湖南海利化工股份有限公司变更部分募集资金用途的公告

1股票代码：600731股票简称：湖南海利编号：临2007-014湖南海利化工股份有限公司变更部分募集资金用途的公告重要内容提示：●●原投资项目名称：设立湖南海利惠霖生命科技有限公司。●●新投资项目名称：建设“烷基酚技改项目”、对“2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目”追加投资。投资总量：3876.9万元。●●改变募集资金投向的数量：3666.5万元。●●新项目预计完成的时间：2008年。投资回报率：项目投资利润率（年平均）34.67%。●●预计正常投产并产生收益的时间：2008年一、变更部分募集资金投资项目的概述经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]第49号文核准，公司于2003年5月27日至6月9日采取网上配售方式发行2239.2922万股，实际募集资金净额为11399.16万元（扣除发行费用后）。本次拟改变募集资金投向的项目名称为“设立湖南海利惠霖生命科技有限公司”，改变募集资金投向的总金额为3666.5万元，其占总筹资额的比例为32.16%，该项目已投入金额为0万元。新项目名称为：对“2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目”追加投资、建设“烷基酚技改项目”。拟投入募集资金的金额为3666.5万元。公司第五届五次董事会会议审议了《关于变更部分募集资金使用的议案》，公司董事会经慎重论证，认为：为了确保投资安全，充分维护投资者利益，公司有必要取消“设立湖南海利惠霖生命科技有限公司”，将该部分募集资金用于建设“烷基酚技改项目”、对“2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目”追加投资特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2是必要和可行的。该次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，该议案以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果获得通过。“烷基酚技改项目”已经湖南省经济委员会湘经投资[2005]478号文批准。二、变更部分配股募集资金投资项目的原因“设立湖南海利惠霖生命科技有限公司”项目已经公司2004年度第二次临时股东大会决议批准，拟投入3666.5万元，实际投入0万元。公司经较长时间与原拟投资方各方协商，各相关投资方仍无法达成一致意见，无法实现公司原定的资金安全投入的前提条件。同时，基于对有关项目发展潜力的考虑，为了确保公司专注主业，将公司主业做大做强，满足公司长远发展的需要，现公司董事会拟取消“设立湖南海利惠霖生命科技有限公司”。“2000t/a苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目”系公司2003年度募集资金投资项目，该项目总投资6821万元（其中前期启动资金4800万元为国债贴息贷款解决），其中募集资金投入2021万元。由于建设期间建筑材料、机器设备采购价格发生较大变化，导致建设成本提高，至2006年底，该项目已完成总投资7643.90万元，其中募集资金投入2843.90万元，故需对该项目进行追加投资822.90万元。三、《烷基酚技术改造项目》简介“烷基酚技改项目”已经湖南省经济委员会湘经投资[2005]478号文批准。项目主要改造内容：对湖南海利株洲精细化工有限公司原有1500t/a烷基酚生产装置进行改造，形成3000t/a呋喃酚及1000t/a邻异丙基酚的生产能力，项目新增建筑面积1200平方米。湖南海利株洲精细化工有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其99.13%股份，其经营范围：精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产销售。《烷基酚技改项目可行性研究报告》主要结论如下：该项目的产品为呋喃酚和邻异丙基酚，均是农药行业的上游产品，该项目的建设有利于促进高毒有机磷农药的淘汰，优化农药产品结构，缓解国内低毒农药产品供不应求的状态，将加快科技成果转化为生产力，促进克百威和异丙威等优良农药品种的生产，更好地支援农业现代化建设，符合我国我省农药市场发展方向，符合国家产业政策和技术进步要求。3湖南海利株洲精细化工有限公司1500t/a呋喃酚装置产品的实际应用显示，该技术成熟、稳定、可靠，产业化效果显著，产品质量达到了国外同类产品水平，产品销路好，市场竞争力强，具备了扩产的技术和市场条件。目前呋喃酚市场秩序已得到较好恢复，湖南海利株洲精细化工有限公司产品有好的市场评价和知名度，有稳定的用户基础。为了更好地满足用户和市场需求，彻底解决市场供需矛盾，有必要将呋喃酚的生产能力提高到3000吨/年以上。湖南化工研究院开发的邻异丙基酚生产技术成功完成了小试、中试和成果鉴定工作，并在国内有千吨级成功的产业化生产装置，产品质量好，市场需求量大，主要技术指标接近或达到国外同类产品先进水平。邻异丙基酚的生产工艺与湖南海利株洲精细化工有限公司现有产品邻仲丁基酚类似，原材料采购方便，投资不大，且本公司曾有过生产该产品的历史，不存在技术上的攻关投入。湖南海利株洲精细化工有限公司现有公用工程、辅助工程、服务性工程以及社会福利设施等均已形成相互配套较完整的体系，公司拥有一批训练有素，熟悉该产品生产操作，懂得化工生产、熟悉项目建设的职工队伍和技术骨干人才。依托这一优势，进行装置技改和项目建设，可根据项目的要求填平补齐加以改造和充分利用，投资省、建设速度快。湖南海利株洲精细化工有限公司依托海利公司的技术优势和市场优势，在本公司的产品构架体系中属上游企业，专业化生产精细化工中间体，已经拥有固有的市场基础量。项目投产后，可以致力于国内、国际两个市场，发挥出呋喃酚、邻仲丁基酚、邻异丙基酚三个中间体的群体优势，做出“海利”优势品牌。项目总投资3794万元，其中固定资产投资2900万元。项目建成达产后，新增销售收入14500万元（达100%负荷），年均新增利润总额1315.29万元，年均新增利税总额1748.88万元，年均新增上缴各类税收869.30万元。通过财务评价分析，项目投资利润率（年平均）34.67%，投资利税率（年平均）46.00%，投资回收期（税前）4.06年，财务内部收益率所得税前和税后分别46.01%和33.40%，均高于行业基准收益率14%。项目投资回收期（税前）5.51年，财务内部收益率所得税前和税后分别为22.45%和16.26%，均高于行业基准收益率14%。以上数据充分说明项目经济效益良好，项目抗风险能力较强。本项目的建设是可行的，建议尽快投资建设。4四、新项目的市场前景和风险提示该项目的产品为呋喃酚和邻异丙基酚，均是农药行业的上游产品。就国内市场而言，按照目前的生产能力，国产呋喃酚在需求平季基本满足市场的需求，但在需求高峰期供需矛盾较为突出，每年均需从国外进口。另一方面，以来料加工方式进口的呋喃酚在初裁后每月仍有数十吨量。预计往后，随着反倾销工作的顺利开展，今年内进口的呋喃酚已消耗完毕，用于国内市场的克百威原药生产的呋喃酚年需求量将略有调整，但进口数量大副减少，国产呋喃酚的市场占有率必定得到相应大的提高。由于邻异丙基酚国内产量的不足，近几年进口邻异丙基酚的数量都在1000吨/年以上，而出口数量很少。预计未来几年，邻异丙基酚惯性市场需求会比较稳定。该项目的建设有利于促进高毒有机磷农药的淘汰，优化农药产品结构，缓解国内低毒农药产品供不应求的状态，将加快科技成果转化为生产力，促进克百威和异丙威等优良农药品种的生产，更好地支援农业现代化建设，符合我国我省农药市场发展方向，符合国家产业政策和技术进步要求，具有较好的市场发展前景。针对项目管理和组织实施的风险，公司将采取以下对策：本项目为烷基酚系列产品的建设项目，新建的邻异丙基酚车间紧靠邻仲丁基酚车间，其土建和设备安装公司将采取有效措施，保证不影响邻仲丁基酚产品的生产；进一步完善公司体制，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，确保安全生产；加强与设计单位、施工单位和设备加工制作单位的合作，确保项目按期建设完成。针对原材料供应的风险，公司将采取下列对策：加强与原材料供货单位联系。特别是邻苯二酚，需从美国或意大利进口，一定要签订好原材料供销合同，确保原料及时供应到位，同时预防价格风险。针对环保、消防、劳动安全卫生方面的风险，公司将采取下列对策：严格执行国家有关法律、法规、标准和规范的规定，做到环保及安全卫生设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。五、变更部分募集资金使用的有关情况说明1、独立董事对变更部分募集资金投资项目的可行性和必要性发表了独立意见（见附件）。2、董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》还将提交2007年5月23日召开的2006年度股东大会审议。5六、备查文件1、第五届五次董事会会议决议及经与会董事签字的会议记录；2、第五届五次董事会经独立董事签字的独立董事意见；3、第五届二次监事会会议决议及经与会监事签字的会议记录；4、湖南省经济委员会湘经投资[2005]478号文；5、《烷基酚技改项目可行性研究报告》摘要；6、取消“设立湖南海利惠霖生命科技有限公司”协议书。特此公告。湖南海利化工股份有限公司董事会2007年4月24日