厦门金龙汽车集团股份有限公司

厦门金龙汽车集团股份有限公司（600686）2008年年度报告二○○九年四月九日金龙汽车2008年年度报告1重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本年度报告经公司董事会六届五次会议审议通过。张小虞独立董事因公务出差委托尹好鹏独立董事代为出席并行使表决权。3、公司财务会计报告经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人、董事长郭清泉先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人、公司财务总监江曙晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。金龙汽车2008年年度报告2目录一、公司基本情况简介................................................................................1二、会计数据和业务数据............................................................................2三、股本变动及股东情况............................................................................4四、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................9五、公司治理结构......................................................................................16六、股东大会情况简介..............................................................................19七、董事会报告..........................................................................................19八、监事会报告..........................................................................................31九、重要事项..............................................................................................32十、财务报告..............................................................................................36十一、备查文件目录..................................................................................92金龙汽车2008年年度报告1一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：厦门金龙汽车集团股份有限公司公司法定中文名称缩写：金龙汽车公司法定英文名称：XIAMENKINGLONGMOTORGROUPCO.,LTD.公司法定英文名称缩写：KLM（二）公司法定代表人：郭清泉（三）公司董事会秘书：唐祝敏公司证券事务代表：吴斌联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]（四）公司注册地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层公司办公地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层邮政编码：361004公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室（六）公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：金龙汽车公司A股代码：600686（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1992年12月23日公司首次注册登记地点：厦门市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：350200100014292公司税务登记号码：厦征税字350203154998133号公司组织机构代码：15499813-3公司聘请的境内会计师事务所名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路57号金源大厦18层金龙汽车2008年年度报告2二、会计数据和业务数据（一）主要会计数据单位:元项目金额营业利润270,032,699.60利润总额361,639,058.66归属于上市公司股东的净利润196,525,004.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润126,318,477.60经营活动产生的现金流量净额-14,586,057.15（二）扣除非经常性损益项目和金额单位:元非经常性损益项目金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分67,128,398.04详见财务报告合并报表附注41之营业外收入计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）20,541,167.64详见财务报告合并报表附注41之营业外收入计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,170,477.94除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益10,583,732.42详见财务报告合并报表附注7之可供出售金融资产除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,936,793.38非经常性损益合计（影响利润总额）107,360,569.42减：所得税影响数18,134,750.18非经常性损益净额（影响净利润）89,225,819.24其中：影响少数股东损益19,019,292.32影响归属于母公司普通股股东净利润70,206,526.92扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润126,318,477.60注：所得税系按适用税率模拟计算（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元主要会计数据2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入12,389,728,489.7612,441,655,068.96-0.42%9,936,045,508.08利润总额361,639,058.66573,945,143.49-36.99%373,012,229.36归属于上市公司股东的净利润196,525,004.52272,908,186.38-27.99%161,354,369.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,318,477.60256,192,901.35-50.69%158,636,516.06基本每股收益0.440.62-29.03%0.81稀释每股收益0.440.62-29.03%0.81金龙汽车2008年年度报告3扣除非经常性损益后的基本每股收益0.290.58-50.00%0.80全面摊薄净资产收益率(%)14.27%22.09%减少7.82个百分点16.24%加权平均净资产收益率(%)15.05%24.58%减少9.53个百分点25.97%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)9.17%20.74%减少11.57个百分点15.96%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.68%23.08%减少13.4个百分点25.54%经营活动产生的现金流量净额-14,586,057.15481,781,041.80-103.03%952,035,626.02每股经营活动产生的现金流量净额-0.031.63-101.84%4.192008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产8,076,068,634.637,044,698,104.2314.64%5,505,703,432.20所有者权益(或股东权益)1,377,501,135.541,235,301,408.2611.51%993,682,425.54归属于上市公司股东的每股净资产3.114.19-25.78%4.38注：2008年末公司总股本为442,597,097股，2007年末公司总股本为295,064,731股，2006年末公司总股本为226,972,870股。金龙汽车2008年年度报告4三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表数量单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他数量比例一、有限售条件股份1、国家持股72,366,73024.53%13,546,492-45,273,74640,639,4769.18%2、国有法人持股5,939,2002.01%-5,939,20003、其他内资持股10,065,0623.41%152,100-9,760,862456,3000.11%其中:境内非国有法人持股10,065,0623.41%152,100-9,760,862456,3000.11%境内自然人持股４、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计88,370,99229.95%13,698,592-60,973,80841,095,7769.29%二、无限售条件流通股份1、人民币普通股206,693,73970.05%133,833,77460,973,808401,501,32190.71%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计206,693,73970.05%133,833,77460,973,808401,501,32190.71%三、股份总数295,064,731100%147,532,3660442,597,097100%股份变动的批准及过户情况(1)根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺，60,973,808股有限售条件流通股于2008年3月31日上市流通。相关公告刊登在2008年3月25日《上海证券报》、《中国证券报》。(2)2008年5月16日，公司2007年度股东大会审议通过了利润分配议案，以2007年12月31日的股份总数295,064,731股为基数，每10股送红股5股并派发1.50元现金红利金龙汽车2008年年度报告5（含税）。2008年6月6日公司实施了该方案，送股后公司股本由295,064,731股增加至442,597,097股。相关决议刊登在2008年5月17日、6月3日《上海证券报》、《中国证券报》。2、限售股份变动情况单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期福建省汽车工业集团有限公司39,888,76425,606,4737,141,14621,423,437股改承诺2009-03-30(注)厦门机电集团有限公司38,417,16625,606,4736,405,34619,216,039股改承诺2009-03-30(注)厦门象屿捷泰贸易有限公司9,760,8629,760,86200股改承诺2008-03-31厦门潮州城酒楼有限公司304,2000152,100456,300股改承诺(注)合计88,370,99260,973,80813,698,59241,095,776注：详见“三（二）1、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”的说明。3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行