11第11章投资估算与资金筹措1

投资估算与资金筹措黑龙江省轻工设计院43第十一章投资估算与资金筹措11.1编制说明11.1.1编制内容该项目建设工程估算总投资为7703万元人民币。估算编制内容包括：供热站、热力站、管道安装工程。详见《投资估算表》。11.1.2编制依据（1）工程量根据可研报告提供的条件进行计算；（2）基础设施建设费按照建设部颁发的《全国市政工程投资估算指标》（建标[2007]164号）编制办法并结合工程所在地人工、材料、机械价格进行换算计算；（3）参考当地市政、建筑、安装工程预算定额及费用定额。11.1.3工程建设其他费用的计算（1）建设单位管理费按财政部财建[2002]394号文件规定计算；（2）建设工程监理费按国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文件规定计算；（3）建设项目前期费按国家计委计价格[1999]1283号文件规定计算；（4）勘察费、设计费按照国家计委、建设部计价格[2002]10号文件规定计算；（5）临时设施费按第一部分工程费用0.5%计算；（6）工程保险费按第一部分工程费用0.3%计算；（7）招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定投资估算与资金筹措黑龙江省轻工设计院44计算；（8）基本预备费按8%计算。11.2流动资金估算流动资金按周转天数测算需要额。应收帐款30天应付帐款30天现金30天原料１５天燃料１５天辅料材料30天依此计算项目全额流动资金需要额为272.8万元。其中：铺底流动资金需用额为81.84万元。11.3项目总投资本项目资金总需求8136.18万元。其中建设投资7703万元，全额流动资金需要额为272.8万元,建设期利息160.38万元。项目投入总资金构成分析表序号项目投资额(万元)占项目投入总资金的比例1建设投资770394.68%1.1工程费用6342.71.1.1建筑工程费6451.1.2设备、工器具购置费11801.1.3安装费4517.71.2工程建设其它费用790.31.3预备费5702建设期利息160.381.97%3流动资金272.83.35%投资估算与资金筹措黑龙江省轻工设计院45其中：铺底流动资金81.844项目资金总需求(1+2+3)8136.18100%5项目总投资(1+铺底流动资金)7945.2211.4资金筹措11.4.1建设投资项目建设投资7703万元。其中5400万元申请贷款，利率5.94%。其余2303万元企业自筹解决。11.4.2流动资金项目流动资金272.8万元。全部企业自筹解决。11.4.3建设期利息项目建设期利息160.38万元，为企业自有资金。项目投入总资金来源构成表单位：万元费用名称资金来源建设投资流动资金建设期利息合计占总投资比例建设单位自筹2303272.8160.382736.1833.63%银行贷款5400540066.37%合计7703272.8160.388136.18100%投资估算与资金筹措黑龙江省轻工设计院46建设投资总估算表工程名称：呼玛对俄进出口工业园区供热管网工程单位：万元序号工程或费用名称单位数量建筑安装设备其他合计备注工程费工程费购置费费用1供热站(锅炉房)座1380340820154021#热力站座14576011232#热力站座15598014443#热力站座1406.5055101.5054#热力站座1458.5070123.5065#热力站座1406509676#热力站座140545908预制直埋保温管DN150M990106.90106.909预制直埋保温管DN200M1110167.60167.6010预制直埋保温管DN250M950152.00152.0011预制直埋保温管DN300M1284276.10276.1012预制直埋保温管DN350M628163.30163.3013预制直埋保温管DN600M1452675.20675.2014预制直埋保温管DN700M424246.80246.80投资估算与资金筹措黑龙江省轻工设计院47建设投资总估算表工程名称：呼玛对俄进出口工业园区供热管网工程单位：万元序号工程或费用名称单位数量建筑安装设备其他合计备注工程费工程费购置费费用15预制直埋蒸气复合保温管DN70M1110322.10322.1016预制直埋蒸气复合保温管DN80M950294.50294.5017预制直埋蒸气复合保温管DN100M1284487.90487.9018预制直埋蒸气复合保温管DN125M628320.30320.3019预制直埋蒸气复合保温管DN150M1452784.10784.1020预制直埋蒸气复合保温管DN200M212138.90138.90第一部分费用合计6454517.7011806342.70投资估算与资金筹措黑龙江省轻工设计院48建设投资总估算表单位：万元序号工程或费用名称单位数量建筑安装设备其他合计备注工程费工程费购置费费用1建设单位管理费63632建设工程监理费1401403建设项目前期费15154设计费2412415勘察设计51516施工图预算编制费24247劳动安全卫生评审费6.36.38临时设施费32329工程保险费191910生产准备费121211联合试运转费858512招标费121213施工图审查费151514办公及生活家俱购置费1515投资估算与资金筹措黑龙江省轻工设计院49建设投资总估算表单位：万元序号工程或费用名称单位数量建筑安装设备其他合计备注工程费工程费购置费费用15市政公用设施费6060第二部分费用合计790.30第一、二部分费用合计6454517.701180790.307133预备费570570总值6454517.7011801360.307703