《ERP技术及应用》实验指导书

ERP技术及应用实验指导书信息管理与信息系统教研室2013年3月-1-实验一ERP软件基础信息配置实验名称ERP软件基础信息配置实验学时4学时实验目的1、掌握用友ERP的账套建立的步骤2、了解和掌握系统启用在用友ERP-U8系统的重要作用，理解建立账套和系统启用的区别。3、了解和掌握机构设置在用友ERP-U8系统中进行设置的重要性，理解部门设置与人员设置先后顺序的原因。4、了解和掌握往来单位设置在用友ERP-U8系统中的重要作用，理解对往来单位进行集中设置和管理的重要性，知道其设置的原因。5、了解存货信息在用友ERP-U8系统中的重要作用，掌握存货信息的设置方式。6、了解和掌握业务信息的设置在用友ERP-U8系统中的重要作用,理解业务信息设置的必要与涵义。7、了解和掌握设置生产制造参数在用友ERP-U8系统中的重要作用，通过实验资料理解其设置的必要性和重要性。8、了解物料清单的设置在用友ERP-U8系统中的重要作用，理解其在生产制造与业务链之间所起的连接作用，掌握物料清单设置的过程9、了解期初余额的整理录入在用友ERP-U8系统中的重要作用，掌握各业务模块期初余额录入的过程。实验性质验证性实验实验内容一、建立用友ERP的账套1、启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册，密码默认为空。([系统]—[注册]）2、增加用户0001黄红：([权限]—[用户]—增加），在“操作员详细情况”对话框中填写“编号”和“姓名”，并所属角色里选择“账套主管”，其余信息可选填。再依次增设三位操作员：0002张晶，0003王平，0004李丽。也可自己添加用户信息。提示：编号应唯一，重复请另设。3、账套信息建立账套信息：（[账套]—[建立]）（1）账套信息：账套号自选，账套名称为“用友ERP实验”，启用日期为当天。账套号是账套的唯一标识，可以自行设置3位数字，但不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。提示：�系统默认的账套路径是用友ERP-U8的安装路径，可以进行修改。�建立账套时系统会将会计期自动默认为系统日期，应注意根据所给资料进行修改，否则将会影响到系统初始化及日常业务处理等内容的操作。（2）单位信息：填上单位名称和税号，如税号为3102256437218提示:�单位信息中只有“单位名称”是必须录入的。必须录入的信息以蓝色字体标识(以下同)。-2-�单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。（3）核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。提示：�行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。�如果事先增加了用户，则可以在建账时选择该用户为该账套的账套主管；如果建账未设置用户，建账过程中可以先选一个操作员作为该账套的账套主管，待建账完毕后再到“权限”功能中进行账套主管的设置。�如果选择了按行业性质预置会计科目，系统则根据所选择的行业类型自动装入国家规定的一级科目及二级会计科目。（4）基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。提示：�本练习需要对存货、供应商和客户进行分类，且有外币核算。�是否对存货、供应商和客户进行分类将会影响到其档案的建立；有无外币核算将会影响到基础信息的设置和日常业务是否能够处理外币业务。�如果基础信息设置错误，可以由账套主管进行修改，一旦使用将不能进行修改。（5）编码方案:A客户分类和供应商分类的编码方案为2B部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变提示：�编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中相应内容的编码级次及每级编码的位长。�删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。（6）数据精度设置在上一步设置好“编码方案”后，单击“确定”，再单击“取消”，打开“数据精度”窗口。默认系统预置的数据精度设置，单击“确定”，稍候，系统弹出信息提示框。提示：�如果选择“是”则可以直接进行“系统启用”设置，也可以选择“否”，先结束建账过程，之后在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用。�单击“否”，结束建账过程。系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示，单击“确定”返回系统管理即可。（7）系统启用启用“总账”、“应收”、“应付”、“销售”、“采购”、“库存”、“存货核算”、“物料清单”，“主生产计划”，“需求规划”、“生产订单”模块。设置完之后，点击“退出”。提示：��只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。��各系统的启用时间必须大于或等于账套账套的启用时间。��“物料清单”，“主生产计划”，“需求规划”、“生产订单”模块要依次启用。二、操作员权限设置(系统管理：[权限]—[权限]）-3-要求：�操作员张晶：拥有“公共单据”，“公用目录设置”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。�操作员王平：拥有“公共单据”，“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。�操作员李丽：拥有“公用目录设置”，“总账”，“应收款管理”，“应付款管理”中的所有权限。修改方法：打开“操作员权限”对话框，找到各操作员，点击“修改”，设置完权限后，点击保存图标。提示：�只有系统管理员(admin)才有权限设置或取消账套主管。而账套主管只有权限对所辖账套进行操作员的权限设置。�设置权限是应注意分别选中“账套”及相应的“用户”。�账套主管拥有该账套的所有权限，因此无须为账套主管另赋权限。�一个账套可以有多个账套主管。三、基础资料设置1、(系统管理：[程序]—[用友ERP－u872]—[企业应用平台]），以主管黄红的编号0001进入，有密码则输入密码，还可更改密码。账套选择“用友ERP实验”，则可进入系统。2、定义部门档案定义部门档案：部门编码部门名称成立日期01制造中心当天0101一车间当天0102二车间当天02营业中心当天0201业务一部当天0202业务二部当天03管理中心当天0301财务部当天0302人事部当天定义人员档案：定义人员档案：0001李平（业务一部、在职人员、男、业务员）、0002王丽（业务二部、在职人员、女、业务员）。3、操作步骤：（1）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，双击进入“部门档案”窗口。单击“增加”按钮，依次录入部门编码、部门名称，单击“保存”。以此方法依次增加其他部门档案信息。（2）在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，双击进入“人员档案”窗口。单击“增加”按钮，依次录入人员编码、人员名称，性别，人员类别，人员部门和业务属性。单击“保存”。以此方法依次增加其他人员档案信息。四、往来单位设置1、定义客户分类：批发、零售、代销、专柜2、定义客户档案：客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号-4-HHGS华宏公司批发310003154工商银行622202110112CXMYGS昌新贸易公司批发310108777招商银行513333222567JYGS精益公司专柜315000123光大银行332255666158LSGS利氏公司代销315452453建设银行7586669997633、定义供应商分类分为原料供应商和成品供应商4、定义供应商档案供应商编码供应商简称所属分类税号供应商属性XHGS兴华公司原料供应商310821385货物JCGS建昌公司原料供应商314825705货物、服务FMSH泛美商行成品供应商318478228货物ADGS艾德公司成品供应商310488008货物操作步骤：定义客户分类：批发、零售、代销、专柜(1)在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户分类”命令，双击进入“客户分类”窗口进行操作。提示：�客户是否需要分类应在建立账套时确定。�客户分类编码必须符合编码规则。定义客户档案(1)在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”命令，双击进入“客户档案”窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，单击鼠标选中某一客户分类，右窗口显示该分类下所有的客户列表。（2）按实验资料输入“客户编码”、“客户简称”、“所属分类码”、“税号”、等相关信息，单击“保存”。保存后，单击顶部“银行”按钮，依据实验资料，增加“客户银行档案”。定义供应商分类：原料供应商、成品供应商(1)同理，按照上述操作步骤，完成供应商的设置。执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口进行操作。定义供应商档案(1)执行“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。进行操作，注意按要求勾选下面的几个属性。五、存货信息设置�定义计量单位：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算单位无换算02台无换算单位无换算03只无换算单位无换算04千米无换算单位无换算05块无换算单位无换算06千克无换算单位无换算�定义存货分类：01原材料——0101芯片——0102硬盘-5-——0103显示器——0104键盘——0105鼠标――0106主板――0107电源――0108螺丝――0109内存02半成品——0201主机03产成品——0301计算机04外购商品——0401打印机——0402传真机05应税劳务�定义存货档案：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性提前期0101001Intel芯片芯片盒17外购，生产耗用,10102001100G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，内销2010300119寸显示器显示器台17外购，生产耗用，内销20104001键盘普通键盘只17外购，生产耗用，内销10105001鼠标鼠标只17外购，生产耗用，内销10106001主板主板块17外购，生产耗用，内销20107001电源电源只17外购，生产耗用，内销10108001螺丝螺丝千克17外购，生产耗用10109001内存条2G内存条块17外购，生产耗用，20201001主机(MPS件)主机台17自制，内销10301001计算机计算机台17自制，内销104010011600K打印机打印机台17外购，内销205001运输费应税劳务千米7外购，内销,应税劳务1定义计量单位(1)在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。(2)单击“分组”按钮，打开“计量单位组”窗口。进行操作。保存后再选择“单位”设计计量单位，保存退出。2定义存货分类及档案（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”命令，进入“存货分类”窗口进行操作。3、定义存货档案（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”命令，进入“存货档案”窗口。选中相应的分类，增加存货档案。注意“0201001主机”是MPS件，应在“MRP/MPS”选项卡中设置。设置提前期打开“计划”选项卡，在“固定提前期”中填入。提示：在选择“主计量单位”时，点选旁边的按钮，会弹出一个“主计量单位档案基本参照”对话框，默认只有一个单位，可点击“全部”按钮，显示全部单位。六、设置业务信息-6-�定义仓库档案：仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002半成品仓库移动平均003成品仓库移动平均004外购品仓库移动平均�定义收发类别：01正常入库——－0101采购入库———0102产成品入库———0103调拨入库02非正常入库———0201盘盈入库———0202其他入库03正常出库———0301销售出库———0302生产领用———0303调拨出库04非正常出库———0401盘亏出库———0402其他出库�定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”默认采购类型�定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”。默认销售类型为“经销”。操作步骤(1)在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“业务”|“仓库档案”命令，打开“仓库档案”窗口。进行操作录入所有仓库档案信息。(2)执行“业务”|“收发类别”命令，打开“收发类别”窗口。进行操作录入所有收发类别信息。提示: