上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司

0上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司6006232006年中期报告1目录一、重要提示.......................................................................................................1二、公司基本情况...............................................................................................1三、股本变动及股东情况...................................................................................3四、董事、监事和高级管理人员.......................................................................6五、管理层讨论与分析.......................................................................................6六、重要事项.......................................................................................................9七、财务会计报告.............................................................................................14八、备查文件目录.............................................................................................76上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2006年中期报告1一、重要提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司独立董事张晖明先生因工作原因未出席董事会，委托独立董事李柏龄先生代为表决。3、公司中期财务报告未经审计。4、公司负责人范宪，主管会计工作负责人薛建民及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介1、公司法定中文名称：上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司公司法定中文名称缩写：上轮公司公司法定英文名称：ShanghaiTyre&RubberCo.,Ltd.公司法定英文名称缩写：STRC2、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：G轮胎公司A股代码：600623公司B股上市交易所：上海证券交易所公司B股简称：轮胎B股公司B股代码：9009093、公司注册地址：上海市闵行区江川路1251号605室公司办公地址：上海市四川中路63号邮政编码：200002公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]4、公司法定代表人：范宪5、董事会秘书：王玲电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：上海市四川中路63号公司证券事务代表：孙文电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：上海市四川中路63号6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《南华早报》登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2006年中期报告2(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）主要会计数据本报告期末上年度期末本报告期未比上年度期未增减（%）流动资产3,376,238,056.222,890,366,075.1116.81流动负债4,269,693,444.923,736,384,985.3214.27总资产6,808,565,542.456,037,994,548.0712.76股东权益（不含少数股东权益）1,494,976,748.461,480,313,237.920.99每股净资产1.6811.6641.02调整后的每股净资产1.4631.4550.55报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（%）净利润58,863,322.4256,579,921.204.04扣除非经常性损益后的净利润21,797,696.1858,999,726.99-63.05每股收益0.0660.0643.125净资产收益率（%）3.9373.995-0.084经营活动产生的现金流量净额241,989,261.57235,244,655.432.87（单位：人民币元）非经常性损益项目金额（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益46,039,235.79（二）各种形式的政府补贴995,000.00（三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出1,833,992.68（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回210,867.48（五）所得税影响额-13,033,798.44（六）少数股东损益影响额1,020,328.73合计37,065,626.24非经常性损益报告期为3,706.56万元与去年同期的-241.98万元相比增加3,948.54万元，增加的比例为1,631.76%，增加的主要原因为报告期内公司将持有浦发银行900万股法人股和持有上海轮胎橡胶(集团)如皋投资公司81.83%的股权予以转让，分别获得净收益4,073.44万元和995.39万元，因而使本期的非经常性损益较去年同期有较大的增幅。2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益单位:元币种:人民币净资产收益率（%）每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润21.23321.1640.3590.359营业利润1.2261.2220.0210.021净利润3.9373.8990.0660.066扣除非经常性损益后的净利润1.4481.4440.0250.0253、国内外会计准则差异上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2006年中期报告3单位:元币种:人民币2006年中报除税及少数股东权益后利润/(亏损）股东权益根据中国会计准则58,863,322.421,504,884,142.60合并附属公司之亏损273,574.22少数股东权益承担附属公司高于资本的亏损之冲回-107,806.77-13,076,777.90.开办费摊销-1,083,614.75-4,361,858.46根据国际财务报告准则57,945,475.121,487,445,506.242006年中期未经审计的税后利润，A股为58,863,322.42元，B股为57,945,475.12元，两者差异917,847.30元的构成为：1)制皂销售等子公司当年盈利冲转累计发生的超额亏损净额273,574.22元，A股列为冲减未确认的投资损失，B股按国际会计准则的规定已在历年确认为集团损失（由大股东承担），故本期转回；2)B股根据上述调整相应的调整少数股东权益，增加损失107,806.77元；3)双钱碧源当年开办费的摊销余额1,083,614.75元，B股列为损失。2006年中期未经审计的股东权益，A股为1,504,884,142.60元，B股为1,487,445,506.24元，两者差异17,438,636.36元的构成为：1)子公司当年发生的由少数股东承担的超额亏损净额13,076,777.90元，B股按国际会计准则的规定调减股东权益；2)公司历年的开办费摊销余额4,361,858.46元，B股调减股东权益。三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股605,857,46168.12-16,016,000-16,016,000589,841,46166.322、国有法人持股11,910,2611.3411,910,2611.343、其他内资持股5,720,0000.645,720,0000.64其中：境内法人持股5,720,0000.645,720,0000.64境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计623,487,72270.10-16,016,000-16,016,000607,471,72268.30二、无限售条件流通股份1、人民币普通股22,880,0002.5716,016,00016,016,00038,896,0004.372、境内上市的外资股243,100,00027.33243,100,00027.333、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计265,980,00029.9016,016,00016,016,000281,996,00031.70三、股份总数889,467,722100.00889,467,722100.00上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司2006年中期报告4股份变动的批准情况1、详见3月29日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站的《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司关于股权分置改革方案获得上海市国资委批复的公告》。2、详见5月15日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站的《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司关于股权分置改革方案获商务部批复的公告》。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数50,157前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量上海华谊（集团）公司国有股东66.32589,841,461-16,016,000589,841,461徐州轮胎集团公司国有法人股东1.069,410,26109,410,261冻结7,410,261DEBORAHWANGLIN外资股东0.312,792,0000未知刘春富外资股东0.292,608,30045,300未知上海市公积金管理中心国有法人股东0.282,500,00002,500,000DBSVICKERS（HONGKONG）LTDA/CCLIENT外资股东0.282,452,1391,800,150未知NAITOSECURITIESCO.,LTD.外资股东0.272,369,501-416,899未知NOMURAINTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED-CUSTOMERS'SEGREGATEDACCOUNT外资股东0.262,336,1002,260,000未知TOYOSECURITIESASIALTDA/CCLIENT外资股东0.242,116,880234,200未知SCBSHA/CCREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED外资股东0.151,294,2611,294,261未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类DEBORAHWANGLIN2,792,000境内上市外资股刘春富2,608,300境内上市外资股DBSVICKERS(HONGKONG)LTDA/CCLIENT2,452,139境内上市外资股NAITOSECURITIESCO.,LTD.2,369,501境内上市外资股NOMURAINTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED-CUSTOMERS'SEGREGATEDA