个数量金额式借资产风机12010602台数量金额式借资产原材料1211千克数量金额式借资产原材料及主要材料121101数量金额式借资产A材料12110101千克数量金额式借资产B材料12110102千克数量金额式借资产C材料12110103千克数量金额式借资产修理用备件12110104件数量金额式借资产燃料12110105吨数量金额式借资产其他材料121102数量金额式借资产周转材料1221数量金额式借资产包装物122101数量金额式借资产在库包装物12210101千克数量金额式借资产低值易耗品122102数量金额式借资产在库低值易耗品12210201千克数量金额式借资产材料成本差异1232金额式借资产原材料123201金额式借资产A材料12320101金额式借资产B材料12320102金额式借资产C材料12320103金额式借资产燃料12320104金额式借资产其他材料12320105金额式借会计电算化中山工厂账套资料6/-22-类型科目名称科目代码计量单位账页格式余额方向资产修理用备件12320106金额式借资产周转材料123202金额式借资产包装物12320201金额式借资产低值易耗品12320202金额式借资产自制半成品1241件数量金额式借资产库存商品1243件数量金额式借资产A产品124301件数量金额式借资产B产品124302件数量金额式借资产商品进销差价1244金额式借资产委托加工物资1251数量金额式借资产文东厂125101千克数量金额式借资产委托代销商品1261数量金额式借资产受托代销商品1271数量金额式借资产存货跌价准备1281金额式借资产分期收款发出商品1291件数量金额式借资产待摊费用1301金额式借资产房屋租赁费130101金额式借资产财产保险费130102金额式借资产低值易耗品摊销130103金额式借资产长期股权投资1401金额式借资产股票投资140101数量金额式借资产其他股权投资140102数量金额式借资产明东公司14010201数量金额式借资产长期债权投资1402金额式借资产债权投资140201金额式借资产其他债权投资140202金额式借资产长期投资减值准备1421金额式借资产长期股权投资142101金额式借资产长期债权投资142102金额式借资产委托贷款1431金额式借资产本金143101金额式借资产利息143102金额式借资产减值准备143103金额式借资产固定资产1501数量金额式借资产生产用固定资产150101数量金额式借资产非生产用固定资产150102数量金额式借资产不需用固定资产150103数量金额式借资产累计折旧1502金额式贷资产固定资产减值准备1505金额式贷资产工程物资1601数量金额式借会计电算化中山工厂账套资料7/-22-类型科目名称科目代码计量单位账页格式余额方向资产专用材料160101数量金额式借资产专用设备160102数量金额式借资产预付大型设备款160103金额式借资产为生产准备的工具及器具160104数量金额式借资产在建工程1603金额式借资产机床大修工程160301金额式借资产扩建车间工程160302金额式借资产在建工程减值准备1605金额式借资产固定资产清理1701金额式借资产无形资产1801数量金额式借资产专利权180101数量金额式借资产专有技术180102数量金额式借资产累计摊销1802金额式贷资产无形资产减值准备1805金额式贷资产未确认融资费用1815金额式借资产长期待摊费用1901金额式借资产开办费190101金额式借资产递延投资损失190102金额式借资产递延所得税资产1902金额式借资产待处理财产损溢1911金额式借资产待处理流动资产损溢191101金额式借资产待处理固定资产损溢191102金额式借负债短期借款2101金额式贷负债生产周转借款210101金额式贷负债应付票据2111金额式贷负债华达公司211101金额式贷负债应付账款2121金额式贷负债华达公司212101金额式贷负债预收账款2131金额式贷负债杨万公司213101金额式贷负债梅江公司213102金额式贷负债代销商品款2141金额式贷负债应付职工薪酬2151金额式贷负债工资215101金额式贷负债职工福利215102金额式贷负债社会保险费215103金额式贷负债住房公积金215104金额式贷负债工会经费215105金额式贷负债职工教育经费215106金额式贷负债非货币性福利215107金额式贷会计电算化中山工厂账套资料8/-22-类型科目名称科目代码计量单位账页格式余额方向负债解除职工劳动关系补偿215108金额式贷负债股份支付215109金额式贷负债应付股利2161金额式贷负债应交税费2171金额式贷负债应交增值税217101金额式贷负债进项税额21710101金额式