2010中立公司王总工作报告

1（存档）延长中立公司2010年工作总结暨2011年工作安排的报告总经理王珉（2011年1月21日）尊敬的各位领导，同志们：大家好！今天，我们在这里举行延长中立公司2010年经营运行分析暨2011年工作动员大会，这是我们股份公司成立以来的第一次总结大会，我和大家一样心情很激动。2010年，在上级单位的大力支持下，在董事会的正确领导下，公司上下齐心协力，奋力拼搏，成绩斐然，全年主要工作任务均已完成或超额完成。在这里，我谨代表公司经营班子全体成员向大家表示感谢！这次会议的主要任务是：总结2010年工作，分析经营状况，贯彻落实集团公司工作会议精神，安排部署2011年工作，动员广大干部职工统一思想、振奋精神，再接再厉、开拓进取，为全面实现2011年各项工作目标而努力奋斗。现在，我代表公司经营班子向大会做工作报告，请大家审议。2一、2010年主要工作指标完成情况——全年累计销售各类成品油404.93万吨，同比增长了68.18%，完成全年计划300万吨的134.98%；实现销售收入246.83亿元，同比增长了108.07%，完成全年计划167亿元的147.8%；实现净利润1.43亿元，完成年计划的119.17%。——货款回收率100%，资金运转安全、及时、准确。全年运营资金500多亿元，有力地保证了公司正常运营和项目建设的资金需求。——公司7个项目建设共完成投资共38381万元,其中2010年完成投资23181万元。——“兰郑长”管道联络线工程进展取得突破，累计放线38.65公里，扫线32.65公里，布管33.59公里，焊接33.14公里，开挖19.9公里，累计下沟17.56公里。——推甲研发工作硕果累累，宝鸡、汉中、西安等地已在全省率先推广使用甲醇汽油；“一种甲醇汽柴油及其制备方法”发明专利和相关研发成果获得多种奖项；新立项研发项目5个，为公司后续发展做好技术支撑。——终端网络建设取得初步成效，考察各地加油站100余座，其中进行深入评估的有4座，为下一步推甲工作打下基础。——实现全年安全生产无事故。——企业股份制改制工作圆满完成。——通过了ISO9001:2008质量体系认证，综合管理水平全3面提升，管理效益初步显现。附表：2010年主要目标任务完成情况项目目标任务全年完成情况前半年全年配置计划（万吨）≥300155.54407.31销售指标（万元）≥16700008880002410000利润指标（万元）≥1200014300工程项目进度1.工程进度完成率：100%1.“兰郑长”管道联络线工程进展取得突破；2.投资预算控制≤预算额2.各调制中心建设工作平稳进行，完成投资23181万元。3.付款进度与工程进度匹配推荐研发宝鸡、汉中、西安等地已在全省率先推广使用甲醇汽油。安全指标无死亡事故，千人重伤率小于3人。全年安全无事故。综合管理1.通过ISO9001质量体系认证；2.股份制改制工作完成。以上数据表明，我公司整体经营状况良好，各项工作均已达到或超过预期目标：公司销售收入大幅度提升，资产规模和经济实力显著增强，股份制改制工作完成，企业经济运行总体呈现出增长速度快、经济效益好、竞争力和抗风险能力较强的良好发展态势，实现了2010年圆满收官。二、2010年工作回顾和存在的问题分析2010年是延长中立公司跨越式发展的一年，也是企业转型、起承转合的关键之年。过去的一年里，在集团公司、销售公司的大力支持和关心下，在董事会的正确决策和领导下，我们“以发展为主题，以安全为保障，以业务为基础、以财务为中心”，众4志成城，齐心协力，圆满完成了成品油销售、甲醇汽油推广和企业股份制改制等各项工作任务，实现了全年安全生产无事故，创造了企业发展辉煌的篇章。特别是12月初股份制改制工作的完成，标志着公司向市场化迈出了一大步。12月15日在宝鸡市举行的全省甲醇汽油推广启动仪式，则标志着公司科研队伍历时六个寒暑，顽强拼搏，不断自主研发和创新的成果得到社会的认可。百尺竿头更进一步。今年的成绩已经成为过去，我们需要清醒地认识到在具体的工作中还存在各种各样的问题和不足，戒骄戒躁，不断总结，持续进步，勇敢的面对未来的挑战。下边，我从六个方面对2010年工作做简要分析。（一）业务方面：年初，成品油价格随着国际原油价格忽高忽低，铁路、公路和外采销售方面面临新的困难，形势不容乐观。针对困难的开局，公司班子及时召开分析会，集思广益，解决问题。我们改变了过去等客户上门的做法，变坐商为行商，到市场上寻找客户。短短数月，先后走访中石油、中石化等多家大客户，接洽业务、洽谈合作；同时与销售公司、铁道部门等沟通，调整销售配置计划，增加了铁路入川计划执行量。经过细致艰辛的努力，上半年累计销售各类成品油155.54万吨，实现销售收入88.80亿元，使“双过半”目标提前实现。借着这个良好的势头，公司班子及时召开大会，进行经验总结和工作鼓动，使全体员工士气持续高涨。下半年伊始，我们又抓住中石油、中石化需求量增大的时机，加大营销力度，使铁路销售量进一步加大。通过全5体员工的共同努力，我们提前50多天完成了集团公司下达的“外购外销100万吨，销售收入55亿元”的目标。之后，为集团公司实现全年销售收入超1000亿元的总目标，我们又主动承担了销售公司新增外采销售40亿元的任务，截至年末，这一任务也超额完成。回顾2010年的销售工作，我们清醒地认识到，成品油销售向买方市场转化的步伐正在加快，由于是我们终端销售网络还不健全，销售手段单一，集团客户资源尚未开发，外采实销力度不大等，都制约了公司销售工作的更大发展。（二）财务方面：以强化财务核算、加快财务团队建设、加强财务制度管控为重点，扎实开展会计核算，积极推进财务管控，较好地完成了各项财务工作任务，为公司持续健康快速发展提供了坚实可靠的财力保障。坚持财务垂直管理，以制度建设和管理标准建设为重点，逐步建立统一灵活的全方位财务管理体制，提高公司范围内财务制度的执行力。先后制订、颁布了《会计政策、会计标准和科目使用说明》、《公司费用制度》，定期编制《延长中立财务制度汇编》，确保公司财务和各分支机构一套帐，一个制度、一个标准、一个流程，统一了会计核算口径和标准。积极组织成本费用调研，推进预算管理体系建设，强化了预算对经营管理工作的指导作用。加强各项制度的执行力，扎实开展资产清查、资金安全等专项检查工作，逐步建立有效的内部控6制体系。强化“依法经营、照章纳税”的意识，实现税务会计从事后管理向过程管理的转变，规范税务核算、申报和缴纳工作，降低纳税风险。紧密衔接政府财政、科技、统计等部门，逐步形成和临潼、西安市经贸委、陕西省工信厅各层次的信息衔接体系，创造良好的外部环境。获得省地税、省国税授予的纳税信用等级评定A级纳税人，被浦发银行授予AAA级信用企业，并获得陕西省“高新技术企业”的称号。与此同时，财务工作方面还面临不少问题和困难，主要表现在：一是资金流量大，分支机构和项目建设多，资金安全和管控难度大。二是销售利润率低，公司自我积累少，融资压力大，融资成本上升快。三是公司的生产成本、管理费用、营业费用增长较快，控制难度加大。四是业务流程、收益及风险评价机制滞后，财务部门参与深度不够，需进一步规范和完善。（三）研发推甲方面：甲醇汽柴油推广是公司发展的方向。2010在2月2日延长中立首届科技工作大会上，围绕醇醚替代燃料的推广应用技术和石油精细化工产品研发内容，确定了公司未来五年主要研究发展方向。在省推甲办领导下，我公司与长安大学汽车学院合作，先后进行了16.5个月的试验，大量试验数据的证明，从技术层面和实践方面验证了现有车辆使用M15-93#甲醇汽油的可行性。经省政府批准，12月15日我们成功地在宝鸡举办了陕西省推广甲醇汽油启动仪式，12月28日我们又成功地在汉中举办了甲醇汽油7推广的启动仪式，标志着甲醇汽油推广工作重点已由研发转向全面市场开拓和服务。积极与政府部门对接，争取到国家工信部将陕西省列为甲醇汽车试点省份；同时积极与省科技厅、省工信厅、省质检局、省推甲办、延长集团等部门联系对接，做好研究项目的申报和评审工作，取得可喜成果。申报的“甲醇汽油制备技术应用推广”项目，被省科技厅列入“陕西省2010年科学技术研究发展计划”项目，获得政府支持资金15万元。“一种甲醇汽油及其制备方法”项目，获得陕西延长石油集团公司科技成果二等奖。对申报的陕西省“13115”科技创新工程重大专项——甲醇汽油关键技术应用研究项目内容进行了细化分解，甲醇汽油项目通过了省级新技术新产品鉴定。先后数次对M25、微乳化柴油进行了讨论、研究、调制、检测工作，研发和引进M85、M100高比例甲醇汽油技术并举，逐步完善高比例甲醇汽油推广应用技术，积极与长安大学、北京雄韬伟业、西北大学进行校企、企企联合，共同开发高比例甲醇汽油。按照“借他人之长，扬自己之特，重实际之用”的原则，积极参与行业内交流，先后接待了日本三菱商事、中油四川、壳牌（中国）公司、国家工信部调研组、山西华顿等10余家单位来洽谈甲醇汽油销售及区域连片推广的战略合作事宜，并多次参加全国醇醚专委会等协会组织的技术交流研讨会。与此同时，我们还有许多困难有待克服：科技队伍人员配备8结构不尽合理、专业设置不全，尤其是缺乏懂汽车发动机、汽车油路结构原理的人才；科技人员的考评、晋级、激励机制还不十分健全，不能产生有效的激励机制；许多研发工作缺乏统一的、长期的、相对固定的项目研究计划；甚至某些项目立项过于匆忙，大量工作是在立项批准后才开始实施的。从公司长远发展考虑，为利于核心技术保密，今后要使技术人员队伍相对稳定，落实科技人员晋级制度，对于取得阶段性和长期性研究成果的技术人员实行激励政策。（四）安全管理方面：总观全年安全工作，我们做到了安全生产无事故，年度安全目标全部实现。安保部门一年来的工作成绩是显著的：年初与各部门落实安全责任制，签订了2010年安全目标责任书16份。全年公司级的安全检查进行了31次，查出、整改隐患98处，共进行各类培训100余次，培训人次达2500多人次，安全宣传三十余次，进行各种应急演练12次，累计安全费用投入1680841.5元。但是，从检查中发现的问题和各种迹象看，我们前期的工作也存在很大的侥幸成份，一些安全隐患问题还是比较突出的。在安全措施和安全规程执行中，还有死角，“三违”现象时有出现。比如有人在油库作业区接打手机，仍有不能正确佩戴劳动防护用品者，有人将铁桶在地上滚动，对废液、废油随意处置等。安全工作规范化、程序化、标准化在执行上还有待于提高。个别部门和单位安全管理存在薄弱环节，安全监督检查不到位，安全管理9状况有待提高。特别是东大灞桥油库的安全管理有待加强。尤其是针对新入职员工多这一特点，今后的安全教育工作仍需加强。（五）库站及工程建设方面：众志成城，探索创新，库站建设和运营管理有序推进。1.临潼调制中心：坚持以人为本，坚持安全发展理念，坚持“精、细、实、高、新”的管理理念，以“安全生产年”活动为主线，深入开展“两项行动”；以“0”事故控制为目标，确保了库区安全生产形势持续稳定。全年公路发油40多万吨，成为新建库站的模板和库站运营管理的典范。2.宝鸡分公司：加大安全管理力度，加大员工安全培训，在生产经营正常开展的同时，提前10天完成了甲醇汽油工艺改造，确保了10月份公司甲醇汽油的生产，为公司推广甲醇汽油积累了宝贵的工作经验。另一方面，积极与宝鸡市政府对接，异地搬迁改造项目已进入建设实施阶段。3.汉中分公司：以安全管理为核心，一手抓库区改造，一手抓生产经营。通过倒排工期，加班加点，9月底完成扩建工程项目。11月初，与中石油陕西汉中销售公司签订了1.7万吨代储油合作协议，与中石化陕西公司签订了7万吨代储油合作协议，油库效益逐步提升。4.其他库站和项目：榆林调制中心工程项目建成，进入竣工验收和试车阶段。安康项目部化解各种不利因素，积极采取应对措施，9月份开工建设，全年完成投资2800万元。商南项目部10于9月份开工建设，罐基础施工全部结束，全年计划完成投资2000万元。兰郑长管道联络线二期工程（高陵-咸阳段）43.5km管道线