安凯客车XXXX年第三季度报告全文

安徽安凯汽车股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1安徽安凯汽车股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名童永董事出差，无法参会汪先锋1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人王江安、主管会计工作负责人汪先锋及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）2,424,622,985.022,190,596,036.6510.68%归属于上市公司股东的所有者权益（元）697,042,938.41659,364,467.175.71%股本（股）307,010,000.00307,010,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.272.155.58%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）654,196,364.259.78%2,138,595,348.5459.49%归属于上市公司股东的净利润（元）10,231,271.46-26.84%36,994,049.08445.50%经营活动产生的现金流量净额（元）---178,576,127.90-1,640.29%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.58-1,662.61%基本每股收益（元/股）0.033-28.26%0.12445.45%稀释每股收益（元/股）0.033-28.26%0.12445.45%加权平均净资产收益率（%）1.54%-0.64%5.46%4.40%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.20%-0.36%4.32%3.88%非经常性损益项目年初至报告期末金额非流动资产处置损益42,436.63计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,417,571.99安徽安凯汽车股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2除上述各项之外的其他营业外收入和支出286,414.04所得税影响额-311,701.54少数股东权益影响额-692,387.70合计7,742,333.422.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）52,495前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类安徽江淮汽车集团有限公司46,605,000人民币普通股安徽省投资集团有限责任公司43,095,000人民币普通股上海熔煦机电贸易有限公司1,494,099人民币普通股韩俊刚1,200,000人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产11,100,000人民币普通股李顺祥1,071,626人民币普通股深圳市新天时代投资有限公司1,000,800人民币普通股杨少坤970,000人民币普通股深圳市荣超投资发展有限公司930,000人民币普通股许峰742,419人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表1、本期应收票据较年初增加了78.29%，主要系本年销售规模增长较大且客户以银行承兑汇票结算较上年有所增长所致；2、本期应收账款较年初增加了51.01%，主要系本年销售规模增长较大以及客户分期款增加所致；3、本期在建工程较年初增加了223.20%，主要系子公司（江淮客车）搬迁工程进度增长所致；4、本期应交税费较年初增加了206.38%，主要系本期应交增值税增加所致。二、利润表1、本期销售费用较上年同期增加了65.12%，主要系本期销售规模增长所致；2、本期投资收益较上年同期增加了151.27%，主要系本期联营公司利润大幅增长所致。三、现金流量表1、本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少70.57%，主要系本期子公司收到的搬迁款减少所致；2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1640.29%，主要系本期以银行承兑汇票结算销售款比例增加以及销售规模增加导致分期款增加所致；3、本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加1113.86%，主要系本期子公司收到的财政土地补偿款增加所致；4、本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加159.67%，主要系本期归还财政暂借土地出让金所致；5、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.69%，主要系本期子公司收到的财政土地补偿款增加所致；6、本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了100.00%，主要系本期未发生专项借款所致；7、本期偿还债务支付的现金较上年同期减少了30.88%，主要系本期到期银行债务减少所致；安徽安凯汽车股份有限公司2010年第三季度季度报告全文38、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了105.10%，主要系本期增加银行借款增加所致；9、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了174.17%，主要系本期销售规模增加导致采购支付增大，本期到期银行债务增加所致；10、本期年初现金及现金等价物余额较上年同期增加了37.68%，主要系上年末资金回笼较好所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用1、公司于2010年6月21日与合肥新亚汽车客运有限公司签署了《环保型纯电动客车采购合同》：我公司以单价180万/台，合计18,000万元，向新亚客运供应安凯品牌电动大巴100辆。具体内容详见公司于2010年6月23日披露的编号为2010-021号的《经营合同公告》。2、公司于2010年9月20日与合肥公交集团有限公司签署了《工业品买卖合同》：我公司以单价108.7万元/台（不含电池费用），合计16,305万元，向公交集团供应安凯品牌纯电动城市公交客车150辆。具体内容详见公司于2010年9月28日披露的编号为2010-032的《经营合同公告》。目前，上述经营合同均处在履行阶段。3.2.4其他√适用□不适用2010年8月5日，公司收到广州市工商局天河分局的《企业核准注销登记通知书》：公司原参股公司广州安凯汽车销售服务有限公司（安凯客车原持有35%股权），经审查，核准注销登记。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司（1）法定承诺：公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）特别承诺：承诺A：在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后,启动资产重组工作,将旗下客车企业(安徽江淮客车有限公司)整合入本公司,在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题.具体方式为：择机在股东大会上提出资产重组的相关议案,并对该议案投赞成票(法律法规规章规定需要回避的除外);承诺B：承诺在公司股权分置改革方案实施完毕后,将在遵守法律法规及相关政策的前提下,研究制定管理层股权激励方案，并择机实施。（1）法定承诺已履行完毕。（2）特别承诺：承诺A已履行完毕。公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请已于2008年3月24日获中国证监会核准,详见公司2008年4月2日在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的相关公告。2008年4月24日，被收购的江淮客车41%股权过户手续已办理完毕，并完成了工商变更登记手续。至此，公司持有江淮客车41%的股权;承诺B，公司股权激励计划目前处在研讨阶段。安徽安凯汽车股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年08月27日公司会议室实地调研宏源证券了解公司生产经营情况和新能源客车使用技术和生产事宜，未提供书面材料3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金499,639,575.61404,452,144.97667,627,304.22556,518,108.29结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据166,523,756.50139,556,536.5093,401,764.0049,381,764.00应收账款550,664,829.26336,463,217.76364,650,044.00205,160,102.05预付款项111,151,360.6794,064,727.7387,667,732.6363,673,268.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利2,400,000.002,400,000.002,400,000.002,400,000.00其他应收款58,529,314.2333,420,557.0655,857,193.6640,835,926.83安徽安凯汽车股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5买入返售金融资产存货407,044,089.26282,226,857.42358,516,760.06226,314,150.31一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,795,952,925.531,292,584,041.441,630,120,798.571,144,283,319.76非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资106,133,470.69181,480,979.3094,646,455.11159,132,523.72投资性房地产固定资产358,786,635.36239,578,649.50371,252,533.19250,899,965.89在建工程100,659,637.4011,694,680.4431,145,070.604,408,519.85工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产55,588,690.9621,555,418.3756,623,851.7721,908,383.60开发支出商誉长期待摊费用4,736,999.384,069,081.844,069,081.844,069,081.84递延所得税资产2,764,625.702,738,245.57其他非流动资产非流动资产合计628,670,059.49458,378,809.45560,475,238.08440,418,474.90资产总计2,424,622,985.021,750,962,850.892,190,596,036.651,584,701,794.66流动负债：短期借款232,000,000.00170,000,000.00218,642,523.49130,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据525,304,807.00432,724,557.00536,296,736.00423,041,536.00应付账款616,788,045.13336,956,703.90494,032,692.35274,808,43