三维通信股份有限公司

三维通信股份有限公司2009年年度报告第1页三维通信股份有限公司2009年年度报告股票代码：002115股票简称：三维通信披露日期：2010年4月28日三维通信股份有限公司2009年年度报告第2页第一节重要提示及目录重要提示1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人王国成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。三维通信股份有限公司2009年年度报告第3页目录第一节重要提示及目录……………………………………………………………………………2第二节公司基本情况………………………………………………………………………………4第三节会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………6第四节股本变动及股东情况………………………………………………………………………7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………11第六节公司治理结构……………………………………………………………………………16第七节股东大会情况简介……………………………………………………………………21第八节董事会报告………………………………………………………………………………23第九节监事会报告………………………………………………………………………………42第十节重要事项…………………………………………………………………………………45第十一节财务报告……………………………………………………………………………48第十二节备查文件目录…………………………………………………………………………49三维通信股份有限公司2009年年度报告第4页第二节公司基本情况一、公司法定名称中文名称：三维通信股份有限公司中文简称：三维通信英文名称：SunwaveCommunicationsCo.,Ltd.英文简称：Sunwave二、公司法定代表人：李越伦三、公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王萍宓群联系地址杭州市滨江区火炬大道581号杭州市滨江区火炬大道581号电话0571－889233770571－88923377传真0571－889233770571－88923377电子信箱[e-mail]@sunwave.com.cn四、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦办公地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦邮政编码：310053网址：电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》登载年报的指定网址：公司年报备置地点：公司证券事务部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：三维通信股票代码：002115七、其他有关资料公司注册登记日期：2004年3月18日公司最近一次变更注册日期：2009年10月12日三维通信股份有限公司2009年年度报告第5页公司注册登记地址：浙江省工商行政管理局法人营业执照注册号：330000000024408税务登记号码：330165142919290组织机构代码：14291929-0会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司会计师事务所地址:杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层三维通信股份有限公司2009年年度报告第6页第三节会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据单位：（人民币）元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入812,565,119.58445,778,993.1982.28%268,119,956.91利润总额108,917,864.3169,819,844.9156.00%46,815,340.40归属于上市公司股东的净利润77,347,692.2256,535,266.0436.81%41,913,724.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润70,157,261.1849,636,305.1241.34%38,973,329.05经营活动产生的现金流量净额-25,680,711.5133,015,432.06-177.78%15,620,563.742009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产1,476,343,551.20768,728,312.0292.05%685,224,791.66归属于上市公司股东的所有者权益655,814,904.86367,092,570.6978.65%326,557,304.65股本134,100,000.00120,000,000.0011.75%80,000,000.00二、主要财务指标单位：（人民币）元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.62620.471132.92%0.3810稀释每股收益（元/股）0.62620.471132.92%0.3810用最新股本计算的每股收益（元/股）--------扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.56800.413637.33%0.3543加权平均净资产收益率（%）17.15%16.43%0.72%14.76%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.55%14.42%1.13%13.72%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.19150.2751-169.61%0.19532009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.89053.059159.87%4.0820报告期内扣除的非经常性损益项目及金额如下：单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）三维通信股份有限公司2009年年度报告第7页非流动资产处置损益1,091,009.84计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,176,264.87除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,577,806.74所得税影响额-1,322,398.16少数股东权益影响额-332,252.25合计7,190,431.04-第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份64,316,25053.60%-295,313-295,31364,020,93747.74%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股63,135,00052.61%63,135,00047.08%其中：境内非国有法人持股18,720,00015.60%18,720,00013.96%境内自然人持股44,415,00037.01%44,415,00033.12%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份1,181,2500.98%-295,313-295,313885,9370.66%二、无限售条件股份55,683,75046.40%14,100,000295,31314,395,31370,079,06352.26%1、人民币普通股55,683,75046.40%14,100,000295,31314,395,31370,079,06352.26%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数120,000,000100.00%134,100,000100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期三维通信股份有限公司2009年年度报告第8页李越伦34,200,0000034,200,000股票上市交易之日起三年内限售2010年02月15日杭州华讯投资有限公司18,720,0000018,720,000股票上市交易之日起三年内限售2010年02月15日洪革3,285,000003,285,000股票上市交易之日起三年内限售2010年02月15日周寅2,340,000002,340,000股票上市交易之日起三年内限售2010年02月15日周美菲2,340,000002,340,000股票上市交易之日起三年内限售2010年02月15日王萍1,350,000001,350,000股票上市交易之日起三年内限售2010年02月15日金莉900,00000900,000股票上市交易之日起三年内限售2010年02月15日合计63,135,0000063,135,000－－2、证券发行及上市情况经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）18号文核准，本公司于2007年2月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为9.15元/股，并于2007年2月15日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。2008年2月15日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为1791万股，实际可上市流通数量为1652.25万股，陆元吉持有的其中78.75万股作为高管持股继续锁定；根据《公司法》等法律相关规定，曹永福持有的60万股在2008年2月28日起上市流通。2008年4月16日，公司召开的2007年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2007年12月31日总股本8000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。转增股本后的总股本变更为12000万股，注册资本变更为人民币12000万元。2009年9月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]909号文核准，公司采取向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1410万股，公司总股本增加到13410万股。2010年2月22日，公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为6313.5万股，实际可上市流通数量为3228.75万股，李越伦、周美菲、周寅、王萍和金莉持有的其中3084.75万股作为高管持股继续锁定。根据《公司法》等法律相关规定，杭州华讯投资有限公司、洪革分别持有的1872万股和328.5万股在2010年2月22日起上市流通。。公司无内部职工股。三维通信股份有限公司2009年年度报告第9页二、报告期末公司股东情况1、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数11,134前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量李越伦境内自然人25.50%34,200,000注34,200,0005,300,000杭州华讯投资有限公司境内非国有法人13.96%18,720,00018,720,0000浙江国信创业投资有限公司境内非国有法人10.65%14,286,02403,000,000洪革境内自然人2.45%3,285,0003,285,0001,400,000信诚四季红混合型证券投资基金境内非国有法人2.40%3,218,97600诺安价值增长股票证券投资基金境内非国有法人1.79%2,400,02600周美菲境内自然人1.74%2,340,0002,340,0000周寅境内自然人1.74%2,340,0002,340,0000汇添富均衡增长股票型证券投资基金境内非国有法人1.49%2,000,08900信诚精萃成长股票型证券投资基金境内非国有法人1.48%1,983,24200前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类浙江国信创业投资有限公司14,286,024人民币普通股信诚四季红混合型证券投资基金3,218,976人民币普通股诺安价值增长股票证券投资基金2,400,02