XXXX年数控龙门移动式镗铣床开发(利南)

年产100台套数控龙门移动式镗铣床及加工中心机可行性报告单位：福建欧德马数控设备制造有限公司地址：福建省南靖县丰田镇风安邮编：363612联系人：陈卫国电话：传真：福建欧德马数控设备制造有限公司编二〇一二年八月年产100台套数控龙门移动式镗铣床及加工中心机建设项目建议书一、总论1.1项目基本情况项目名称:数控龙门移动式镗铣床系列产品生产项目建设地点:南靖县丰田镇凤安建设性质:新建项目单位:福建欧德马数控设备制造有限公司投资方:福建欧德马数控设备制造有限公司法定代表人:庄燎乾项目负责人:刘荣桥电话:[phone]传真:[phone]邮编:3636121.2项目单位概况福建欧德马数控设备制造有限公司创立于2012年2月，公司注册资金3200万元人民币。主要从事机床产品研发、生产制造、销售为一体的股份制企业。公司拥有雄厚的技术开发能力，挖山的检测设备，引进先进的加工设备及生产工艺，形成了从产品研发到机械加工、装配等生产能力。公司主要投资人福建利南集团公司和广东福建利南集团，该集团于2007年5月组建福建利南集团，2010成立中共福建利南集团党委会。集团投资分布在福建、贵州两省，拥有福建常青精密机械有限公司、漳州八龙纸业有限公司、福建闽锋电力有限公司、贵州利南集团多晶硅材料有限公司、贵州省黎平利南房地产开发有限公司等12家子公司。涉及硅业、铝业、纸业、纺织、贸易、能源开发、工程建设、装备制造、汽配锻造和房地产开发等行业，产品畅销国内外。现有员工3500人，中高级专业技术人才358名。2010年，利南集团产值超15亿元，上缴国家税收达6000多万元，成为本地区和同行业中典范。被授予市、县纳税大户、十强民营企业、2009-2010省市重合同守信用企业等荣誉称号。董事长庄春文被评为福建省优秀青年企业家、漳州市十大杰出青年企业家、光荣当选漳州市劳动模范、市县政协委员。“团结进取、简明高效、改革创新、追求卓越”是利南的企业精神，并将引领福建利南集团再创新的辉煌。3、可行性研究报告编制依据⑴国家有关产业政策；⑵国家产业结构调整指导目录（2011本）；⑶《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》；⑷《装备制造业调整和振兴规划》；⑸《高端装备制造业“十二五”发展规划》；⑹《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》；⑺项目技术支撑单位提供的有关技术工艺资料；⑻项目单位相关基础资料。4、项目概况4.1项目建设规模本项目总征用土地700亩，项目总投资12.8亿元.二期投资3.5亿元，用地167.5亩。其中固定资产投资2.45亿元，建设年产100台数控龙门移动式镗铣床及年产2400台（套）CNC立式加工中心机等系列生产项目。项目建成后，年均实现销售收入10.8亿元，年均创税1.09亿元，创汇4000万美元。4.2项目主要建设内容：主要建设标准厂房、购置生产设备，形成年产100台数控龙门移动式镗铣床及年产2400台（套）CNC立式加工中心机等系列生产线。4.3项目投资及资金来源：项目总投资3.5亿元，其中固定组产投资2.45亿元，流动资金1.05亿元（其中其他费用5200万元，预备费用2800万元。）资金来源：由集团公司自筹资金1.5亿元，申请银行贷款1.5亿元，申请上级补助资金5000万元。4.4项目建设工期项目首期工程的建设期为2年，于2012年3月开工建设，预计2014年3月竣工投产。4.5主要经济指标项目主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1装置规模台套25002产品方案2.1龙门数控移动式镗铣床台1002.2三轴数控加工中心台24003占用面积亩700总建筑面积平方米350004投资数据4.1项目总投资万元35000建安工程万元20566.6设备投资万元5683.4建设工程其他费用万元12000其中：含土地费万元6400铺底流动资金万元3150五经济效益数据与指标年销售收入万元108000总成本费用万元92016税前财务内部收益率%19.20税前财务净现值万元15981.76税前投资回收期年5.20税后财务内部收益率%16.30税后财务净现值万元9438.63税后投资回收期年6.66税后投资利润率%25.85盈亏平衡点%31.235、综合评价⑴本项目属于《产业结构调整目录（2011）本》鼓励类发展项目，符合国家产业政策导向。项目的实施有利于加速我国高档数控机床的国产化进程，推动装备制造业调整和振兴；有助于企业提高自主创新能力，增强核心竞争力，因此，项目实施是必要的。⑵项目建设方案合理本项目利用现有土地及征用山坡地，建设1＃厂房、2＃厂房面积30000㎡，进口超精密生产设备40台（套），购置各种数控车床、磨床、冲床，形成年产100台（套）龙门式移动数控镗铣床及年产2400台（套）数控加工中机系列机床产品的生产能力，项目建设规模合理，方案可行。⑶项目技术方案先进本项目主要工艺和设备从投资经济性和先进性两方面了综合比较、分析。选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。⑷项目配套条件成熟本项目在福建利南集团公司工业园组织实施。实时地周边交通四通八达，原材料集产品运输方便。区域内配套完善的水、电、通讯等工程设施。⑸项目经济效益良好本项目总投资额3.5亿元，其中建设投资2.45亿元，铺底流动资金3150万元。经分析，项目正常年实现销售收入10.8亿元，利润总额1.48亿元，营业税及附加2184万元，增值税2.18亿元，税后内部收益率27.48，投资回收期4.6年。项目的经济效益良好。从本报告所做的技术经济分析结果表明，本项目是可行的。二、市场分析及需求预测2.1机床行业市场分析机床是装备制造业的基本生产手段，机床工业是一个国家的基础性、战略性产业之一，一个国家的机床工业技术水平在很大程度上反映了这个国家的过夜生产能力和科学发展水平。而其中作为机电一体化装备的数控机床，集高效、柔性、精密、复合、集成诸多优点于一身，已经成为当化装备制造业的主力加工设备和机床市场的主流产品。（1）国际机床市场分析2011年世界28个主要机床生产国家和地区产值达932.2亿美元，同比增长34%，创下历史新高，彻底摆脱金融危机的阴影。中国继续保持全球产值第一，超出排名第二的日本99亿美元。德国位列第三，而美国机床产值同比增长25%，消费增长高达53%。前三位国家的机床总产值占2011全球机床产量的64%。世界各国对机床产品的需求将保持每年9.4%的强劲增长势头，2015年，全球的需求量将达到1330亿美元。中国已连续多年成为世界最大机床消费国和进口国，机床工具产品2011年累计进口202.9亿美元，同比增长29.3%。以金额计算，全球每消费十台机床就有近五台在中国。从2009年起，中国又成为世界第一大生产国，2011年机床工具出口累计达到89.0亿美元，与2010相比增长了26.4%，也成为又一个新高。然而，2011年我国机床行业贸易逆差达到113.9亿美元，受到进口压力，国产机床市场占有率逐年下滑，2011年数据统计国产占有率仅为66.1%，于上年相比减少0.8个百分点，在中高档机床市场失去优势。今后5年内世界机床工业的未来发展状态将取决于世界经济危机的恢复进程。2011年世界经济将增长4.2%，其中中国经济2011年增长9.2%，2012年全球增速放缓。在各国和全球的共同努力下，政府领导与巿场经济相结合，世界经济在5年内将逐步回升，世界机床工业将随之不断上升。另根据全球行业分析公司(GlobalIndustryAnalystsInc.)最新发布的一份名为《机床：全球战略商业报告》的研究报告指出，随着世界经济衰退接近尾声，经济基本面的回暖将有助于机床行业的复苏，尽管欧洲和亚太地区仍占据全球机床市场的大部分份额，但机床市场的回暖将主要由中国和印度这样的新兴市场所带动。（2）国内数控机床市场分析机床工业是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，是国防军工现代化建设急需的战略性产业，是国家综合竞争实力的重要标志。数控机床属于高端制造装备，向高速、复合、精密、智能、绿色的方向迅速提升，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域。我国为机床消费及生产大国，近年来，由于国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造行业的需求量大幅的增长，从而带动了机床行业的大幅增长，2002年我国机床消费上升到第一位，并且连续保持至今，2009年开始我国机床产量也已连续两年保持全球第一。机床消费额也从2000年的37.9亿美元上升到2010年的284.8亿美元。过去5年我国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%，过去10年年均复合增长29.94%，过去15年复合增长22.10%。2007年我国数控机床产量123，257台，比2006年增加32.6%。2008年我国数控机床受世界经济危机影响，产量122，211台，与2007年相比基本持平。2009年我国数控机床产量明显增加，达143904台，国产数控机床市场占有率达到62%。2011年，产量突破25万台，同比增长24%，得益于企业自主创新，加快高端升级的步伐。未来5～10年内，在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下，我国设备购置投资增长率在将持续维持20%左右的水平，数控机床行业的需求仍将保持高速增长。按机床工具行业十二五发展规划，2015年要实现工业总产值8000亿元;数控机床年产量超过25万台，国内市场份额达到70%以上;全年出口额达到110亿美元，其中机床出口占40%以上;全行业平均工业增加值率达到30%。2020年要提高到60%以上；高档数控机床数控系统国产化率分别达到10%和20%。而目前，我国国产中档数控机床中进口系统占80%、高档数控机床国外系统占98%份额。特别是我国机床工具行业下游产业的航空、航天、船舶、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路、国防军工等领域在“十二五”期间甚至更长一段时期，都将进行大范围和深层次的结构调整，数控机床已成为机床消费的主流，预计2015年数控机床消费仍将超过60亿美元。汽车行业。汽车（含零部件）工业一直是机床最大的用户行业。“十一五”期间汽车产销年均增速超过20%。但是在2011年，受到国家宏观调控和汽车消费鼓励政策取消的影响，车市告别高增长时代，汽车产销量分别为1841.89万辆和1850.51万辆，同比增长0.84%和2.45%，比上年分别回落31.60和29.92个百分点，创下13年来最低产销同比增幅。与此同时，国产汽车出口和新能源汽车创下新高。2011年，国产汽车出口为81.43万辆，同比增长49.45%；新能源汽车年生产8368辆，随着2012新能源汽车规划的提出，产销量将会极大的提高。从中国人均汽车保有量（2010年中国千人汽车保有量为48辆，世界平均水平为140辆）和人均GDP的增长情况来看，中国汽车市场特别是二、三线市场和农村市场仍有较大的发展空间。据悉，汽车工业“十二五”中，规划2015年汽车年产量为2500万辆，汽车工业协会负责人董扬预测为3000万辆，各主流汽车企业2015年产能规划之和更超过3000万辆，这无疑为数控机床提供了一个很大的市场。轨道交通业。以高速和提速、重载为重点的中国铁路建设与改造，已经步入了发展的“快车道”，从2010年起的5年内，每年将保持7000亿元左右的大规模投入；同时，到2015年，中国将在22个城市建设79条城市轨道交通线，总投资8820亿元，大规模的轨道交通建设从而给数控机床工业带来巨大的商机。船舶工业。中国是世界闻名的造船大国之一，2010年，中国造船工业的国际市场份额持续扩大，信接订单7523万载重顿吨，造船完工量突破6560万载重吨，同比增长54.6%。2011年仅上半年，新接订单2160万载重吨，造船完工量3092万载重吨。同时船舶工业将面临产能相对过剩带来的激烈竞争，减低造船成本，尤其是到2011、2012年将迎来转型、调整等行业大洗牌现象。目标到2015年，要形成开发、建造高技术、高附加值船舶的年造船能力达到2800万载重吨，年产量2200万载重吨；船用低、中速柴油机年生产